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華夏聚惠(FOF)C(華夏聚惠FOFC)基金凈值查詢(xún)(005219)

今天最新凈值 1.3420 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3420 0.0000 0.0027%
近一月華夏聚惠(FOF)C|華夏聚惠FOFC基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華夏聚惠(FOF)C(005219)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3439 1.3439 1.3420 1.3420 0.0019 0.14%
2025-05-19 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3420 1.3420 1.3415 1.3415 0.0005 0.04%
2025-05-16 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3415 1.3415 1.3421 1.3421 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3421 1.3421 1.3443 1.3443 -0.0022 -0.16%
2025-05-14 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3443 1.3443 1.3430 1.3430 0.0013 0.10%
2025-05-13 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3430 1.3430 1.3429 1.3429 0.0001 0.01%
2025-05-12 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3429 1.3429 1.3405 1.3405 0.0024 0.18%
2025-05-09 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3405 1.3405 1.3428 1.3428 -0.0023 -0.17%
2025-05-08 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3428 1.3428 1.3421 1.3421 0.0007 0.05%
2025-05-07 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3421 1.3421 1.3405 1.3405 0.0016 0.12%
2025-05-06 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3405 1.3405 1.3377 1.3377 0.0028 0.21%
2025-04-30 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3377 1.3377 1.3371 1.3371 0.0006 0.04%
2025-04-29 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3371 1.3371 1.3360 1.3360 0.0011 0.08%
2025-04-28 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3360 1.3360 1.3382 1.3382 -0.0022 -0.16%
2025-04-25 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3382 1.3382 1.3373 1.3373 0.0009 0.07%
2025-04-24 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3373 1.3373 1.3377 1.3377 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3377 1.3377 1.3363 1.3363 0.0014 0.10%