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中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C(中歐潛力價(jià)值C)基金凈值查詢(005764)

今天最新凈值 1.7212 0.0030 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7267 -0.0057 -0.3286%
  • 累計(jì)凈值：1.9029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3599億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德 沈悅
近一年中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C|中歐潛力價(jià)值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C(005764)基金累計(jì)收益率-7.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7324 1.9141 1.7212 1.9029 0.0112 0.65%
2025-05-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7212 1.9029 1.7182 1.8999 0.0030 0.17%
2025-05-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7182 1.8999 1.7177 1.8994 0.0005 0.03%
2025-05-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7177 1.8994 1.7249 1.9066 -0.0072 -0.42%
2025-05-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7249 1.9066 1.7473 1.9290 -0.0224 -1.28%
2025-05-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7473 1.9290 1.7397 1.9214 0.0076 0.44%
2025-05-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7397 1.9214 1.7401 1.9218 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7401 1.9218 1.7168 1.8985 0.0233 1.36%
2025-05-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7168 1.8985 1.7225 1.9042 -0.0057 -0.33%
2025-05-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7225 1.9042 1.7231 1.9048 -0.0006 -0.03%
2025-05-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7231 1.9048 1.7155 1.8972 0.0076 0.44%
2025-05-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7155 1.8972 1.6941 1.8758 0.0214 1.26%
2025-04-30 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6941 1.8758 1.6963 1.8780 -0.0022 -0.13%
2025-04-29 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6963 1.8780 1.6901 1.8718 0.0062 0.37%
2025-04-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6901 1.8718 1.6950 1.8767 -0.0049 -0.29%
2025-04-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6950 1.8767 1.6924 1.8741 0.0026 0.15%
2025-04-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6924 1.8741 1.6988 1.8805 -0.0064 -0.38%
2025-04-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6988 1.8805 1.7005 1.8822 -0.0017 -0.10%
2025-04-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7005 1.8822 1.7005 1.8822 0.0000 0.00%
2025-04-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7005 1.8822 1.6840 1.8657 0.0165 0.98%
2025-04-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6840 1.8657 1.6816 1.8633 0.0024 0.14%
2025-04-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6816 1.8633 1.6840 1.8657 -0.0024 -0.14%
2025-04-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6840 1.8657 1.6852 1.8669 -0.0012 -0.07%
2025-04-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6852 1.8669 1.6894 1.8711 -0.0042 -0.25%
2025-04-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6894 1.8711 1.6871 1.8688 0.0023 0.14%
2025-04-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6871 1.8688 1.6778 1.8595 0.0093 0.55%
2025-04-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6778 1.8595 1.6517 1.8334 0.0261 1.58%
2025-04-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6517 1.8334 1.6312 1.8129 0.0205 1.26%
2025-04-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6312 1.8129 1.6171 1.7988 0.0141 0.87%
2025-04-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6171 1.7988 1.7546 1.9363 -0.1375 -7.84%
2025-04-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7546 1.9363 1.7926 1.9743 -0.0380 -2.12%
2025-04-02 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7926 1.9743 1.7957 1.9774 -0.0031 -0.17%
2025-04-01 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7957 1.9774 1.7956 1.9773 0.0001 0.01%
2025-03-31 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7956 1.9773 1.8035 1.9852 -0.0079 -0.44%
2025-03-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8035 1.9852 1.8019 1.9836 0.0016 0.09%
2025-03-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8019 1.9836 1.8085 1.9902 -0.0066 -0.36%
2025-03-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8085 1.9902 1.8154 1.9971 -0.0069 -0.38%
2025-03-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8154 1.9971 1.8251 2.0068 -0.0097 -0.53%
2025-03-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8251 2.0068 1.8169 1.9986 0.0082 0.45%
2025-03-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8169 1.9986 1.8396 2.0213 -0.0227 -1.23%
2025-03-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8396 2.0213 1.8520 2.0337 -0.0124 -0.67%
2025-03-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8520 2.0337 1.8639 2.0456 -0.0119 -0.64%
2025-03-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8639 2.0456 1.8544 2.0361 0.0095 0.51%
2025-03-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8544 2.0361 1.8505 2.0322 0.0039 0.21%
2025-03-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8505 2.0322 1.8157 1.9974 0.0348 1.92%
2025-03-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8157 1.9974 1.8240 2.0057 -0.0083 -0.46%
2025-03-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8240 2.0057 1.8315 2.0132 -0.0075 -0.41%
2025-03-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8315 2.0132 1.8351 2.0168 -0.0036 -0.20%
2025-03-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8351 2.0168 1.8375 2.0192 -0.0024 -0.13%
2025-03-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8375 2.0192 1.8382 2.0199 -0.0007 -0.04%
2025-03-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8382 2.0199 1.8161 1.9978 0.0221 1.22%
2025-03-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8161 1.9978 1.8024 1.9841 0.0137 0.76%
2025-03-04 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8024 1.9841 1.7898 1.9715 0.0126 0.70%
2025-03-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7898 1.9715 1.7992 1.9809 -0.0094 -0.52%
2025-02-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7992 1.9809 1.8408 2.0225 -0.0416 -2.26%
2025-02-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8408 2.0225 1.8408 2.0225 0.0000 0.00%
2025-02-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8408 2.0225 1.8183 2.0000 0.0225 1.24%
2025-02-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8183 2.0000 1.8252 2.0069 -0.0069 -0.38%
2025-02-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8252 2.0069 1.8114 1.9931 0.0138 0.76%
2025-02-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8114 1.9931 1.7867 1.9684 0.0247 1.38%
2025-02-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7867 1.9684 1.7869 1.9686 -0.0002 -0.01%
2025-02-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7869 1.9686 1.7665 1.9482 0.0204 1.15%
2025-02-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7665 1.9482 1.7841 1.9658 -0.0176 -0.99%
2025-02-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7841 1.9658 1.7762 1.9579 0.0079 0.44%
2025-02-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7762 1.9579 1.7753 1.9570 0.0009 0.05%
2025-02-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7753 1.9570 1.7934 1.9751 -0.0181 -1.01%
2025-02-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7934 1.9751 1.7756 1.9573 0.0178 1.00%
2025-02-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7756 1.9573 1.7703 1.9520 0.0053 0.30%
2025-02-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7703 1.9520 1.7649 1.9466 0.0054 0.31%
2025-02-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7649 1.9466 1.7507 1.9324 0.0142 0.81%
2025-02-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7507 1.9324 1.7151 1.8968 0.0356 2.08%
2025-02-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7151 1.8968 1.7274 1.9091 -0.0123 -0.71%
2025-01-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7274 1.9091 1.7265 1.9082 0.0009 0.05%
2025-01-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7016 1.8833 1.7229 1.9046 -0.0213 -1.24%
2025-01-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7007 1.8824 1.6419 1.8236 0.0588 3.58%
2025-01-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6419 1.8236 1.6396 1.8213 0.0023 0.14%
2025-01-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6396 1.8213 1.6666 1.8483 -0.0270 -1.62%
2025-01-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6666 1.8483 1.6677 1.8494 -0.0011 -0.07%
2025-01-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6677 1.8494 1.6714 1.8531 -0.0037 -0.22%
2025-01-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6714 1.8531 1.6617 1.8434 0.0097 0.58%
2025-01-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6617 1.8434 1.6599 1.8416 0.0018 0.11%
2025-01-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6599 1.8416 1.6996 1.8813 -0.0397 -2.34%
2025-01-02 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6996 1.8813 1.7272 1.9089 -0.0276 -1.60%
2024-12-31 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7272 1.9089 1.7590 1.9407 -0.0318 -1.81%
2024-12-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7656 1.9473 1.7528 1.9345 0.0128 0.73%
2024-12-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7528 1.9345 1.7708 1.9525 -0.0180 -1.02%
2024-12-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7708 1.9525 1.7428 1.9245 0.0280 1.61%
2024-12-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7428 1.9245 1.7823 1.9640 -0.0395 -2.22%
2024-12-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7823 1.9640 1.7665 1.9482 0.0158 0.89%
2024-12-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7665 1.9482 1.7727 1.9544 -0.0062 -0.35%
2024-12-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7727 1.9544 1.7732 1.9549 -0.0005 -0.03%
2024-12-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7732 1.9549 1.8047 1.9864 -0.0315 -1.75%
2024-12-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8047 1.9864 1.8286 2.0103 -0.0239 -1.31%
2024-12-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8286 2.0103 1.8656 2.0473 -0.0370 -1.98%
2024-12-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8656 2.0473 1.8339 2.0156 0.0317 1.73%
2024-12-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8339 2.0156 1.8022 1.9839 0.0317 1.76%
2024-12-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8022 1.9839 1.7854 1.9671 0.0168 0.94%
2024-12-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7854 1.9671 1.7853 1.9670 0.0001 0.01%
2024-12-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7853 1.9670 1.7611 1.9428 0.0242 1.37%
2024-12-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7611 1.9428 1.7565 1.9382 0.0046 0.26%
2024-12-04 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7565 1.9382 1.7759 1.9576 -0.0194 -1.09%
2024-12-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7759 1.9576 1.7908 1.9725 -0.0149 -0.83%
2024-12-02 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7908 1.9725 1.7546 1.9363 0.0362 2.06%
2024-11-29 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7546 1.9363 1.7203 1.9020 0.0343 1.99%
2024-11-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7203 1.9020 1.7330 1.9147 -0.0127 -0.73%
2024-11-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7330 1.9147 1.6983 1.8800 0.0347 2.04%
2024-11-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6983 1.8800 1.7064 1.8881 -0.0081 -0.47%
2024-11-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7064 1.8881 1.6948 1.8765 0.0116 0.68%
2024-11-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6948 1.8765 1.7595 1.9412 -0.0647 -3.68%
2024-11-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7595 1.9412 1.7626 1.9443 -0.0031 -0.18%
2024-11-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7626 1.9443 1.7488 1.9305 0.0138 0.79%
2024-11-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7488 1.9305 1.7190 1.9007 0.0298 1.73%
2024-11-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7190 1.9007 1.7274 1.9091 -0.0084 -0.49%
2024-11-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7274 1.9091 1.7610 1.9427 -0.0336 -1.91%
2024-11-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7610 1.9427 1.8073 1.9890 -0.0463 -2.56%
2024-11-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8073 1.9890 1.8133 1.9950 -0.0060 -0.33%
2024-11-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8133 1.9950 1.8135 1.9952 -0.0002 -0.01%
2024-11-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8135 1.9952 1.8001 1.9818 0.0134 0.74%
2024-11-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8001 1.9818 1.8179 1.9996 -0.0178 -0.98%
2024-11-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8179 1.9996 1.7779 1.9596 0.0400 2.25%
2024-11-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7779 1.9596 1.7749 1.9566 0.0030 0.17%
2024-11-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7749 1.9566 1.7467 1.9284 0.0282 1.61%
2024-11-04 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7467 1.9284 1.7164 1.8981 0.0303 1.77%
2024-11-01 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7164 1.8981 1.7388 1.9205 -0.0224 -1.29%
2024-10-31 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7388 1.9205 1.7241 1.9058 0.0147 0.85%
2024-10-30 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7241 1.9058 1.7320 1.9137 -0.0079 -0.46%
2024-10-29 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7320 1.9137 1.7659 1.9476 -0.0339 -1.92%
2024-10-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7659 1.9476 1.7477 1.9294 0.0182 1.04%
2024-10-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7477 1.9294 1.7016 1.8833 0.0461 2.71%
2024-10-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7016 1.8833 1.7089 1.8906 -0.0073 -0.43%
2024-10-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7089 1.8906 1.7062 1.8879 0.0027 0.16%
2024-10-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7062 1.8879 1.6734 1.8551 0.0328 1.96%
2024-10-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6734 1.8551 1.6656 1.8473 0.0078 0.47%
2024-10-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6656 1.8473 1.6292 1.8109 0.0364 2.23%
2024-10-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6292 1.8109 1.6590 1.8407 -0.0298 -1.80%
2024-10-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6590 1.8407 1.6473 1.8290 0.0117 0.71%
2024-10-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6473 1.8290 1.6892 1.8709 -0.0419 -2.48%
2024-10-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6892 1.8709 1.6484 1.8301 0.0408 2.48%
2024-10-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6484 1.8301 1.6936 1.8753 -0.0452 -2.67%
2024-10-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6936 1.8753 1.6851 1.8668 0.0085 0.50%
2024-10-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6851 1.8668 1.8417 2.0234 -0.1566 -8.50%
2024-10-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8417 2.0234 1.7810 1.9627 0.0607 3.41%
2024-09-30 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7810 1.9627 1.6420 1.8237 0.1390 8.47%
2024-09-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6420 1.8237 1.5715 1.7532 0.0705 4.49%
2024-09-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5715 1.7532 1.5062 1.6879 0.0653 4.34%
2024-09-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5062 1.6879 1.4927 1.6744 0.0135 0.90%
2024-09-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4927 1.6744 1.4382 1.6199 0.0545 3.79%
2024-09-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4382 1.6199 1.4373 1.6190 0.0009 0.06%
2024-09-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4373 1.6190 1.4487 1.6304 -0.0114 -0.79%
2024-09-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4487 1.6304 1.4194 1.6011 0.0293 2.06%
2024-09-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4194 1.6011 1.4154 1.5971 0.0040 0.28%
2024-09-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4154 1.5971 1.4331 1.6148 -0.0177 -1.24%
2024-09-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4331 1.6148 1.4426 1.6243 -0.0095 -0.66%
2024-09-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4426 1.6243 1.4417 1.6234 0.0009 0.06%
2024-09-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4417 1.6234 1.4390 1.6207 0.0027 0.19%
2024-09-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4390 1.6207 1.4514 1.6331 -0.0124 -0.85%
2024-09-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4514 1.6331 1.4799 1.6616 -0.0285 -1.93%
2024-09-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4799 1.6616 1.4635 1.6452 0.0164 1.12%
2024-09-04 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4635 1.6452 1.4682 1.6499 -0.0047 -0.32%
2024-09-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4682 1.6499 1.4477 1.6294 0.0205 1.42%
2024-09-02 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4477 1.6294 1.4639 1.6456 -0.0162 -1.11%
2024-08-30 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4639 1.6456 1.4393 1.6210 0.0246 1.71%
2024-08-29 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4393 1.6210 1.4105 1.5922 0.0288 2.04%
2024-08-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4105 1.5922 1.4087 1.5904 0.0018 0.13%
2024-08-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4087 1.5904 1.4281 1.6098 -0.0194 -1.36%
2024-08-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4281 1.6098 1.4140 1.5957 0.0141 1.00%
2024-08-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4140 1.5957 1.4163 1.5980 -0.0023 -0.16%
2024-08-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4163 1.5980 1.4314 1.6131 -0.0151 -1.05%
2024-08-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4314 1.6131 1.4384 1.6201 -0.0070 -0.49%
2024-08-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4384 1.6201 1.4636 1.6453 -0.0252 -1.72%
2024-08-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4636 1.6453 1.4633 1.6450 0.0003 0.02%
2024-08-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4633 1.6450 1.4790 1.6607 -0.0157 -1.06%
2024-08-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4790 1.6607 1.4692 1.6509 0.0098 0.67%
2024-08-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4692 1.6509 1.4889 1.6706 -0.0197 -1.32%
2024-08-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4889 1.6706 1.4848 1.6665 0.0041 0.28%
2024-08-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4848 1.6665 1.4912 1.6729 -0.0064 -0.43%
2024-08-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4912 1.6729 1.4989 1.6806 -0.0077 -0.51%
2024-08-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4989 1.6806 1.4916 1.6733 0.0073 0.49%
2024-08-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4916 1.6733 1.4994 1.6811 -0.0078 -0.52%
2024-08-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4994 1.6811 1.4815 1.6632 0.0179 1.21%
2024-08-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4815 1.6632 1.5053 1.6870 -0.0238 -1.58%
2024-08-02 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5053 1.6870 1.5253 1.7070 -0.0200 -1.31%
2024-07-31 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5408 1.7225 1.4808 1.6625 0.0600 4.05%
2024-07-30 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4808 1.6625 1.4789 1.6606 0.0019 0.13%
2024-07-29 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4789 1.6606 1.4955 1.6772 -0.0166 -1.11%
2024-07-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4955 1.6772 1.4694 1.6511 0.0261 1.78%
2024-07-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4694 1.6511 1.4577 1.6394 0.0117 0.80%
2024-07-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4577 1.6394 1.4881 1.6698 -0.0304 -2.04%
2024-07-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4881 1.6698 1.5256 1.7073 -0.0375 -2.46%
2024-07-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5256 1.7073 1.5316 1.7133 -0.0060 -0.39%
2024-07-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5316 1.7133 1.5439 1.7256 -0.0123 -0.80%
2024-07-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5439 1.7256 1.5398 1.7215 0.0041 0.27%
2024-07-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5398 1.7215 1.5485 1.7302 -0.0087 -0.56%
2024-07-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5485 1.7302 1.5596 1.7413 -0.0111 -0.71%
2024-07-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5596 1.7413 1.5840 1.7657 -0.0244 -1.54%
2024-07-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5840 1.7657 1.5831 1.7648 0.0009 0.06%
2024-07-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5831 1.7648 1.5531 1.7348 0.0300 1.93%
2024-07-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5531 1.7348 1.5619 1.7436 -0.0088 -0.56%
2024-07-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5619 1.7436 1.5439 1.7256 0.0180 1.17%
2024-07-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5439 1.7256 1.5836 1.7653 -0.0397 -2.51%
2024-07-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5836 1.7653 1.5718 1.7535 0.0118 0.75%
2024-07-04 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5718 1.7535 1.6010 1.7827 -0.0292 -1.82%
2024-07-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6010 1.7827 1.6163 1.7980 -0.0153 -0.95%
2024-07-02 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6163 1.7980 1.6408 1.8225 -0.0245 -1.49%
2024-07-01 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6408 1.8225 1.6161 1.7978 0.0247 1.53%
2024-06-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6161 1.7978 1.6123 1.7940 0.0038 0.24%
2024-06-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6123 1.7940 1.6473 1.8290 -0.0350 -2.12%
2024-06-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6473 1.8290 1.6219 1.8036 0.0254 1.57%
2024-06-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6219 1.8036 1.6120 1.7937 0.0099 0.61%
2024-06-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6120 1.7937 1.6596 1.8413 -0.0476 -2.87%
2024-06-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6596 1.8413 1.6566 1.8383 0.0030 0.18%
2024-06-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6566 1.8383 1.6915 1.8732 -0.0349 -2.06%
2024-06-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6915 1.8732 1.7160 1.8977 -0.0245 -1.43%
2024-06-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7160 1.8977 1.6965 1.8782 0.0195 1.15%
2024-06-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6965 1.8782 1.7083 1.8900 -0.0118 -0.69%
2024-06-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7083 1.8900 1.7016 1.8833 0.0067 0.39%
2024-06-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7016 1.8833 1.7237 1.9054 -0.0221 -1.28%
2024-06-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7237 1.9054 1.7218 1.9035 0.0019 0.11%
2024-06-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7218 1.9035 1.7317 1.9134 -0.0099 -0.57%
2024-06-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7317 1.9134 1.7158 1.8975 0.0159 0.93%
2024-06-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7158 1.8975 1.7448 1.9265 -0.0290 -1.66%
2024-06-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7448 1.9265 1.7781 1.9598 -0.0333 -1.87%
2024-06-04 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7781 1.9598 1.7610 1.9427 0.0171 0.97%
2024-06-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7610 1.9427 1.7797 1.9614 -0.0187 -1.05%
2024-05-31 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7797 1.9614 1.7797 1.9614 0.0000 0.00%
2024-05-30 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7797 1.9614 1.7886 1.9703 -0.0089 -0.50%
2024-05-29 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7886 1.9703 1.7853 1.9670 0.0033 0.18%
2024-05-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7853 1.9670 1.8148 1.9965 -0.0295 -1.63%
2024-05-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8148 1.9965 1.8038 1.9855 0.0110 0.61%
2024-05-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8038 1.9855 1.8260 2.0077 -0.0222 -1.22%
2024-05-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8260 2.0077 1.8595 2.0412 -0.0335 -1.80%
2024-05-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8595 2.0412 1.8647 2.0464 -0.0052 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%