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國投瑞銀順達(dá)純債債券基金凈值查詢(005864)

今天最新凈值 1.0742 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一月國投瑞銀順達(dá)純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀順達(dá)純債債券(005864)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0739 1.2269 1.0742 1.2272 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0742 1.2272 1.0747 1.2277 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0747 1.2277 1.0751 1.2281 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0751 1.2281 1.0738 1.2268 0.0013 0.12%
2025-05-16 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0738 1.2268 1.0739 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0739 1.2269 1.0752 1.2282 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0752 1.2282 1.0757 1.2287 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0757 1.2287 1.0740 1.2270 0.0017 0.16%
2025-05-12 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0740 1.2270 1.0774 1.2304 -0.0034 -0.32%
2025-05-09 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0774 1.2304 1.0774 1.2304 0.0000 0.00%
2025-05-08 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0774 1.2304 1.0763 1.2293 0.0011 0.10%
2025-05-07 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0763 1.2293 1.0766 1.2296 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0766 1.2296 1.0766 1.2296 0.0000 0.00%
2025-04-30 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0766 1.2296 1.0759 1.2289 0.0007 0.07%
2025-04-29 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0759 1.2289 1.0748 1.2278 0.0011 0.10%
2025-04-28 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0748 1.2278 1.0743 1.2273 0.0005 0.05%
2025-04-25 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0743 1.2273 1.0741 1.2271 0.0002 0.02%
2025-04-24 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0741 1.2271 1.0744 1.2274 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005864 國投瑞銀順達(dá)純債債券 1.0744 1.2274 1.0752 1.2282 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%