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光大安澤債券A基金盤中實時估值(005656)

今天最新凈值 1.1803 -0.0017 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
光大安澤債券A基金005656重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002050 三花智控 0.0000 1.04% 2.93% 0.0305%
300395 菲利華 0.0000 1.03% -4.72% -0.0486%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 1.01% -1.92% -0.0194%
300476 勝宏科技 0.0000 0.96% -0.77% -0.0074%
688072 拓荊科技 0.0000 0.74% -1.04% -0.0077%
688766 普冉股份 0.0000 0.73% -2.51% -0.0183%
688608 恒玄科技 0.0000 0.70% -8.96% -0.0627%
301127 武漢天源 0.0000 0.67% -0.44% -0.0029%
301196 唯科科技 0.0000 0.65% -2.03% -0.0132%
301413 安培龍 0.0000 0.65% -1.74% -0.0113%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.18% -0.161% 14.07%
光大安澤債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.21% -0.24%
2025-05-22 -0.14% -0.16%
2025-05-21 -0.05% -0.16%
2025-05-20 -0.01% 0.07%
2025-05-19 0.03% -0.03%
2025-05-16 0.10% 0.04%
2025-05-15 -0.31% -0.37%
2025-05-14 0.03% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大安澤債券A基金005656實時估值圖
光大安澤債券A基金005656實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%