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平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005868)

今天最新凈值 1.4631 0.0076 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4693 0.0000 0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.4631
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4572億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一季平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A|平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(005868)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4693 1.4693 1.4631 1.4631 0.0062 0.42%
2025-05-20 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4631 1.4631 1.4555 1.4555 0.0076 0.52%
2025-05-19 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4555 1.4555 1.4598 1.4598 -0.0043 -0.29%
2025-05-16 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4598 1.4598 1.4655 1.4655 -0.0057 -0.39%
2025-05-15 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4655 1.4655 1.4778 1.4778 -0.0123 -0.83%
2025-05-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4778 1.4778 1.4625 1.4625 0.0153 1.05%
2025-05-13 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4625 1.4625 1.4602 1.4602 0.0023 0.16%
2025-05-12 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4602 1.4602 1.4462 1.4462 0.0140 0.97%
2025-05-09 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4462 1.4462 1.4478 1.4478 -0.0016 -0.11%
2025-05-08 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4478 1.4478 1.4417 1.4417 0.0061 0.42%
2025-05-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4417 1.4417 1.4342 1.4342 0.0075 0.52%
2025-05-06 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4342 1.4342 1.4206 1.4206 0.0136 0.96%
2025-04-30 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4206 1.4206 1.4220 1.4220 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4220 1.4220 1.4253 1.4253 -0.0033 -0.23%
2025-04-28 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4253 1.4253 1.4279 1.4279 -0.0026 -0.18%
2025-04-25 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4279 1.4279 1.4267 1.4267 0.0012 0.08%
2025-04-24 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4267 1.4267 1.4280 1.4280 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4280 1.4280 1.4268 1.4268 0.0012 0.08%
2025-04-22 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4268 1.4268 1.4263 1.4263 0.0005 0.04%
2025-04-21 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4263 1.4263 1.4210 1.4210 0.0053 0.37%
2025-04-18 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4210 1.4210 1.4209 1.4209 0.0001 0.01%
2025-04-17 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4209 1.4209 1.4211 1.4211 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4211 1.4211 1.4181 1.4181 0.0030 0.21%
2025-04-15 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4181 1.4181 1.4182 1.4182 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4182 1.4182 1.4136 1.4136 0.0046 0.33%
2025-04-11 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4136 1.4136 1.4081 1.4081 0.0055 0.39%
2025-04-10 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4081 1.4081 1.3902 1.3902 0.0179 1.29%
2025-04-09 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.3902 1.3902 1.3768 1.3768 0.0134 0.97%
2025-04-08 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.3768 1.3768 1.3572 1.3572 0.0196 1.44%
2025-04-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.3572 1.3572 1.4538 1.4538 -0.0966 -6.64%
2025-04-03 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4538 1.4538 1.4622 1.4622 -0.0084 -0.57%
2025-04-02 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4622 1.4622 1.4629 1.4629 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4629 1.4629 1.4612 1.4612 0.0017 0.12%
2025-03-31 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4612 1.4612 1.4715 1.4715 -0.0103 -0.70%
2025-03-28 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4715 1.4715 1.4782 1.4782 -0.0067 -0.45%
2025-03-27 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4782 1.4782 1.4740 1.4740 0.0042 0.28%
2025-03-26 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4740 1.4740 1.4781 1.4781 -0.0041 -0.28%
2025-03-25 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4781 1.4781 1.4795 1.4795 -0.0014 -0.09%
2025-03-24 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4795 1.4795 1.4732 1.4732 0.0063 0.43%
2025-03-21 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4732 1.4732 1.4939 1.4939 -0.0207 -1.39%
2025-03-20 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4939 1.4939 1.5051 1.5051 -0.0112 -0.74%
2025-03-19 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5051 1.5051 1.5053 1.5053 -0.0002 -0.01%
2025-03-18 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5053 1.5053 1.5030 1.5030 0.0023 0.15%
2025-03-17 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5030 1.5030 1.5051 1.5051 -0.0021 -0.14%
2025-03-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5051 1.5051 1.4725 1.4725 0.0326 2.21%
2025-03-13 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4725 1.4725 1.4779 1.4779 -0.0054 -0.37%
2025-03-12 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4779 1.4779 1.4823 1.4823 -0.0044 -0.30%
2025-03-11 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4823 1.4823 1.4775 1.4775 0.0048 0.32%
2025-03-10 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4775 1.4775 1.4817 1.4817 -0.0042 -0.28%
2025-03-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4817 1.4817 1.4858 1.4858 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4858 1.4858 1.4680 1.4680 0.0178 1.21%
2025-03-05 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4680 1.4680 1.4624 1.4624 0.0056 0.38%
2025-03-04 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4624 1.4624 1.4643 1.4643 -0.0019 -0.13%
2025-03-03 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4643 1.4643 1.4649 1.4649 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4649 1.4649 1.4911 1.4911 -0.0262 -1.76%
2025-02-27 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4911 1.4911 1.4877 1.4877 0.0034 0.23%
2025-02-26 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4877 1.4877 1.4762 1.4762 0.0115 0.78%
2025-02-25 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4762 1.4762 1.4901 1.4901 -0.0139 -0.93%
2025-02-24 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4901 1.4901 1.4920 1.4920 -0.0019 -0.13%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%