國投瑞銀順達純債債券基金凈值查詢(005864)
今天最新凈值
1.0747
-0.0004 -0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2277
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.2411億
- 最近資產(chǎn)：7.58億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達夫 徐棟 敬夏璽 李鷗 李鷗
近一季,國投瑞銀順達純債債券(005864)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005864 |
國投瑞銀順達純債債券 |
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| 2025-05-20 |
005864 |
國投瑞銀順達純債債券 |
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| 2025-05-19 |
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國投瑞銀順達純債債券 |
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| 2025-02-26 |
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國投瑞銀順達純債債券 |
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國投瑞銀順達純債債券 |
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