銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式)基金凈值查詢(005519)
今天最新凈值
1.1534
0.0053 0.4600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1567
0.0033 0.2902%
- 累計(jì)凈值：1.1534
- 成立日期：2018-05-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3142億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：賁興振 范國(guó)華
近一月銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A|銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A(005519)基金累計(jì)收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-05-12 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0081 |
0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-30 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-04-29 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-04-28 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
005519 |
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0037 |
-0.33% |
