搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

宏利消費(fèi)服務(wù)混合C(泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合C)基金凈值查詢(011432)

今天最新凈值 0.7408 0.0135 1.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7314 -0.0099 -1.3392%
  • 累計(jì)凈值：0.7408
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0639億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 周少博
近一季宏利消費(fèi)服務(wù)混合C|泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利消費(fèi)服務(wù)混合C(011432)基金累計(jì)收益率7.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7413 0.7413 0.7408 0.7408 0.0005 0.07%
2025-05-20 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7408 0.7408 0.7273 0.7273 0.0135 1.86%
2025-05-19 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7273 0.7273 0.7248 0.7248 0.0025 0.34%
2025-05-16 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7248 0.7248 0.7300 0.7300 -0.0052 -0.71%
2025-05-15 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7300 0.7300 0.7321 0.7321 -0.0021 -0.29%
2025-05-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7321 0.7321 0.7283 0.7283 0.0038 0.52%
2025-05-13 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7283 0.7283 0.7340 0.7340 -0.0057 -0.78%
2025-05-12 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7340 0.7340 0.7188 0.7188 0.0152 2.11%
2025-05-09 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7188 0.7188 0.7121 0.7121 0.0067 0.94%
2025-05-08 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7121 0.7121 0.7134 0.7134 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7134 0.7134 0.7166 0.7166 -0.0032 -0.45%
2025-05-06 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7166 0.7166 0.7108 0.7108 0.0058 0.82%
2025-04-30 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7108 0.7108 0.7055 0.7055 0.0053 0.75%
2025-04-29 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7055 0.7055 0.7023 0.7023 0.0032 0.46%
2025-04-28 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7023 0.7023 0.7072 0.7072 -0.0049 -0.69%
2025-04-25 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7072 0.7072 0.7076 0.7076 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2025-04-23 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7041 0.7041 0.6935 0.6935 0.0106 1.53%
2025-04-22 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6935 0.6935 0.6936 0.6936 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6936 0.6936 0.6815 0.6815 0.0121 1.78%
2025-04-18 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6815 0.6815 0.6855 0.6855 -0.0040 -0.58%
2025-04-17 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6855 0.6855 0.6804 0.6804 0.0051 0.75%
2025-04-16 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6804 0.6804 0.6907 0.6907 -0.0103 -1.49%
2025-04-15 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6907 0.6907 0.6863 0.6863 0.0044 0.64%
2025-04-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6863 0.6863 0.6762 0.6762 0.0101 1.49%
2025-04-11 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6762 0.6762 0.6770 0.6770 -0.0008 -0.12%
2025-04-10 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6770 0.6770 0.6516 0.6516 0.0254 3.90%
2025-04-09 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6516 0.6516 0.6421 0.6421 0.0095 1.48%
2025-04-08 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6421 0.6421 0.6304 0.6304 0.0117 1.86%
2025-04-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6304 0.6304 0.7057 0.7057 -0.0753 -10.67%
2025-04-03 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7057 0.7057 0.7331 0.7331 -0.0274 -3.74%
2025-04-02 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7331 0.7331 0.7343 0.7343 -0.0012 -0.16%
2025-04-01 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7343 0.7343 0.7267 0.7267 0.0076 1.05%
2025-03-31 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7267 0.7267 0.7313 0.7313 -0.0046 -0.63%
2025-03-28 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7313 0.7313 0.7330 0.7330 -0.0017 -0.23%
2025-03-27 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7330 0.7330 0.7217 0.7217 0.0113 1.57%
2025-03-26 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7217 0.7217 0.7186 0.7186 0.0031 0.43%
2025-03-25 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7186 0.7186 0.7265 0.7265 -0.0079 -1.09%
2025-03-24 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7265 0.7265 0.7159 0.7159 0.0106 1.48%
2025-03-21 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7159 0.7159 0.7237 0.7237 -0.0078 -1.08%
2025-03-20 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7237 0.7237 0.7323 0.7323 -0.0086 -1.17%
2025-03-19 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7323 0.7323 0.7313 0.7313 0.0010 0.14%
2025-03-18 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7313 0.7313 0.7179 0.7179 0.0134 1.87%
2025-03-17 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7179 0.7179 0.7159 0.7159 0.0020 0.28%
2025-03-14 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7159 0.7159 0.7001 0.7001 0.0158 2.26%
2025-03-13 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7001 0.7001 0.7022 0.7022 -0.0021 -0.30%
2025-03-12 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7022 0.7022 0.7044 0.7044 -0.0022 -0.31%
2025-03-11 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7044 0.7044 0.6946 0.6946 0.0098 1.41%
2025-03-10 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6946 0.6946 0.6990 0.6990 -0.0044 -0.63%
2025-03-07 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6990 0.6990 0.7006 0.7006 -0.0016 -0.23%
2025-03-06 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.7006 0.7006 0.6910 0.6910 0.0096 1.39%
2025-03-05 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6910 0.6910 0.6834 0.6834 0.0076 1.11%
2025-03-04 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6834 0.6834 0.6822 0.6822 0.0012 0.18%
2025-03-03 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6822 0.6822 0.6810 0.6810 0.0012 0.18%
2025-02-28 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6810 0.6810 0.6969 0.6969 -0.0159 -2.28%
2025-02-27 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6969 0.6969 0.6898 0.6898 0.0071 1.03%
2025-02-26 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6898 0.6898 0.6855 0.6855 0.0043 0.63%
2025-02-25 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6855 0.6855 0.6947 0.6947 -0.0092 -1.32%
2025-02-24 011432 宏利消費(fèi)服務(wù)混合C 0.6947 0.6947 0.6951 0.6951 -0.0004 -0.06%