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平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005868)

今天最新凈值 1.4693 0.0062 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4669 -0.0003 -0.0229%
  • 累計凈值：1.4693
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4572億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴
今年以來平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A|平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A(005868)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4672 1.4672 1.4693 1.4693 -0.0021 -0.14%
2025-05-21 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4693 1.4693 1.4631 1.4631 0.0062 0.42%
2025-05-20 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4631 1.4631 1.4555 1.4555 0.0076 0.52%
2025-05-19 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4555 1.4555 1.4598 1.4598 -0.0043 -0.29%
2025-05-16 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4598 1.4598 1.4655 1.4655 -0.0057 -0.39%
2025-05-15 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4655 1.4655 1.4778 1.4778 -0.0123 -0.83%
2025-05-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4778 1.4778 1.4625 1.4625 0.0153 1.05%
2025-05-13 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4625 1.4625 1.4602 1.4602 0.0023 0.16%
2025-05-12 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4602 1.4602 1.4462 1.4462 0.0140 0.97%
2025-05-09 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4462 1.4462 1.4478 1.4478 -0.0016 -0.11%
2025-05-08 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4478 1.4478 1.4417 1.4417 0.0061 0.42%
2025-05-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4417 1.4417 1.4342 1.4342 0.0075 0.52%
2025-05-06 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4342 1.4342 1.4206 1.4206 0.0136 0.96%
2025-04-30 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4206 1.4206 1.4220 1.4220 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4220 1.4220 1.4253 1.4253 -0.0033 -0.23%
2025-04-28 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4253 1.4253 1.4279 1.4279 -0.0026 -0.18%
2025-04-25 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4279 1.4279 1.4267 1.4267 0.0012 0.08%
2025-04-24 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4267 1.4267 1.4280 1.4280 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4280 1.4280 1.4268 1.4268 0.0012 0.08%
2025-04-22 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4268 1.4268 1.4263 1.4263 0.0005 0.04%
2025-04-21 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4263 1.4263 1.4210 1.4210 0.0053 0.37%
2025-04-18 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4210 1.4210 1.4209 1.4209 0.0001 0.01%
2025-04-17 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4209 1.4209 1.4211 1.4211 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4211 1.4211 1.4181 1.4181 0.0030 0.21%
2025-04-15 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4181 1.4181 1.4182 1.4182 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4182 1.4182 1.4136 1.4136 0.0046 0.33%
2025-04-11 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4136 1.4136 1.4081 1.4081 0.0055 0.39%
2025-04-10 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4081 1.4081 1.3902 1.3902 0.0179 1.29%
2025-04-09 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.3902 1.3902 1.3768 1.3768 0.0134 0.97%
2025-04-08 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.3768 1.3768 1.3572 1.3572 0.0196 1.44%
2025-04-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.3572 1.3572 1.4538 1.4538 -0.0966 -6.64%
2025-04-03 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4538 1.4538 1.4622 1.4622 -0.0084 -0.57%
2025-04-02 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4622 1.4622 1.4629 1.4629 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4629 1.4629 1.4612 1.4612 0.0017 0.12%
2025-03-31 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4612 1.4612 1.4715 1.4715 -0.0103 -0.70%
2025-03-28 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4715 1.4715 1.4782 1.4782 -0.0067 -0.45%
2025-03-27 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4782 1.4782 1.4740 1.4740 0.0042 0.28%
2025-03-26 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4740 1.4740 1.4781 1.4781 -0.0041 -0.28%
2025-03-25 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4781 1.4781 1.4795 1.4795 -0.0014 -0.09%
2025-03-24 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4795 1.4795 1.4732 1.4732 0.0063 0.43%
2025-03-21 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4732 1.4732 1.4939 1.4939 -0.0207 -1.39%
2025-03-20 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4939 1.4939 1.5051 1.5051 -0.0112 -0.74%
2025-03-19 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5051 1.5051 1.5053 1.5053 -0.0002 -0.01%
2025-03-18 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5053 1.5053 1.5030 1.5030 0.0023 0.15%
2025-03-17 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5030 1.5030 1.5051 1.5051 -0.0021 -0.14%
2025-03-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.5051 1.5051 1.4725 1.4725 0.0326 2.21%
2025-03-13 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4725 1.4725 1.4779 1.4779 -0.0054 -0.37%
2025-03-12 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4779 1.4779 1.4823 1.4823 -0.0044 -0.30%
2025-03-11 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4823 1.4823 1.4775 1.4775 0.0048 0.32%
2025-03-10 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4775 1.4775 1.4817 1.4817 -0.0042 -0.28%
2025-03-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4817 1.4817 1.4858 1.4858 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4858 1.4858 1.4680 1.4680 0.0178 1.21%
2025-03-05 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4680 1.4680 1.4624 1.4624 0.0056 0.38%
2025-03-04 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4624 1.4624 1.4643 1.4643 -0.0019 -0.13%
2025-03-03 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4643 1.4643 1.4649 1.4649 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4649 1.4649 1.4911 1.4911 -0.0262 -1.76%
2025-02-27 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4911 1.4911 1.4877 1.4877 0.0034 0.23%
2025-02-26 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4877 1.4877 1.4762 1.4762 0.0115 0.78%
2025-02-25 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4762 1.4762 1.4901 1.4901 -0.0139 -0.93%
2025-02-24 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4901 1.4901 1.4920 1.4920 -0.0019 -0.13%
2025-02-21 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4920 1.4920 1.4771 1.4771 0.0149 1.01%
2025-02-20 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4771 1.4771 1.4797 1.4797 -0.0026 -0.18%
2025-02-19 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4797 1.4797 1.4702 1.4702 0.0095 0.65%
2025-02-18 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4702 1.4702 1.4829 1.4829 -0.0127 -0.86%
2025-02-17 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4829 1.4829 1.4821 1.4821 0.0008 0.05%
2025-02-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4821 1.4821 1.4712 1.4712 0.0109 0.74%
2025-02-13 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4712 1.4712 1.4748 1.4748 -0.0036 -0.24%
2025-02-12 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4748 1.4748 1.4617 1.4617 0.0131 0.90%
2025-02-11 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4617 1.4617 1.4673 1.4673 -0.0056 -0.38%
2025-02-10 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4673 1.4673 1.4640 1.4640 0.0033 0.23%
2025-02-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4640 1.4640 1.4465 1.4465 0.0175 1.21%
2025-02-06 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4465 1.4465 1.4303 1.4303 0.0162 1.13%
2025-02-05 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4303 1.4303 1.4395 1.4395 -0.0092 -0.64%
2025-01-27 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4395 1.4395 1.4443 1.4443 -0.0048 -0.33%
2025-01-22 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4315 1.4315 1.4425 1.4425 -0.0110 -0.76%
2025-01-14 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4380 1.4380 1.4052 1.4052 0.0328 2.33%
2025-01-13 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4052 1.4052 1.4078 1.4078 -0.0026 -0.18%
2025-01-10 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4078 1.4078 1.4232 1.4232 -0.0154 -1.08%
2025-01-09 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4232 1.4232 1.4279 1.4279 -0.0047 -0.33%
2025-01-08 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4279 1.4279 1.4301 1.4301 -0.0022 -0.15%
2025-01-07 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4301 1.4301 1.4211 1.4211 0.0090 0.63%
2025-01-06 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4211 1.4211 1.4232 1.4232 -0.0021 -0.15%
2025-01-03 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4232 1.4232 1.4383 1.4383 -0.0151 -1.05%
2025-01-02 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 1.4383 1.4383 1.4770 1.4770 -0.0387 -2.62%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%