德邦銳裕利率債債券C基金凈值查詢(010310)
今天最新凈值
1.2235
0.0047 0.3900%
2025-05-20
- 累計凈值：1.2385
- 成立日期：2020-12-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0225億
- 最近資產(chǎn)：8.42億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 張錚爍 丁孫楠 楊嚴 歐陽帆
近一季,德邦銳裕利率債債券C(010310)基金累計收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2221 |
1.2371 |
1.2235 |
1.2385 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2235 |
1.2385 |
1.2188 |
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0.39% |
| 2025-05-16 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-05-15 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-05-14 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-05-13 |
010310 |
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| 2025-05-12 |
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德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-05-09 |
010310 |
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| 2025-05-07 |
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|
|
| 2025-05-06 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-23 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-22 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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1.2414 |
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| 2025-04-21 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2224 |
1.2374 |
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1.2416 |
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| 2025-04-18 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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1.2416 |
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| 2025-04-17 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-16 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-15 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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1.2333 |
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010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2327 |
1.2477 |
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|
|
| 2025-04-10 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-09 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-08 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-07 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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1.2548 |
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| 2025-04-03 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-02 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-04-01 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1992 |
1.2142 |
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| 2025-03-31 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-03-28 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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1.2134 |
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| 2025-03-27 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2005 |
1.2155 |
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| 2025-03-26 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2018 |
1.2168 |
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| 2025-03-25 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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| 2025-03-24 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
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1.2116 |
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| 2025-03-21 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1956 |
1.2106 |
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| 2025-03-20 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1972 |
1.2122 |
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| 2025-03-19 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1928 |
1.2078 |
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| 2025-03-18 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1917 |
1.2067 |
1.1910 |
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| 2025-03-17 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1910 |
1.2060 |
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| 2025-03-14 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1989 |
1.2139 |
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| 2025-03-13 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1973 |
1.2123 |
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| 2025-03-12 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1984 |
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| 2025-03-11 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.1944 |
1.2094 |
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| 2025-03-10 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2009 |
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| 2025-03-07 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2030 |
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| 2025-03-06 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2088 |
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| 2025-03-05 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2133 |
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| 2025-03-04 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2123 |
1.2273 |
1.2133 |
1.2283 |
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-0.08% |
| 2025-03-03 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2133 |
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| 2025-02-28 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2099 |
1.2249 |
1.2063 |
1.2213 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-02-27 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2063 |
1.2213 |
1.2094 |
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-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2094 |
1.2244 |
1.2089 |
1.2239 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2089 |
1.2239 |
1.2058 |
1.2208 |
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0.26% |
| 2025-02-24 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2058 |
1.2208 |
1.2107 |
1.2257 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
010310 |
德邦銳裕利率債債券C |
1.2107 |
1.2257 |
1.2153 |
1.2303 |
-0.0046 |
-0.38% |
