中歐潛力價值靈活配置混合C(中歐潛力價值C)基金凈值查詢(005764)
今天最新凈值
1.7212
0.0030 0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7267
-0.0057 -0.3286%
- 累計凈值：1.9029
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.3599億
- 最近資產(chǎn)：3.50億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德 沈悅
今年以來中歐潛力價值靈活配置混合C|中歐潛力價值C基金凈值查詢
今年以來,中歐潛力價值靈活配置混合C(005764)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7324 |
1.9141 |
1.7212 |
1.9029 |
0.0112 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7212 |
1.9029 |
1.7182 |
1.8999 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7182 |
1.8999 |
1.7177 |
1.8994 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7177 |
1.8994 |
1.7249 |
1.9066 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7249 |
1.9066 |
1.7473 |
1.9290 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7473 |
1.9290 |
1.7397 |
1.9214 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7397 |
1.9214 |
1.7401 |
1.9218 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7401 |
1.9218 |
1.7168 |
1.8985 |
0.0233 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7168 |
1.8985 |
1.7225 |
1.9042 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7225 |
1.9042 |
1.7231 |
1.9048 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7231 |
1.9048 |
1.7155 |
1.8972 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7155 |
1.8972 |
1.6941 |
1.8758 |
0.0214 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6941 |
1.8758 |
1.6963 |
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-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6963 |
1.8780 |
1.6901 |
1.8718 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6901 |
1.8718 |
1.6950 |
1.8767 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6950 |
1.8767 |
1.6924 |
1.8741 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6924 |
1.8741 |
1.6988 |
1.8805 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6988 |
1.8805 |
1.7005 |
1.8822 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7005 |
1.8822 |
1.7005 |
1.8822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7005 |
1.8822 |
1.6840 |
1.8657 |
0.0165 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6840 |
1.8657 |
1.6816 |
1.8633 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6816 |
1.8633 |
1.6840 |
1.8657 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6840 |
1.8657 |
1.6852 |
1.8669 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6852 |
1.8669 |
1.6894 |
1.8711 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6894 |
1.8711 |
1.6871 |
1.8688 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2025-04-11 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6871 |
1.8688 |
1.6778 |
1.8595 |
0.0093 |
0.55% |
| 2025-04-10 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6778 |
1.8595 |
1.6517 |
1.8334 |
0.0261 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6517 |
1.8334 |
1.6312 |
1.8129 |
0.0205 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6312 |
1.8129 |
1.6171 |
1.7988 |
0.0141 |
0.87% |
| 2025-04-07 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6171 |
1.7988 |
1.7546 |
1.9363 |
-0.1375 |
-7.84% |
| 2025-04-03 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7546 |
1.9363 |
1.7926 |
1.9743 |
-0.0380 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7926 |
1.9743 |
1.7957 |
1.9774 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7957 |
1.9774 |
1.7956 |
1.9773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7956 |
1.9773 |
1.8035 |
1.9852 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8035 |
1.9852 |
1.8019 |
1.9836 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-03-27 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8019 |
1.9836 |
1.8085 |
1.9902 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8085 |
1.9902 |
1.8154 |
1.9971 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8154 |
1.9971 |
1.8251 |
2.0068 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2025-03-24 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8251 |
2.0068 |
1.8169 |
1.9986 |
0.0082 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8169 |
1.9986 |
1.8396 |
2.0213 |
-0.0227 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8396 |
2.0213 |
1.8520 |
2.0337 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8520 |
2.0337 |
1.8639 |
2.0456 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8639 |
2.0456 |
1.8544 |
2.0361 |
0.0095 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8544 |
2.0361 |
1.8505 |
2.0322 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8505 |
2.0322 |
1.8157 |
1.9974 |
0.0348 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8157 |
1.9974 |
1.8240 |
2.0057 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8240 |
2.0057 |
1.8315 |
2.0132 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8315 |
2.0132 |
1.8351 |
2.0168 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8351 |
2.0168 |
1.8375 |
2.0192 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8375 |
2.0192 |
1.8382 |
2.0199 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8382 |
2.0199 |
1.8161 |
1.9978 |
0.0221 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8161 |
1.9978 |
1.8024 |
1.9841 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8024 |
1.9841 |
1.7898 |
1.9715 |
0.0126 |
0.70% |
| 2025-03-03 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7898 |
1.9715 |
1.7992 |
1.9809 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2025-02-28 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7992 |
1.9809 |
1.8408 |
2.0225 |
-0.0416 |
-2.26% |
| 2025-02-27 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8408 |
2.0225 |
1.8408 |
2.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8408 |
2.0225 |
1.8183 |
2.0000 |
0.0225 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8183 |
2.0000 |
1.8252 |
2.0069 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8252 |
2.0069 |
1.8114 |
1.9931 |
0.0138 |
0.76% |
| 2025-02-21 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.8114 |
1.9931 |
1.7867 |
1.9684 |
0.0247 |
1.38% |
| 2025-02-20 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7867 |
1.9684 |
1.7869 |
1.9686 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7869 |
1.9686 |
1.7665 |
1.9482 |
0.0204 |
1.15% |
| 2025-02-18 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7665 |
1.9482 |
1.7841 |
1.9658 |
-0.0176 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7841 |
1.9658 |
1.7762 |
1.9579 |
0.0079 |
0.44% |
| 2025-02-14 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7762 |
1.9579 |
1.7753 |
1.9570 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7753 |
1.9570 |
1.7934 |
1.9751 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7934 |
1.9751 |
1.7756 |
1.9573 |
0.0178 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7756 |
1.9573 |
1.7703 |
1.9520 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7703 |
1.9520 |
1.7649 |
1.9466 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7649 |
1.9466 |
1.7507 |
1.9324 |
0.0142 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7507 |
1.9324 |
1.7151 |
1.8968 |
0.0356 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7151 |
1.8968 |
1.7274 |
1.9091 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7274 |
1.9091 |
1.7265 |
1.9082 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7016 |
1.8833 |
1.7229 |
1.9046 |
-0.0213 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.7007 |
1.8824 |
1.6419 |
1.8236 |
0.0588 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6419 |
1.8236 |
1.6396 |
1.8213 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6396 |
1.8213 |
1.6666 |
1.8483 |
-0.0270 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6666 |
1.8483 |
1.6677 |
1.8494 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6677 |
1.8494 |
1.6714 |
1.8531 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6714 |
1.8531 |
1.6617 |
1.8434 |
0.0097 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6617 |
1.8434 |
1.6599 |
1.8416 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6599 |
1.8416 |
1.6996 |
1.8813 |
-0.0397 |
-2.34% |
| 2025-01-02 |
005764 |
中歐潛力價值靈活配置混合C |
1.6996 |
1.8813 |
1.7272 |
1.9089 |
-0.0276 |
-1.60% |
