光大安澤債券A基金凈值查詢(005656)
今天最新凈值
1.1803
-0.0017 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1774
-0.0029 -0.2430%
- 累計凈值：1.3033
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.4670億
- 最近資產：5.07億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：周華 董偉煒 黃波 朱夢天
近一月,光大安澤債券A(005656)基金累計收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1778 |
1.3008 |
1.1803 |
1.3033 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1803 |
1.3033 |
1.1820 |
1.3050 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1820 |
1.3050 |
1.1826 |
1.3056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1826 |
1.3056 |
1.1827 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1827 |
1.3057 |
1.1823 |
1.3053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1823 |
1.3053 |
1.1811 |
1.3041 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1811 |
1.3041 |
1.1848 |
1.3078 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1848 |
1.3078 |
1.1844 |
1.3074 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1844 |
1.3074 |
1.1854 |
1.3084 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1854 |
1.3084 |
1.1813 |
1.3043 |
0.0041 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1813 |
1.3043 |
1.1858 |
1.3088 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1858 |
1.3088 |
1.1847 |
1.3077 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1847 |
1.3077 |
1.1885 |
1.3115 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1885 |
1.3115 |
1.1814 |
1.3044 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1814 |
1.3044 |
1.1755 |
1.2985 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1755 |
1.2985 |
1.1695 |
1.2925 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1695 |
1.2925 |
1.1688 |
1.2918 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1688 |
1.2918 |
1.1657 |
1.2887 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
005656 |
光大安澤債券A |
1.1657 |
1.2887 |
1.1681 |
1.2911 |
-0.0024 |
-0.21% |
