華夏聚惠(FOF)C(華夏聚惠FOFC)基金凈值查詢(005219)

今天最新凈值 1.3420 0.0005 0.0400% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3420 0.0000 0.0027%

累計(jì)凈值：1.3420
成立日期：2017-11-03
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.4299億
最近資產(chǎn)：1.89億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：鄭錚李曉易蘇瑛盧少強(qiáng) 孟清揚(yáng)

今年以來華夏聚惠(FOF)C|華夏聚惠FOFC基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,華夏聚惠(FOF)C(005219)基金累計(jì)收益率1.37%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3439	1.3439	1.3420	1.3420	0.0019	0.14%
2025-05-19	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3420	1.3420	1.3415	1.3415	0.0005	0.04%
2025-05-16	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3415	1.3415	1.3421	1.3421	-0.0006	-0.04%
2025-05-15	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3443	1.3443	-0.0022	-0.16%
2025-05-14	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3430	1.3430	0.0013	0.10%
2025-05-13	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3430	1.3430	1.3429	1.3429	0.0001	0.01%
2025-05-12	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3429	1.3429	1.3405	1.3405	0.0024	0.18%
2025-05-09	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3405	1.3405	1.3428	1.3428	-0.0023	-0.17%
2025-05-08	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3428	1.3428	1.3421	1.3421	0.0007	0.05%
2025-05-07	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3405	1.3405	0.0016	0.12%

2025-05-06	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3405	1.3405	1.3377	1.3377	0.0028	0.21%
2025-04-30	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3377	1.3377	1.3371	1.3371	0.0006	0.04%
2025-04-29	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3371	1.3371	1.3360	1.3360	0.0011	0.08%
2025-04-28	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3360	1.3360	1.3382	1.3382	-0.0022	-0.16%
2025-04-25	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3382	1.3382	1.3373	1.3373	0.0009	0.07%
2025-04-24	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3373	1.3373	1.3377	1.3377	-0.0004	-0.03%
2025-04-23	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3377	1.3377	1.3363	1.3363	0.0014	0.10%
2025-04-22	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3363	1.3363	1.3362	1.3362	0.0001	0.01%
2025-04-21	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3362	1.3362	1.3348	1.3348	0.0014	0.10%
2025-04-18	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3348	1.3348	1.3349	1.3349	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3349	1.3349	1.3334	1.3334	0.0015	0.11%
2025-04-16	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3334	1.3334	1.3337	1.3337	-0.0003	-0.02%
2025-04-15	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3337	1.3337	1.3334	1.3334	0.0003	0.02%
2025-04-14	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3334	1.3334	1.3305	1.3305	0.0029	0.22%
2025-04-11	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3305	1.3305	1.3297	1.3297	0.0008	0.06%

2025-04-10	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3297	1.3297	1.3245	1.3245	0.0052	0.39%
2025-04-09	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3245	1.3245	1.3215	1.3215	0.0030	0.23%
2025-04-08	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3186	1.3186	0.0029	0.22%
2025-04-07	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3186	1.3186	1.3443	1.3443	-0.0257	-1.91%
2025-04-03	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3445	1.3445	-0.0002	-0.01%
2025-04-02	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3445	1.3445	1.3439	1.3439	0.0006	0.04%
2025-04-01	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3439	1.3439	1.3420	1.3420	0.0019	0.14%
2025-03-31	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3420	1.3420	1.3442	1.3442	-0.0022	-0.16%
2025-03-28	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3442	1.3442	1.3455	1.3455	-0.0013	-0.10%
2025-03-27	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3455	1.3455	1.3450	1.3450	0.0005	0.04%
2025-03-26	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3450	1.3450	1.3451	1.3451	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3451	1.3451	1.3456	1.3456	-0.0005	-0.04%
2025-03-24	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3456	1.3456	1.3459	1.3459	-0.0003	-0.02%
2025-03-21	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3459	1.3459	1.3503	1.3503	-0.0044	-0.33%
2025-03-20	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3503	1.3503	1.3524	1.3524	-0.0021	-0.16%
2025-03-19	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3524	1.3524	1.3525	1.3525	-0.0001	-0.01%
2025-03-18	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3525	1.3525	1.3503	1.3503	0.0022	0.16%
2025-03-17	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3503	1.3503	1.3497	1.3497	0.0006	0.04%
2025-03-14	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3497	1.3497	1.3439	1.3439	0.0058	0.43%
2025-03-13	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3439	1.3439	1.3462	1.3462	-0.0023	-0.17%
2025-03-12	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3462	1.3462	1.3477	1.3477	-0.0015	-0.11%
2025-03-11	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3477	1.3477	1.3476	1.3476	0.0001	0.01%
2025-03-10	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3476	1.3476	1.3481	1.3481	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3481	1.3481	1.3493	1.3493	-0.0012	-0.09%
2025-03-06	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3493	1.3493	1.3432	1.3432	0.0061	0.45%
2025-03-05	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3432	1.3432	1.3424	1.3424	0.0008	0.06%
2025-03-04	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3424	1.3424	1.3407	1.3407	0.0017	0.13%
2025-03-03	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3407	1.3407	1.3394	1.3394	0.0013	0.10%
2025-02-28	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3471	1.3471	-0.0077	-0.57%
2025-02-27	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3471	1.3471	1.3467	1.3467	0.0004	0.03%
2025-02-26	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3467	1.3467	1.3398	1.3398	0.0069	0.52%
2025-02-25	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3398	1.3398	1.3423	1.3423	-0.0025	-0.19%
2025-02-24	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3423	1.3423	1.3407	1.3407	0.0016	0.12%
2025-02-21	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3407	1.3407	1.3351	1.3351	0.0056	0.42%
2025-02-20	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3351	1.3351	1.3362	1.3362	-0.0011	-0.08%
2025-02-19	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3362	1.3362	1.3326	1.3326	0.0036	0.27%
2025-02-18	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3326	1.3326	1.3358	1.3358	-0.0032	-0.24%
2025-02-17	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3358	1.3358	1.3352	1.3352	0.0006	0.04%
2025-02-14	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3352	1.3352	1.3326	1.3326	0.0026	0.20%
2025-02-13	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3326	1.3326	1.3327	1.3327	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3327	1.3327	1.3298	1.3298	0.0029	0.22%
2025-02-11	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3298	1.3298	1.3320	1.3320	-0.0022	-0.17%
2025-02-10	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3320	1.3320	1.3296	1.3296	0.0024	0.18%
2025-02-07	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3296	1.3296	1.3261	1.3261	0.0035	0.26%
2025-02-06	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3261	1.3261	1.3218	1.3218	0.0043	0.33%
2025-02-05	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3218	1.3218	1.3201	1.3201	0.0017	0.13%
2025-01-27	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3201	1.3201	1.3196	1.3196	0.0005	0.04%
2025-01-24	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3196	1.3196	1.3164	1.3164	0.0032	0.24%
2025-01-23	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3164	1.3164	1.3173	1.3173	-0.0009	-0.07%
2025-01-20	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3196	1.3196	1.3185	1.3185	0.0011	0.08%
2025-01-10	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3082	1.3082	1.3131	1.3131	-0.0049	-0.37%
2025-01-09	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3131	1.3131	1.3131	1.3131	0.0000	0.00%
2025-01-08	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3131	1.3131	1.3142	1.3142	-0.0011	-0.08%
2025-01-07	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3142	1.3142	1.3131	1.3131	0.0011	0.08%
2025-01-06	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3131	1.3131	1.3138	1.3138	-0.0007	-0.05%
2025-01-03	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3138	1.3138	1.3177	1.3177	-0.0039	-0.30%
2025-01-02	005219	華夏聚惠(FOF)C	1.3177	1.3177	1.3240	1.3240	-0.0063	-0.48%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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