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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金凈值查詢(005215)

今天最新凈值 1.3873 0.0018 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3862 -0.0011 -0.0797%
  • 累計(jì)凈值：1.3873
  • 成立日期：2017-10-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0175億
  • 最近資產(chǎn)：10.93億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 李文良
近一月南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3866 1.3866 1.3873 1.3873 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3873 1.3873 1.3855 1.3855 0.0018 0.13%
2025-05-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3855 1.3855 1.3833 1.3833 0.0022 0.16%
2025-05-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3833 1.3833 1.3829 1.3829 0.0004 0.03%
2025-05-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3829 1.3829 1.3835 1.3835 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3835 1.3835 1.3860 1.3860 -0.0025 -0.18%
2025-05-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3860 1.3860 1.3844 1.3844 0.0016 0.12%
2025-05-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3844 1.3844 1.3849 1.3849 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3849 1.3849 1.3814 1.3814 0.0035 0.25%
2025-05-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3814 1.3814 1.3820 1.3820 -0.0006 -0.04%
2025-05-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3820 1.3820 1.3800 1.3800 0.0020 0.14%
2025-05-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3800 1.3800 1.3795 1.3795 0.0005 0.04%
2025-05-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3795 1.3795 1.3746 1.3746 0.0049 0.36%
2025-04-30 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3746 1.3746 1.3733 1.3733 0.0013 0.09%
2025-04-29 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3733 1.3733 1.3724 1.3724 0.0009 0.07%
2025-04-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3724 1.3724 1.3730 1.3730 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3730 1.3730 1.3721 1.3721 0.0009 0.07%
2025-04-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3721 1.3721 1.3737 1.3737 -0.0016 -0.12%