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宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利金利債券)基金凈值查詢(005753)

今天最新凈值 1.0235 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2509
  • 成立日期：2018-03-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.5546億
  • 最近資產(chǎn)：29.08億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：李祥源 寧霄
近一周宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式|泰達(dá)宏利金利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(005753)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005753 宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0236 1.2510 1.0235 1.2509 0.0001 0.01%
2025-05-20 005753 宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0235 1.2509 1.0235 1.2509 0.0000 0.00%
2025-05-19 005753 宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0235 1.2509 1.0227 1.2501 0.0008 0.08%
2025-05-16 005753 宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0227 1.2501 1.0229 1.2503 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005753 宏利金利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0229 1.2503 1.0232 1.2506 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%