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銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005519)

今天最新凈值 1.1534 0.0053 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1567 0.0033 0.2902%
  • 累計凈值：1.1534
  • 成立日期：2018-05-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3142億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振 范國華
今年以來銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A|銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(005519)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1534 1.1534 0.0028 0.24%
2025-05-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1481 1.1481 0.0053 0.46%
2025-05-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1481 1.1481 1.1453 1.1453 0.0028 0.24%
2025-05-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1453 1.1453 1.1432 1.1432 0.0021 0.18%
2025-05-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1432 1.1432 1.1527 1.1527 -0.0095 -0.82%
2025-05-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1527 1.1527 1.1551 1.1551 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1551 1.1551 1.1480 1.1480 0.0071 0.62%
2025-05-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1480 1.1480 1.1412 1.1412 0.0068 0.60%
2025-05-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1412 1.1412 1.1367 1.1367 0.0045 0.40%
2025-05-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1367 1.1367 1.1286 1.1286 0.0081 0.72%
2025-05-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1286 1.1286 1.1235 1.1235 0.0051 0.45%
2025-05-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1235 1.1235 1.1140 1.1140 0.0095 0.85%
2025-05-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2025-04-30 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1145 1.1145 1.1260 1.1260 -0.0115 -1.02%
2025-04-29 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1301 1.1301 -0.0041 -0.36%
2025-04-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2025-04-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1261 1.1261 1.1244 1.1244 0.0017 0.15%
2025-04-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1244 1.1244 1.1174 1.1174 0.0070 0.63%
2025-04-23 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1174 1.1174 1.1211 1.1211 -0.0037 -0.33%
2025-04-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1211 1.1211 1.1142 1.1142 0.0069 0.62%
2025-04-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1142 1.1142 1.1220 1.1220 -0.0078 -0.70%
2025-04-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1220 1.1220 1.1186 1.1186 0.0034 0.30%
2025-04-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1186 1.1186 1.1204 1.1204 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1204 1.1204 1.1108 1.1108 0.0096 0.86%
2025-04-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1108 1.1108 1.1030 1.1030 0.0078 0.71%
2025-04-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.0955 1.0955 0.0075 0.68%
2025-04-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0955 1.0955 1.1006 1.1006 -0.0051 -0.46%
2025-04-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1006 1.1006 1.0981 1.0981 0.0025 0.23%
2025-04-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0981 1.0981 1.0952 1.0952 0.0029 0.26%
2025-04-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.0708 1.0708 0.0244 2.28%
2025-04-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.1273 1.1273 -0.0565 -5.01%
2025-04-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1273 1.1273 1.1249 1.1249 0.0024 0.21%
2025-04-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1249 1.1249 1.1202 1.1202 0.0047 0.42%
2025-04-01 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1202 1.1202 1.1181 1.1181 0.0021 0.19%
2025-03-31 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2025-03-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1175 1.1175 1.1204 1.1204 -0.0029 -0.26%
2025-03-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2025-03-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.1229 1.1229 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1229 1.1229 1.1148 1.1148 0.0081 0.73%
2025-03-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1148 1.1148 1.1071 1.1071 0.0077 0.70%
2025-03-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1071 1.1071 1.1097 1.1097 -0.0026 -0.23%
2025-03-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1097 1.1097 1.1148 1.1148 -0.0051 -0.46%
2025-03-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1148 1.1148 1.1095 1.1095 0.0053 0.48%
2025-03-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1095 1.1095 1.1067 1.1067 0.0028 0.25%
2025-03-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1067 1.1067 1.1026 1.1026 0.0041 0.37%
2025-03-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1026 1.1026 1.0934 1.0934 0.0092 0.84%
2025-03-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0934 1.0934 1.0885 1.0885 0.0049 0.45%
2025-03-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0885 1.0885 1.0913 1.0913 -0.0028 -0.26%
2025-03-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0858 1.0858 0.0055 0.51%
2025-03-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0858 1.0858 1.0894 1.0894 -0.0036 -0.33%
2025-03-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0894 1.0894 1.0921 1.0921 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0921 1.0921 1.0949 1.0949 -0.0028 -0.26%
2025-03-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0881 1.0881 0.0068 0.62%
2025-03-04 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0881 1.0881 1.0871 1.0871 0.0010 0.09%
2025-03-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0871 1.0871 1.0900 1.0900 -0.0029 -0.27%
2025-02-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0949 1.0949 -0.0049 -0.45%
2025-02-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0875 1.0875 0.0074 0.68%
2025-02-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0875 1.0875 1.0807 1.0807 0.0068 0.63%
2025-02-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0807 1.0807 1.0904 1.0904 -0.0097 -0.89%
2025-02-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.0927 1.0927 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0927 1.0927 1.1008 1.1008 -0.0081 -0.74%
2025-02-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1043 1.1043 -0.0035 -0.32%
2025-02-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1043 1.1043 1.1073 1.1073 -0.0030 -0.27%
2025-02-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1073 1.1073 1.1049 1.1049 0.0024 0.22%
2025-02-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1049 1.1049 1.1036 1.1036 0.0013 0.12%
2025-02-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.0994 1.0994 0.0042 0.38%
2025-02-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-02-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2025-02-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0928 1.0928 0.0062 0.57%
2025-02-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0932 1.0932 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0932 1.0932 1.0913 1.0913 0.0019 0.17%
2025-02-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
2025-02-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.1103 1.1103 -0.0202 -1.82%
2025-01-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1103 1.1103 1.0961 1.0961 0.0142 1.30%
2025-01-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0813 1.0813 1.0913 1.0913 -0.0100 -0.92%
2025-01-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0903 1.0903 1.0764 1.0764 0.0139 1.29%
2025-01-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0764 1.0764 1.0855 1.0855 -0.0091 -0.84%
2025-01-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0947 1.0947 -0.0092 -0.84%
2025-01-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0947 1.0947 1.1081 1.1081 -0.0134 -1.21%
2025-01-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1081 1.1081 1.0991 1.0991 0.0090 0.82%
2025-01-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.1027 1.1027 -0.0036 -0.33%
2025-01-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.0996 1.0996 0.0031 0.28%
2025-01-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0996 1.0996 1.1073 1.1073 -0.0077 -0.70%
2025-01-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1073 1.1073 1.1303 1.1303 -0.0230 -2.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%