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宏利新興景氣龍頭混合C(泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合C)基金凈值查詢(012383)

今天最新凈值 0.6898 0.0096 1.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6825 -0.0078 -1.1321%
  • 累計(jì)凈值：0.6898
  • 成立日期：2021-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5680億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一季宏利新興景氣龍頭混合C|泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利新興景氣龍頭混合C(012383)基金累計(jì)收益率-12.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6903 0.6903 0.6898 0.6898 0.0005 0.07%
2025-05-20 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6898 0.6898 0.6802 0.6802 0.0096 1.41%
2025-05-19 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6802 0.6802 0.6780 0.6780 0.0022 0.32%
2025-05-16 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6780 0.6780 0.6803 0.6803 -0.0023 -0.34%
2025-05-15 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6803 0.6803 0.6871 0.6871 -0.0068 -0.99%
2025-05-14 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6871 0.6871 0.6831 0.6831 0.0040 0.59%
2025-05-13 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6831 0.6831 0.6888 0.6888 -0.0057 -0.83%
2025-05-12 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6888 0.6888 0.6836 0.6836 0.0052 0.76%
2025-05-09 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6836 0.6836 0.6873 0.6873 -0.0037 -0.54%
2025-05-08 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6873 0.6873 0.6912 0.6912 -0.0039 -0.56%
2025-05-07 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6912 0.6912 0.6972 0.6972 -0.0060 -0.86%
2025-05-06 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6972 0.6972 0.6852 0.6852 0.0120 1.75%
2025-04-30 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6852 0.6852 0.6816 0.6816 0.0036 0.53%
2025-04-29 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6816 0.6816 0.6742 0.6742 0.0074 1.10%
2025-04-28 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6742 0.6742 0.6744 0.6744 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6744 0.6744 0.6761 0.6761 -0.0017 -0.25%
2025-04-24 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6761 0.6761 0.6778 0.6778 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6778 0.6778 0.6580 0.6580 0.0198 3.01%
2025-04-22 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6580 0.6580 0.6569 0.6569 0.0011 0.17%
2025-04-21 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6569 0.6569 0.6470 0.6470 0.0099 1.53%
2025-04-18 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6470 0.6470 0.6479 0.6479 -0.0009 -0.14%
2025-04-17 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6479 0.6479 0.6446 0.6446 0.0033 0.51%
2025-04-16 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6446 0.6446 0.6604 0.6604 -0.0158 -2.39%
2025-04-15 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6604 0.6604 0.6621 0.6621 -0.0017 -0.26%
2025-04-14 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6621 0.6621 0.6508 0.6508 0.0113 1.74%
2025-04-11 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6508 0.6508 0.6344 0.6344 0.0164 2.59%
2025-04-10 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6344 0.6344 0.6180 0.6180 0.0164 2.65%
2025-04-09 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6180 0.6180 0.5995 0.5995 0.0185 3.09%
2025-04-08 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.5995 0.5995 0.5943 0.5943 0.0052 0.87%
2025-04-07 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.5943 0.5943 0.6845 0.6845 -0.0902 -13.18%
2025-04-03 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6845 0.6845 0.6968 0.6968 -0.0123 -1.77%
2025-04-02 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6968 0.6968 0.6955 0.6955 0.0013 0.19%
2025-04-01 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6955 0.6955 0.6932 0.6932 0.0023 0.33%
2025-03-31 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6932 0.6932 0.6982 0.6982 -0.0050 -0.72%
2025-03-28 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6982 0.6982 0.7089 0.7089 -0.0107 -1.51%
2025-03-27 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7089 0.7089 0.7073 0.7073 0.0016 0.23%
2025-03-26 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7073 0.7073 0.7022 0.7022 0.0051 0.73%
2025-03-25 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7022 0.7022 0.7333 0.7333 -0.0311 -4.24%
2025-03-24 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7333 0.7333 0.7257 0.7257 0.0076 1.05%
2025-03-21 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7257 0.7257 0.7501 0.7501 -0.0244 -3.25%
2025-03-20 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7501 0.7501 0.7602 0.7602 -0.0101 -1.33%
2025-03-19 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7602 0.7602 0.7678 0.7678 -0.0076 -0.99%
2025-03-18 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7678 0.7678 0.7524 0.7524 0.0154 2.05%
2025-03-17 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7524 0.7524 0.7524 0.7524 0.0000 0.00%
2025-03-14 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7524 0.7524 0.7455 0.7455 0.0069 0.93%
2025-03-13 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7455 0.7455 0.7576 0.7576 -0.0121 -1.60%
2025-03-12 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7576 0.7576 0.7508 0.7508 0.0068 0.91%
2025-03-11 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7508 0.7508 0.7400 0.7400 0.0108 1.46%
2025-03-10 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7400 0.7400 0.7408 0.7408 -0.0008 -0.11%
2025-03-07 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7408 0.7408 0.7495 0.7495 -0.0087 -1.16%
2025-03-06 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7495 0.7495 0.7189 0.7189 0.0306 4.26%
2025-03-05 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7189 0.7189 0.6935 0.6935 0.0254 3.66%
2025-03-04 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6935 0.6935 0.6909 0.6909 0.0026 0.38%
2025-03-03 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6909 0.6909 0.7053 0.7053 -0.0144 -2.04%
2025-02-28 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7053 0.7053 0.7446 0.7446 -0.0393 -5.28%
2025-02-27 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7446 0.7446 0.7716 0.7716 -0.0270 -3.50%
2025-02-26 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7716 0.7716 0.7633 0.7633 0.0083 1.09%
2025-02-25 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7633 0.7633 0.7718 0.7718 -0.0085 -1.10%
2025-02-24 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.7718 0.7718 0.7905 0.7905 -0.0187 -2.37%