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銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005519)

今天最新凈值 1.1534 0.0053 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1567 0.0033 0.2902%
  • 累計凈值：1.1534
  • 成立日期：2018-05-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3142億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賁興振 范國華
近一年銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A|銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(005519)基金累計收益率-9.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1534 1.1534 0.0028 0.24%
2025-05-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1481 1.1481 0.0053 0.46%
2025-05-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1481 1.1481 1.1453 1.1453 0.0028 0.24%
2025-05-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1453 1.1453 1.1432 1.1432 0.0021 0.18%
2025-05-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1432 1.1432 1.1527 1.1527 -0.0095 -0.82%
2025-05-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1527 1.1527 1.1551 1.1551 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1551 1.1551 1.1480 1.1480 0.0071 0.62%
2025-05-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1480 1.1480 1.1412 1.1412 0.0068 0.60%
2025-05-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1412 1.1412 1.1367 1.1367 0.0045 0.40%
2025-05-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1367 1.1367 1.1286 1.1286 0.0081 0.72%
2025-05-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1286 1.1286 1.1235 1.1235 0.0051 0.45%
2025-05-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1235 1.1235 1.1140 1.1140 0.0095 0.85%
2025-05-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2025-04-30 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1145 1.1145 1.1260 1.1260 -0.0115 -1.02%
2025-04-29 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1301 1.1301 -0.0041 -0.36%
2025-04-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1301 1.1301 1.1261 1.1261 0.0040 0.36%
2025-04-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1261 1.1261 1.1244 1.1244 0.0017 0.15%
2025-04-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1244 1.1244 1.1174 1.1174 0.0070 0.63%
2025-04-23 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1174 1.1174 1.1211 1.1211 -0.0037 -0.33%
2025-04-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1211 1.1211 1.1142 1.1142 0.0069 0.62%
2025-04-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1142 1.1142 1.1220 1.1220 -0.0078 -0.70%
2025-04-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1220 1.1220 1.1186 1.1186 0.0034 0.30%
2025-04-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1186 1.1186 1.1204 1.1204 -0.0018 -0.16%
2025-04-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1204 1.1204 1.1108 1.1108 0.0096 0.86%
2025-04-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1108 1.1108 1.1030 1.1030 0.0078 0.71%
2025-04-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.0955 1.0955 0.0075 0.68%
2025-04-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0955 1.0955 1.1006 1.1006 -0.0051 -0.46%
2025-04-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1006 1.1006 1.0981 1.0981 0.0025 0.23%
2025-04-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0981 1.0981 1.0952 1.0952 0.0029 0.26%
2025-04-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.0708 1.0708 0.0244 2.28%
2025-04-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0708 1.0708 1.1273 1.1273 -0.0565 -5.01%
2025-04-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1273 1.1273 1.1249 1.1249 0.0024 0.21%
2025-04-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1249 1.1249 1.1202 1.1202 0.0047 0.42%
2025-04-01 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1202 1.1202 1.1181 1.1181 0.0021 0.19%
2025-03-31 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2025-03-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1175 1.1175 1.1204 1.1204 -0.0029 -0.26%
2025-03-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2025-03-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.1229 1.1229 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1229 1.1229 1.1148 1.1148 0.0081 0.73%
2025-03-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1148 1.1148 1.1071 1.1071 0.0077 0.70%
2025-03-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1071 1.1071 1.1097 1.1097 -0.0026 -0.23%
2025-03-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1097 1.1097 1.1148 1.1148 -0.0051 -0.46%
2025-03-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1148 1.1148 1.1095 1.1095 0.0053 0.48%
2025-03-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1095 1.1095 1.1067 1.1067 0.0028 0.25%
2025-03-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1067 1.1067 1.1026 1.1026 0.0041 0.37%
2025-03-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1026 1.1026 1.0934 1.0934 0.0092 0.84%
2025-03-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0934 1.0934 1.0885 1.0885 0.0049 0.45%
2025-03-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0885 1.0885 1.0913 1.0913 -0.0028 -0.26%
2025-03-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0858 1.0858 0.0055 0.51%
2025-03-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0858 1.0858 1.0894 1.0894 -0.0036 -0.33%
2025-03-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0894 1.0894 1.0921 1.0921 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0921 1.0921 1.0949 1.0949 -0.0028 -0.26%
2025-03-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0881 1.0881 0.0068 0.62%
2025-03-04 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0881 1.0881 1.0871 1.0871 0.0010 0.09%
2025-03-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0871 1.0871 1.0900 1.0900 -0.0029 -0.27%
2025-02-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0949 1.0949 -0.0049 -0.45%
2025-02-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0875 1.0875 0.0074 0.68%
2025-02-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0875 1.0875 1.0807 1.0807 0.0068 0.63%
2025-02-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0807 1.0807 1.0904 1.0904 -0.0097 -0.89%
2025-02-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.0927 1.0927 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0927 1.0927 1.1008 1.1008 -0.0081 -0.74%
2025-02-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1043 1.1043 -0.0035 -0.32%
2025-02-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1043 1.1043 1.1073 1.1073 -0.0030 -0.27%
2025-02-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1073 1.1073 1.1049 1.1049 0.0024 0.22%
2025-02-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1049 1.1049 1.1036 1.1036 0.0013 0.12%
2025-02-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.0994 1.0994 0.0042 0.38%
2025-02-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-02-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0994 1.0994 1.0990 1.0990 0.0004 0.04%
2025-02-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0928 1.0928 0.0062 0.57%
2025-02-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0932 1.0932 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0932 1.0932 1.0913 1.0913 0.0019 0.17%
2025-02-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0901 1.0901 0.0012 0.11%
2025-02-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.1103 1.1103 -0.0202 -1.82%
2025-01-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1103 1.1103 1.0961 1.0961 0.0142 1.30%
2025-01-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0813 1.0813 1.0913 1.0913 -0.0100 -0.92%
2025-01-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0903 1.0903 1.0764 1.0764 0.0139 1.29%
2025-01-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0764 1.0764 1.0855 1.0855 -0.0091 -0.84%
2025-01-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0947 1.0947 -0.0092 -0.84%
2025-01-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0947 1.0947 1.1081 1.1081 -0.0134 -1.21%
2025-01-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1081 1.1081 1.0991 1.0991 0.0090 0.82%
2025-01-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0991 1.0991 1.1027 1.1027 -0.0036 -0.33%
2025-01-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.0996 1.0996 0.0031 0.28%
2025-01-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0996 1.0996 1.1073 1.1073 -0.0077 -0.70%
2025-01-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1073 1.1073 1.1303 1.1303 -0.0230 -2.03%
2024-12-31 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1303 1.1303 1.1339 1.1339 -0.0036 -0.32%
2024-12-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1216 1.1216 1.1273 1.1273 -0.0057 -0.51%
2024-12-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1273 1.1273 1.1203 1.1203 0.0070 0.62%
2024-12-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1203 1.1203 1.1066 1.1066 0.0137 1.24%
2024-12-23 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1066 1.1066 1.0956 1.0956 0.0110 1.00%
2024-12-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0992 1.0992 -0.0036 -0.33%
2024-12-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0992 1.0992 1.1056 1.1056 -0.0064 -0.58%
2024-12-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1056 1.1056 1.0984 1.0984 0.0072 0.66%
2024-12-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0984 1.0984 1.1013 1.1013 -0.0029 -0.26%
2024-12-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.0892 1.0892 0.0121 1.11%
2024-12-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0892 1.0892 1.1047 1.1047 -0.0155 -1.40%
2024-12-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1047 1.1047 1.0956 1.0956 0.0091 0.83%
2024-12-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0973 1.0973 -0.0017 -0.15%
2024-12-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0973 1.0973 1.0952 1.0952 0.0021 0.19%
2024-12-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.0934 1.0934 0.0018 0.16%
2024-12-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0934 1.0934 1.0806 1.0806 0.0128 1.18%
2024-12-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0806 1.0806 1.0817 1.0817 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0817 1.0817 1.0785 1.0785 0.0032 0.30%
2024-12-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0785 1.0785 1.0683 1.0683 0.0102 0.95%
2024-12-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0683 1.0683 1.0707 1.0707 -0.0024 -0.22%
2024-11-29 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0707 1.0707 1.0665 1.0665 0.0042 0.39%
2024-11-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0678 1.0678 -0.0013 -0.12%
2024-11-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0592 1.0592 0.0086 0.81%
2024-11-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0592 1.0592 1.0564 1.0564 0.0028 0.27%
2024-11-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0537 1.0537 0.0027 0.26%
2024-11-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0796 1.0796 -0.0259 -2.40%
2024-11-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0796 1.0796 1.0800 1.0800 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0800 1.0800 1.0788 1.0788 0.0012 0.11%
2024-11-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0788 1.0788 1.0801 1.0801 -0.0013 -0.12%
2024-11-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0801 1.0801 1.0685 1.0685 0.0116 1.09%
2024-11-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0685 1.0685 1.0676 1.0676 0.0009 0.08%
2024-11-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0727 1.0727 -0.0051 -0.48%
2024-11-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0727 1.0727 1.0636 1.0636 0.0091 0.86%
2024-11-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0703 1.0703 -0.0067 -0.63%
2024-11-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0703 1.0703 1.0786 1.0786 -0.0083 -0.77%
2024-11-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.0894 1.0894 -0.0108 -0.99%
2024-11-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0894 1.0894 1.0747 1.0747 0.0147 1.37%
2024-11-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0747 1.0747 1.0821 1.0821 -0.0074 -0.68%
2024-11-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0821 1.0821 1.0768 1.0768 0.0053 0.49%
2024-11-04 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0768 1.0768 1.0715 1.0715 0.0053 0.49%
2024-11-01 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0635 1.0635 0.0080 0.75%
2024-10-31 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0635 1.0635 1.0680 1.0680 -0.0045 -0.42%
2024-10-30 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0758 1.0758 -0.0078 -0.73%
2024-10-29 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0758 1.0758 1.0824 1.0824 -0.0066 -0.61%
2024-10-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0824 1.0824 1.0856 1.0856 -0.0032 -0.29%
2024-10-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0856 1.0856 1.0903 1.0903 -0.0047 -0.43%
2024-10-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0903 1.0903 1.0955 1.0955 -0.0052 -0.47%
2024-10-23 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0955 1.0955 1.0940 1.0940 0.0015 0.14%
2024-10-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0940 1.0940 1.0867 1.0867 0.0073 0.67%
2024-10-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0896 1.0896 -0.0029 -0.27%
2024-10-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0896 1.0896 1.0812 1.0812 0.0084 0.78%
2024-10-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0812 1.0812 1.0961 1.0961 -0.0149 -1.36%
2024-10-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0961 1.0961 1.0850 1.0850 0.0111 1.02%
2024-10-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0850 1.0850 1.1095 1.1095 -0.0245 -2.21%
2024-10-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1095 1.1095 1.0872 1.0872 0.0223 2.05%
2024-10-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0872 1.0872 1.0995 1.0995 -0.0123 -1.12%
2024-10-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0995 1.0995 1.0765 1.0765 0.0230 2.14%
2024-10-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0765 1.0765 1.1210 1.1210 -0.0445 -3.97%
2024-10-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1210 1.1210 1.1139 1.1139 0.0071 0.64%
2024-09-30 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1139 1.1139 1.0766 1.0766 0.0373 3.46%
2024-09-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0766 1.0766 1.0748 1.0748 0.0018 0.17%
2024-09-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0748 1.0748 1.0571 1.0571 0.0177 1.67%
2024-09-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0529 1.0529 0.0042 0.40%
2024-09-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0298 1.0298 0.0231 2.24%
2024-09-23 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0298 1.0298 1.0250 1.0250 0.0048 0.47%
2024-09-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2024-09-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0207 1.0207 0.0023 0.23%
2024-09-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-09-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0206 1.0206 1.0200 1.0200 0.0006 0.06%
2024-09-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0236 1.0236 -0.0036 -0.35%
2024-09-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0255 1.0255 -0.0019 -0.19%
2024-09-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0255 1.0255 1.0267 1.0267 -0.0012 -0.12%
2024-09-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0267 1.0267 1.0330 1.0330 -0.0063 -0.61%
2024-09-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0330 1.0330 1.0389 1.0389 -0.0059 -0.57%
2024-09-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0365 1.0365 0.0024 0.23%
2024-09-04 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0429 1.0429 -0.0064 -0.61%
2024-09-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0429 1.0429 1.0381 1.0381 0.0048 0.46%
2024-09-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0381 1.0381 1.0569 1.0569 -0.0188 -1.78%
2024-08-30 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0526 1.0526 0.0043 0.41%
2024-08-29 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0526 1.0526 1.0361 1.0361 0.0165 1.59%
2024-08-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0389 1.0389 -0.0028 -0.27%
2024-08-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0389 1.0389 1.0510 1.0510 -0.0121 -1.15%
2024-08-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0493 1.0493 0.0017 0.16%
2024-08-23 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0569 1.0569 -0.0076 -0.72%
2024-08-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0698 1.0698 -0.0129 -1.21%
2024-08-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0698 1.0698 1.0657 1.0657 0.0041 0.38%
2024-08-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0856 1.0856 -0.0199 -1.83%
2024-08-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0856 1.0856 1.0788 1.0788 0.0068 0.63%
2024-08-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0788 1.0788 1.0921 1.0921 -0.0133 -1.22%
2024-08-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0921 1.0921 1.0898 1.0898 0.0023 0.21%
2024-08-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0898 1.0898 1.1055 1.1055 -0.0157 -1.42%
2024-08-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1055 1.1055 1.0998 1.0998 0.0057 0.52%
2024-08-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0998 1.0998 1.0969 1.0969 0.0029 0.26%
2024-08-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.0969 1.0969 1.1049 1.1049 -0.0080 -0.72%
2024-08-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1049 1.1049 1.1111 1.1111 -0.0062 -0.56%
2024-08-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1111 1.1111 1.1159 1.1159 -0.0048 -0.43%
2024-08-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1159 1.1159 1.1103 1.1103 0.0056 0.50%
2024-08-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1103 1.1103 1.1397 1.1397 -0.0294 -2.58%
2024-08-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1397 1.1397 1.1463 1.1463 -0.0066 -0.58%
2024-07-31 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1461 1.1461 1.1119 1.1119 0.0342 3.08%
2024-07-30 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1099 1.1099 0.0020 0.18%
2024-07-29 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1099 1.1099 1.1148 1.1148 -0.0049 -0.44%
2024-07-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1148 1.1148 1.1100 1.1100 0.0048 0.43%
2024-07-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.1291 1.1291 -0.0191 -1.69%
2024-07-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1291 1.1291 1.1376 1.1376 -0.0085 -0.75%
2024-07-23 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1376 1.1376 1.1777 1.1777 -0.0401 -3.40%
2024-07-22 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1777 1.1777 1.1797 1.1797 -0.0020 -0.17%
2024-07-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1797 1.1797 1.1825 1.1825 -0.0028 -0.24%
2024-07-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1825 1.1825 1.1703 1.1703 0.0122 1.04%
2024-07-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1703 1.1703 1.1754 1.1754 -0.0051 -0.43%
2024-07-16 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1754 1.1754 1.1622 1.1622 0.0132 1.14%
2024-07-15 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1622 1.1622 1.1615 1.1615 0.0007 0.06%
2024-07-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1615 1.1615 1.1645 1.1645 -0.0030 -0.26%
2024-07-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1645 1.1645 1.1354 1.1354 0.0291 2.56%
2024-07-10 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1354 1.1354 1.1452 1.1452 -0.0098 -0.86%
2024-07-09 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1452 1.1452 1.1331 1.1331 0.0121 1.07%
2024-07-08 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1331 1.1331 1.1439 1.1439 -0.0108 -0.94%
2024-07-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1439 1.1439 1.1212 1.1212 0.0227 2.02%
2024-07-04 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1212 1.1212 1.1353 1.1353 -0.0141 -1.24%
2024-07-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1353 1.1353 1.1411 1.1411 -0.0058 -0.51%
2024-07-02 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1411 1.1411 1.1555 1.1555 -0.0144 -1.25%
2024-07-01 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1555 1.1555 1.1409 1.1409 0.0146 1.28%
2024-06-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1409 1.1409 1.1277 1.1277 0.0132 1.17%
2024-06-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1277 1.1277 1.1488 1.1488 -0.0211 -1.84%
2024-06-26 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1488 1.1488 1.1373 1.1373 0.0115 1.01%
2024-06-25 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1373 1.1373 1.1479 1.1479 -0.0106 -0.92%
2024-06-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1479 1.1479 1.1817 1.1817 -0.0338 -2.86%
2024-06-21 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1817 1.1817 1.1785 1.1785 0.0032 0.27%
2024-06-20 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1785 1.1785 1.1772 1.1772 0.0013 0.11%
2024-06-19 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1772 1.1772 1.1882 1.1882 -0.0110 -0.93%
2024-06-18 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1882 1.1882 1.1885 1.1885 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1885 1.1885 1.1914 1.1914 -0.0029 -0.24%
2024-06-14 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1914 1.1914 1.1925 1.1925 -0.0011 -0.09%
2024-06-13 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1925 1.1925 1.2082 1.2082 -0.0157 -1.30%
2024-06-12 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2082 1.2082 1.2044 1.2044 0.0038 0.32%
2024-06-11 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2044 1.2044 1.2171 1.2171 -0.0127 -1.04%
2024-06-07 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2171 1.2171 1.2114 1.2114 0.0057 0.47%
2024-06-06 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2114 1.2114 1.2210 1.2210 -0.0096 -0.79%
2024-06-05 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2210 1.2210 1.2359 1.2359 -0.0149 -1.21%
2024-06-04 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2359 1.2359 1.2291 1.2291 0.0068 0.55%
2024-06-03 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2291 1.2291 1.2433 1.2433 -0.0142 -1.14%
2024-05-31 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2433 1.2433 1.2433 1.2433 0.0000 0.00%
2024-05-30 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2433 1.2433 1.2617 1.2617 -0.0184 -1.46%
2024-05-29 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2617 1.2617 1.2495 1.2495 0.0122 0.98%
2024-05-28 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2495 1.2495 1.2537 1.2537 -0.0042 -0.34%
2024-05-27 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2537 1.2537 1.2370 1.2370 0.0167 1.35%
2024-05-24 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.2370 1.2370 1.2434 1.2434 -0.0064 -0.51%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%