國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(中融滬港深大消費(fèi)主題A)基金凈值查詢(xún)(005142)
今天最新凈值
0.8083
0.0127 1.6000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8093
-0.0098 -1.1911%
- 累計(jì)凈值：0.8083
- 成立日期：2017-11-16
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7472億
- 最近資產(chǎn)：0.58億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 陳荔
近一月國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A|中融滬港深大消費(fèi)主題A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(005142)基金累計(jì)收益率8.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0108 |
1.34% |
| 2025-05-20 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.8083 |
0.8083 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0127 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7958 |
0.7958 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.8016 |
0.8016 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0105 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7911 |
0.7911 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0148 |
-1.84% |
| 2025-05-12 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.8059 |
0.8059 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0203 |
2.58% |
| 2025-05-09 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-07 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0088 |
-1.10% |
| 2025-05-06 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0165 |
2.11% |
| 2025-04-30 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0133 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0138 |
1.82% |
| 2025-04-22 |
005142 |
國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0080 |
1.07% |
