宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利金利債券)基金凈值查詢(005753)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.2509
- 成立日期：2018-03-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.5546億
- 最近資產(chǎn)：29.08億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：李祥源 寧霄
今年以來宏利金利3個月定開債券發(fā)起式|泰達(dá)宏利金利債券基金凈值查詢
今年以來,宏利金利3個月定開債券發(fā)起式(005753)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.0235 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.0154 |
1.2428 |
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| 2025-03-03 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0144 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0158 |
1.2432 |
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-0.13% |
| 2025-02-20 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0171 |
1.2445 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0183 |
1.2457 |
1.0178 |
1.2452 |
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0.05% |
| 2025-02-18 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.2452 |
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-0.08% |
| 2025-02-17 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0186 |
1.2460 |
1.0194 |
1.2468 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0194 |
1.2468 |
1.0201 |
1.2475 |
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-0.07% |
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005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.2475 |
1.0201 |
1.2475 |
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0.00% |
| 2025-02-12 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0201 |
1.2475 |
1.0202 |
1.2476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0202 |
1.2476 |
1.0201 |
1.2475 |
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0.01% |
| 2025-02-10 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0201 |
1.2475 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0208 |
1.2482 |
1.0207 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0207 |
1.2481 |
1.0200 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0200 |
1.2474 |
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1.2467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0193 |
1.2467 |
1.0183 |
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宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0188 |
1.2462 |
1.0187 |
1.2461 |
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| 2025-01-14 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0343 |
1.2467 |
1.0341 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0341 |
1.2465 |
1.0347 |
1.2471 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0347 |
1.2471 |
1.0348 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.2472 |
1.0354 |
1.2478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.2478 |
1.0353 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.2477 |
1.0357 |
1.2481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0357 |
1.2481 |
1.0353 |
1.2477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.2477 |
1.0350 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005753 |
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.2474 |
1.0335 |
1.2459 |
0.0015 |
0.15% |
