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光大安澤債券A基金凈值查詢(005656)

今天最新凈值 1.1820 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1774 -0.0029 -0.2430%
近一周光大安澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大安澤債券A(005656)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005656 光大安澤債券A 1.1803 1.3033 1.1820 1.3050 -0.0017 -0.14%
2025-05-21 005656 光大安澤債券A 1.1820 1.3050 1.1826 1.3056 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 005656 光大安澤債券A 1.1826 1.3056 1.1827 1.3057 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005656 光大安澤債券A 1.1827 1.3057 1.1823 1.3053 0.0004 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%