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國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(中融滬港深大消費(fèi)主題A)基金凈值查詢(005142)

今天最新凈值 0.8191 0.0108 1.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8093 -0.0098 -1.1911%
  • 累計(jì)凈值：0.8191
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7472億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 陳荔
近一周國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A|中融滬港深大消費(fèi)主題A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(005142)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8088 0.8088 0.8191 0.8191 -0.0103 -1.26%
2025-05-21 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8191 0.8191 0.8083 0.8083 0.0108 1.34%
2025-05-20 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8083 0.8083 0.7956 0.7956 0.0127 1.60%
2025-05-19 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7956 0.7956 0.7970 0.7970 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7970 0.7970 0.7958 0.7958 0.0012 0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%