華夏鼎沛?zhèn)疉基金凈值查詢(005886)
今天最新凈值
1.1558
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1524
-0.0033 -0.2878%
- 累計(jì)凈值：1.2560
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.4855億
- 最近資產(chǎn)：1.65億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：趙航 柳萬(wàn)軍 韓麗楠
近一月,華夏鼎沛?zhèn)疉(005886)基金累計(jì)收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1557 |
1.2559 |
1.1558 |
1.2560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1558 |
1.2560 |
1.1563 |
1.2565 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1563 |
1.2565 |
1.1566 |
1.2568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1566 |
1.2568 |
1.1579 |
1.2581 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1579 |
1.2581 |
1.1574 |
1.2576 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
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1.2576 |
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-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1585 |
1.2587 |
1.1590 |
1.2592 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
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1.2592 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1596 |
1.2598 |
1.1586 |
1.2588 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1586 |
1.2588 |
1.1586 |
1.2588 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1586 |
1.2588 |
1.1584 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
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1.2586 |
1.1586 |
1.2588 |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1586 |
1.2588 |
1.1579 |
1.2581 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1579 |
1.2581 |
1.1575 |
1.2577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1575 |
1.2577 |
1.1569 |
1.2571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1569 |
1.2571 |
1.1566 |
1.2568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1566 |
1.2568 |
1.1568 |
1.2570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
005886 |
華夏鼎沛?zhèn)疉 |
1.1568 |
1.2570 |
1.1568 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00% |
