宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利金利債券)基金凈值查詢(005753)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2510
- 成立日期：2018-03-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.5546億
- 最近資產(chǎn)：29.08億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：李祥源 寧霄
近一月宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式|泰達(dá)宏利金利債券基金凈值查詢
近一月,宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(005753)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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1.0235 |
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| 2025-05-19 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
005753 |
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| 2025-05-06 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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1.0206 |
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1.0206 |
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| 2025-04-24 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
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