中歐潛力價值靈活配置混合C(中歐潛力價值C)基金凈值查詢(005764)
今天最新凈值
1.7212
0.0030 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7267
-0.0057 -0.3286%
- 累計凈值：1.9029
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.3599億
- 最近資產(chǎn)：3.50億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德 沈悅
近一月中歐潛力價值靈活配置混合C|中歐潛力價值C基金凈值查詢
近一月,中歐潛力價值靈活配置混合C(005764)基金累計收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7324 |
1.9141 |
1.7212 |
1.9029 |
0.0112 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7212 |
1.9029 |
1.7182 |
1.8999 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7182 |
1.8999 |
1.7177 |
1.8994 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7177 |
1.8994 |
1.7249 |
1.9066 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7249 |
1.9066 |
1.7473 |
1.9290 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7473 |
1.9290 |
1.7397 |
1.9214 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7397 |
1.9214 |
1.7401 |
1.9218 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7401 |
1.9218 |
1.7168 |
1.8985 |
0.0233 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7168 |
1.8985 |
1.7225 |
1.9042 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7225 |
1.9042 |
1.7231 |
1.9048 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7231 |
1.9048 |
1.7155 |
1.8972 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7155 |
1.8972 |
1.6941 |
1.8758 |
0.0214 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6941 |
1.8758 |
1.6963 |
1.8780 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6963 |
1.8780 |
1.6901 |
1.8718 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6901 |
1.8718 |
1.6950 |
1.8767 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6950 |
1.8767 |
1.6924 |
1.8741 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6924 |
1.8741 |
1.6988 |
1.8805 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6988 |
1.8805 |
1.7005 |
1.8822 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7005 |
1.8822 |
1.7005 |
1.8822 |
0.0000 |
0.00% |
