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工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005391)

今天最新凈值 1.1549 -0.0104 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1549 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1549
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1987億
  • 最近資產：1.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：趙栩
今年以來工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(005391)基金累計收益率-3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1424 1.1424 1.1549 1.1549 -0.0125 -1.08%
2025-05-22 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1549 1.1549 1.1653 1.1653 -0.0104 -0.89%
2025-05-21 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1653 1.1653 1.1563 1.1563 0.0090 0.78%
2025-05-20 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1563 1.1563 1.1480 1.1480 0.0083 0.72%
2025-05-19 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1480 1.1480 1.1513 1.1513 -0.0033 -0.29%
2025-05-16 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1513 1.1513 1.1531 1.1531 -0.0018 -0.16%
2025-05-15 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1744 1.1744 -0.0213 -1.81%
2025-05-14 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1744 1.1744 1.1634 1.1634 0.0110 0.95%
2025-05-13 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1647 1.1647 -0.0013 -0.11%
2025-05-12 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1647 1.1647 1.1367 1.1367 0.0280 2.46%
2025-05-09 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1462 1.1462 -0.0095 -0.83%
2025-05-08 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1462 1.1462 1.1286 1.1286 0.0176 1.56%
2025-05-07 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1286 1.1286 1.1232 1.1232 0.0054 0.48%
2025-05-06 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1232 1.1232 1.1029 1.1029 0.0203 1.84%
2025-04-30 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1029 1.1029 1.0941 1.0941 0.0088 0.80%
2025-04-29 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0941 1.0941 1.0955 1.0955 -0.0014 -0.13%
2025-04-28 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0955 1.0955 1.1024 1.1024 -0.0069 -0.63%
2025-04-25 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1024 1.1024 1.0962 1.0962 0.0062 0.57%
2025-04-24 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0962 1.0962 1.1034 1.1034 -0.0072 -0.65%
2025-04-23 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1034 1.1034 1.0924 1.0924 0.0110 1.01%
2025-04-22 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0924 1.0924 1.0967 1.0967 -0.0043 -0.39%
2025-04-21 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0967 1.0967 1.0806 1.0806 0.0161 1.49%
2025-04-18 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0779 1.0779 0.0027 0.25%
2025-04-17 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2025-04-16 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0770 1.0770 1.0892 1.0892 -0.0122 -1.12%
2025-04-15 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0904 1.0904 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0871 1.0871 0.0033 0.30%
2025-04-11 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0734 1.0734 0.0137 1.28%
2025-04-10 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0513 1.0513 0.0221 2.10%
2025-04-09 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0513 1.0513 1.0417 1.0417 0.0096 0.92%
2025-04-08 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0417 1.0417 1.0252 1.0252 0.0165 1.61%
2025-04-07 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.1597 1.1597 -0.1345 -11.60%
2025-04-03 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1597 1.1597 1.1801 1.1801 -0.0204 -1.73%
2025-04-02 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1801 1.1801 1.1784 1.1784 0.0017 0.14%
2025-04-01 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1784 1.1784 1.1794 1.1794 -0.0010 -0.08%
2025-03-31 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.1922 1.1922 -0.0128 -1.07%
2025-03-28 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1922 1.1922 1.2010 1.2010 -0.0088 -0.73%
2025-03-27 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.1980 1.1980 0.0030 0.25%
2025-03-26 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1980 1.1980 1.2010 1.2010 -0.0030 -0.25%
2025-03-25 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2010 1.2010 1.2048 1.2048 -0.0038 -0.32%
2025-03-24 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2048 1.2048 1.2048 1.2048 0.0000 0.00%
2025-03-21 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2048 1.2048 1.2297 1.2297 -0.0249 -2.02%
2025-03-20 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2297 1.2297 1.2416 1.2416 -0.0119 -0.96%
2025-03-19 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2416 1.2416 1.2448 1.2448 -0.0032 -0.26%
2025-03-18 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2448 1.2448 1.2372 1.2372 0.0076 0.61%
2025-03-17 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2372 1.2372 1.2433 1.2433 -0.0061 -0.49%
2025-03-14 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2433 1.2433 1.2116 1.2116 0.0317 2.62%
2025-03-13 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2116 1.2116 1.2249 1.2249 -0.0133 -1.09%
2025-03-12 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2249 1.2249 1.2315 1.2315 -0.0066 -0.54%
2025-03-11 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2315 1.2315 1.2288 1.2288 0.0027 0.22%
2025-03-10 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2288 1.2288 1.2317 1.2317 -0.0029 -0.24%
2025-03-07 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2317 1.2317 1.2473 1.2473 -0.0156 -1.25%
2025-03-06 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2473 1.2473 1.2242 1.2242 0.0231 1.89%
2025-03-05 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-03-04 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2241 1.2241 1.2275 1.2275 -0.0034 -0.28%
2025-03-03 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2275 1.2275 1.2137 1.2137 0.0138 1.14%
2025-02-28 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2137 1.2137 1.2586 1.2586 -0.0449 -3.57%
2025-02-27 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2586 1.2586 1.2647 1.2647 -0.0061 -0.48%
2025-02-26 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2647 1.2647 1.2503 1.2503 0.0144 1.15%
2025-02-25 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2503 1.2503 1.2634 1.2634 -0.0131 -1.04%
2025-02-24 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2634 1.2634 1.2716 1.2716 -0.0082 -0.64%
2025-02-21 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2716 1.2716 1.2423 1.2423 0.0293 2.36%
2025-02-20 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2423 1.2423 1.2430 1.2430 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2430 1.2430 1.2197 1.2197 0.0233 1.91%
2025-02-18 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2197 1.2197 1.2431 1.2431 -0.0234 -1.88%
2025-02-17 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2431 1.2431 1.2373 1.2373 0.0058 0.47%
2025-02-14 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2373 1.2373 1.2166 1.2166 0.0207 1.70%
2025-02-13 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2166 1.2166 1.2249 1.2249 -0.0083 -0.68%
2025-02-12 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2249 1.2249 1.2044 1.2044 0.0205 1.70%
2025-02-11 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2044 1.2044 1.2203 1.2203 -0.0159 -1.30%
2025-02-10 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2203 1.2203 1.2156 1.2156 0.0047 0.39%
2025-02-07 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.2156 1.2156 1.1876 1.1876 0.0280 2.36%
2025-02-06 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1876 1.1876 1.1574 1.1574 0.0302 2.61%
2025-02-05 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1574 1.1574 1.1581 1.1581 -0.0007 -0.06%
2025-01-27 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1581 1.1581 1.1888 1.1888 -0.0307 -2.58%
2025-01-22 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1765 1.1765 1.1821 1.1821 -0.0056 -0.47%
2025-01-14 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1626 1.1626 1.1133 1.1133 0.0493 4.43%
2025-01-13 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1133 1.1133 1.1096 1.1096 0.0037 0.33%
2025-01-10 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.1278 1.1278 -0.0182 -1.61%
2025-01-09 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1278 1.1278 1.1266 1.1266 0.0012 0.11%
2025-01-08 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1266 1.1266 1.1371 1.1371 -0.0105 -0.92%
2025-01-07 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1371 1.1371 1.1295 1.1295 0.0076 0.67%
2025-01-06 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.1305 1.1305 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1538 1.1538 -0.0233 -2.02%
2025-01-02 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1538 1.1538 1.1963 1.1963 -0.0425 -3.55%