| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 每份派現(xiàn)金0.0224元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派現(xiàn)金0.0462元 |
| 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 每份派現(xiàn)金0.0194元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 光大智能汽車(chē)主題股票A | 0.8502 | 0.13% |
| 光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 | 1.1432 | 0.04% |
| 光大保德信恒利純債債券A | 1.0974 | 0.02% |
| 光大永利純債A | 1.0699 | 0.02% |
| 光大永利純債C | 1.0489 | 0.02% |
| 光大尊盈半年A | 1.0962 | 0.01% |
| 光大尊盈半年C | 1.0861 | 0.01% |
| 光大超短債A | 1.1148 | 0.01% |
