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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金凈值查詢(005215)

今天最新凈值 1.3873 0.0018 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3862 -0.0011 -0.0797%
  • 累計凈值：1.3873
  • 成立日期：2017-10-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0175億
  • 最近資產(chǎn)：10.93億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩 李文良
今年以來南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3866 1.3866 1.3873 1.3873 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3873 1.3873 1.3855 1.3855 0.0018 0.13%
2025-05-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3855 1.3855 1.3833 1.3833 0.0022 0.16%
2025-05-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3833 1.3833 1.3829 1.3829 0.0004 0.03%
2025-05-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3829 1.3829 1.3835 1.3835 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3835 1.3835 1.3860 1.3860 -0.0025 -0.18%
2025-05-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3860 1.3860 1.3844 1.3844 0.0016 0.12%
2025-05-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3844 1.3844 1.3849 1.3849 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3849 1.3849 1.3814 1.3814 0.0035 0.25%
2025-05-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3814 1.3814 1.3820 1.3820 -0.0006 -0.04%
2025-05-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3820 1.3820 1.3800 1.3800 0.0020 0.14%
2025-05-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3800 1.3800 1.3795 1.3795 0.0005 0.04%
2025-05-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3795 1.3795 1.3746 1.3746 0.0049 0.36%
2025-04-30 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3746 1.3746 1.3733 1.3733 0.0013 0.09%
2025-04-29 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3733 1.3733 1.3724 1.3724 0.0009 0.07%
2025-04-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3724 1.3724 1.3730 1.3730 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3730 1.3730 1.3721 1.3721 0.0009 0.07%
2025-04-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3721 1.3721 1.3737 1.3737 -0.0016 -0.12%
2025-04-23 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3737 1.3737 1.3716 1.3716 0.0021 0.15%
2025-04-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3716 1.3716 1.3709 1.3709 0.0007 0.05%
2025-04-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3709 1.3709 1.3680 1.3680 0.0029 0.21%
2025-04-18 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00%
2025-04-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3680 1.3680 1.3676 1.3676 0.0004 0.03%
2025-04-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3676 1.3676 1.3703 1.3703 -0.0027 -0.20%
2025-04-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3703 1.3703 1.3707 1.3707 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3707 1.3707 1.3684 1.3684 0.0023 0.17%
2025-04-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3684 1.3684 1.3662 1.3662 0.0022 0.16%
2025-04-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3662 1.3662 1.3583 1.3583 0.0079 0.58%
2025-04-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3583 1.3583 1.3550 1.3550 0.0033 0.24%
2025-04-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3550 1.3550 1.3529 1.3529 0.0021 0.16%
2025-04-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3529 1.3529 1.3849 1.3849 -0.0320 -2.31%
2025-04-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3849 1.3849 1.3894 1.3894 -0.0045 -0.32%
2025-04-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3894 1.3894 1.3892 1.3892 0.0002 0.01%
2025-04-01 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3892 1.3892 1.3873 1.3873 0.0019 0.14%
2025-03-31 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3873 1.3873 1.3897 1.3897 -0.0024 -0.17%
2025-03-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3897 1.3897 1.3922 1.3922 -0.0025 -0.18%
2025-03-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3922 1.3922 1.3916 1.3916 0.0006 0.04%
2025-03-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3916 1.3916 1.3914 1.3914 0.0002 0.01%
2025-03-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3914 1.3914 1.3917 1.3917 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3917 1.3917 1.3888 1.3888 0.0029 0.21%
2025-03-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3888 1.3888 1.3944 1.3944 -0.0056 -0.40%
2025-03-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3944 1.3944 1.3966 1.3966 -0.0022 -0.16%
2025-03-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3966 1.3966 1.3966 1.3966 0.0000 0.00%
2025-03-18 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3966 1.3966 1.3930 1.3930 0.0036 0.26%
2025-03-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3930 1.3930 1.3937 1.3937 -0.0007 -0.05%
2025-03-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3937 1.3937 1.3856 1.3856 0.0081 0.58%
2025-03-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3856 1.3856 1.3875 1.3875 -0.0019 -0.14%
2025-03-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3875 1.3875 1.3877 1.3877 -0.0002 -0.01%
2025-03-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3877 1.3877 1.3889 1.3889 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3889 1.3889 1.3909 1.3909 -0.0020 -0.14%
2025-03-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3909 1.3909 1.3930 1.3930 -0.0021 -0.15%
2025-03-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3930 1.3930 1.3881 1.3881 0.0049 0.35%
2025-03-05 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3881 1.3881 1.3852 1.3852 0.0029 0.21%
2025-03-04 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3852 1.3852 1.3832 1.3832 0.0020 0.14%
2025-03-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3832 1.3832 1.3826 1.3826 0.0006 0.04%
2025-02-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3826 1.3826 1.3894 1.3894 -0.0068 -0.49%
2025-02-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3894 1.3894 1.3891 1.3891 0.0003 0.02%
2025-02-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3891 1.3891 1.3856 1.3856 0.0035 0.25%
2025-02-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3856 1.3856 1.3901 1.3901 -0.0045 -0.32%
2025-02-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3901 1.3901 1.3920 1.3920 -0.0019 -0.14%
2025-02-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3920 1.3920 1.3902 1.3902 0.0018 0.13%
2025-02-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3902 1.3902 1.3910 1.3910 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3910 1.3910 1.3879 1.3879 0.0031 0.22%
2025-02-18 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3879 1.3879 1.3904 1.3904 -0.0025 -0.18%
2025-02-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3904 1.3904 1.3917 1.3917 -0.0013 -0.09%
2025-02-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3917 1.3917 1.3897 1.3897 0.0020 0.14%
2025-02-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3897 1.3897 1.3918 1.3918 -0.0021 -0.15%
2025-02-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3918 1.3918 1.3896 1.3896 0.0022 0.16%
2025-02-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3896 1.3896 1.3889 1.3889 0.0007 0.05%
2025-02-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3889 1.3889 1.3886 1.3886 0.0003 0.02%
2025-02-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3886 1.3886 1.3842 1.3842 0.0044 0.32%
2025-02-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3842 1.3842 1.3797 1.3797 0.0045 0.33%
2025-02-05 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3797 1.3797 1.3830 1.3830 -0.0033 -0.24%
2025-01-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3830 1.3830 1.3819 1.3819 0.0011 0.08%
2025-01-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3819 1.3819 1.3785 1.3785 0.0034 0.25%
2025-01-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3823 1.3823 1.3820 1.3820 0.0003 0.02%
2025-01-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3687 1.3687 1.3708 1.3708 -0.0021 -0.15%
2025-01-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3708 1.3708 1.3758 1.3758 -0.0050 -0.36%
2025-01-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3758 1.3758 1.3768 1.3768 -0.0010 -0.07%
2025-01-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3768 1.3768 1.3771 1.3771 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3771 1.3771 1.3756 1.3756 0.0015 0.11%
2025-01-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3756 1.3756 1.3764 1.3764 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3764 1.3764 1.3795 1.3795 -0.0031 -0.22%
2025-01-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3795 1.3795 1.3863 1.3863 -0.0068 -0.49%