銀華鑫利一年持有期混合基金凈值查詢(012370)
今天最新凈值
0.9188
0.0033 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9201
0.0013 0.1387%
- 累計(jì)凈值：0.9188
- 成立日期：2021-07-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.7746億
- 最近資產(chǎn)：6.98億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：王海峰
近一季,銀華鑫利一年持有期混合(012370)基金累計(jì)收益率3.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0104 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0037 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0065 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8938 |
0.8938 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8875 |
0.8875 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-04-29 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-04-23 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-04-18 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-04-15 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-04-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0026 |
0.30% |
|
|
| 2025-04-11 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-04-10 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0189 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0445 |
-4.93% |
| 2025-04-03 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9018 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9007 |
0.9007 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8984 |
0.8984 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8985 |
0.8985 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9043 |
0.9043 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9018 |
0.9018 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9125 |
0.9125 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9101 |
0.9101 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0159 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8942 |
0.8942 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8965 |
0.8965 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
012370 |
銀華鑫利一年持有期混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0008 |
0.09% |
