平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005868)
今天最新凈值
1.4672
-0.0021 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4669
-0.0003 -0.0229%
- 累計凈值：1.4672
- 成立日期：2018-06-21
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4572億
- 最近資產(chǎn)：0.69億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一月平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A|平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(005868)基金累計收益率3.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4693 |
1.4693 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4778 |
1.4778 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0153 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4625 |
1.4625 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0140 |
0.97% |
|
|
| 2025-05-09 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0136 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
005868 |
平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0013 |
-0.09% |
