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宏利消費(fèi)服務(wù)混合A(泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合A)基金凈值查詢(011431)

今天最新凈值 0.7603 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7501 -0.0102 -1.3392%
  • 累計凈值：0.7603
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0003億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 周少博
近一季宏利消費(fèi)服務(wù)混合A|泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利消費(fèi)服務(wù)混合A(011431)基金累計收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7519 0.7519 0.7603 0.7603 -0.0084 -1.10%
2025-05-21 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7603 0.7603 0.7598 0.7598 0.0005 0.07%
2025-05-20 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7598 0.7598 0.7459 0.7459 0.0139 1.86%
2025-05-19 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7459 0.7459 0.7433 0.7433 0.0026 0.35%
2025-05-16 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7433 0.7433 0.7486 0.7486 -0.0053 -0.71%
2025-05-15 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7486 0.7486 0.7508 0.7508 -0.0022 -0.29%
2025-05-14 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7508 0.7508 0.7469 0.7469 0.0039 0.52%
2025-05-13 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7469 0.7469 0.7527 0.7527 -0.0058 -0.77%
2025-05-12 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7527 0.7527 0.7371 0.7371 0.0156 2.12%
2025-05-09 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7371 0.7371 0.7302 0.7302 0.0069 0.94%
2025-05-08 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7302 0.7302 0.7315 0.7315 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7315 0.7315 0.7348 0.7348 -0.0033 -0.45%
2025-05-06 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7348 0.7348 0.7289 0.7289 0.0059 0.81%
2025-04-30 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7289 0.7289 0.7235 0.7235 0.0054 0.75%
2025-04-29 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7235 0.7235 0.7202 0.7202 0.0033 0.46%
2025-04-28 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7202 0.7202 0.7252 0.7252 -0.0050 -0.69%
2025-04-25 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7252 0.7252 0.7256 0.7256 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7256 0.7256 0.7220 0.7220 0.0036 0.50%
2025-04-23 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7220 0.7220 0.7111 0.7111 0.0109 1.53%
2025-04-22 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7111 0.7111 0.7112 0.7112 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7112 0.7112 0.6988 0.6988 0.0124 1.77%
2025-04-18 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6988 0.6988 0.7029 0.7029 -0.0041 -0.58%
2025-04-17 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7029 0.7029 0.6976 0.6976 0.0053 0.76%
2025-04-16 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6976 0.6976 0.7082 0.7082 -0.0106 -1.50%
2025-04-15 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7082 0.7082 0.7036 0.7036 0.0046 0.65%
2025-04-14 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7036 0.7036 0.6932 0.6932 0.0104 1.50%
2025-04-11 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6932 0.6932 0.6941 0.6941 -0.0009 -0.13%
2025-04-10 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6941 0.6941 0.6680 0.6680 0.0261 3.91%
2025-04-09 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6680 0.6680 0.6582 0.6582 0.0098 1.49%
2025-04-08 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6582 0.6582 0.6462 0.6462 0.0120 1.86%
2025-04-07 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6462 0.6462 0.7234 0.7234 -0.0772 -10.67%
2025-04-03 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7234 0.7234 0.7514 0.7514 -0.0280 -3.73%
2025-04-02 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7514 0.7514 0.7527 0.7527 -0.0013 -0.17%
2025-04-01 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7527 0.7527 0.7449 0.7449 0.0078 1.05%
2025-03-31 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7449 0.7449 0.7495 0.7495 -0.0046 -0.61%
2025-03-28 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7495 0.7495 0.7513 0.7513 -0.0018 -0.24%
2025-03-27 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7513 0.7513 0.7397 0.7397 0.0116 1.57%
2025-03-26 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7397 0.7397 0.7365 0.7365 0.0032 0.43%
2025-03-25 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7365 0.7365 0.7446 0.7446 -0.0081 -1.09%
2025-03-24 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7446 0.7446 0.7337 0.7337 0.0109 1.49%
2025-03-21 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7337 0.7337 0.7417 0.7417 -0.0080 -1.08%
2025-03-20 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7417 0.7417 0.7505 0.7505 -0.0088 -1.17%
2025-03-19 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7505 0.7505 0.7494 0.7494 0.0011 0.15%
2025-03-18 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7494 0.7494 0.7357 0.7357 0.0137 1.86%
2025-03-17 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7357 0.7357 0.7336 0.7336 0.0021 0.29%
2025-03-14 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7336 0.7336 0.7174 0.7174 0.0162 2.26%
2025-03-13 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7174 0.7174 0.7196 0.7196 -0.0022 -0.31%
2025-03-12 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7196 0.7196 0.7218 0.7218 -0.0022 -0.30%
2025-03-11 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7218 0.7218 0.7117 0.7117 0.0101 1.42%
2025-03-10 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7117 0.7117 0.7162 0.7162 -0.0045 -0.63%
2025-03-07 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7162 0.7162 0.7178 0.7178 -0.0016 -0.22%
2025-03-06 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7178 0.7178 0.7080 0.7080 0.0098 1.38%
2025-03-05 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7080 0.7080 0.7002 0.7002 0.0078 1.11%
2025-03-04 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7002 0.7002 0.6990 0.6990 0.0012 0.17%
2025-03-03 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6990 0.6990 0.6977 0.6977 0.0013 0.19%
2025-02-28 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6977 0.6977 0.7139 0.7139 -0.0162 -2.27%
2025-02-27 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7139 0.7139 0.7067 0.7067 0.0072 1.02%
2025-02-26 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7067 0.7067 0.7023 0.7023 0.0044 0.63%
2025-02-25 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7023 0.7023 0.7117 0.7117 -0.0094 -1.32%
2025-02-24 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.7117 0.7117 0.7120 0.7120 -0.0003 -0.04%