搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金凈值查詢(005215)

今天最新凈值 1.3873 0.0018 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3862 -0.0011 -0.0797%
  • 累計凈值：1.3873
  • 成立日期：2017-10-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0175億
  • 最近資產(chǎn)：10.93億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 李文良
近一周南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3866 1.3866 1.3873 1.3873 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3873 1.3873 1.3855 1.3855 0.0018 0.13%
2025-05-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3855 1.3855 1.3833 1.3833 0.0022 0.16%
2025-05-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3833 1.3833 1.3829 1.3829 0.0004 0.03%