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國投瑞銀順達(dá)純債債券基金凈值查詢(005864)

今天最新凈值 1.0742 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周國投瑞銀順達(dá)純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀順達(dá)純債債券(005864)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0739 1.2269 1.0742 1.2272 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0742 1.2272 1.0747 1.2277 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0747 1.2277 1.0751 1.2281 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0751 1.2281 1.0738 1.2268 0.0013 0.12%
2025-05-16 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0738 1.2268 1.0739 1.2269 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%