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國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(中融滬港深大消費(fèi)主題A)基金凈值查詢(005142)

今天最新凈值 0.8191 0.0108 1.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8104 -0.0087 -1.0670%
  • 累計(jì)凈值：0.8191
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7472億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 陳荔
近一年國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A|中融滬港深大消費(fèi)主題A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A(005142)基金累計(jì)收益率38.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8083 0.8083 0.7956 0.7956 0.0127 1.60%
2025-05-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7956 0.7956 0.7970 0.7970 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7970 0.7970 0.7958 0.7958 0.0012 0.15%
2025-05-15 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7958 0.7958 0.8016 0.8016 -0.0058 -0.72%
2025-05-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8016 0.8016 0.7911 0.7911 0.0105 1.33%
2025-05-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7911 0.7911 0.8059 0.8059 -0.0148 -1.84%
2025-05-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8059 0.8059 0.7856 0.7856 0.0203 2.58%
2025-05-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7856 0.7856 0.7905 0.7905 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7905 0.7905 0.7905 0.7905 0.0000 0.00%
2025-05-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7905 0.7905 0.7993 0.7993 -0.0088 -1.10%
2025-05-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7993 0.7993 0.7828 0.7828 0.0165 2.11%
2025-04-30 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7828 0.7828 0.7695 0.7695 0.0133 1.73%
2025-04-29 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7695 0.7695 0.7679 0.7679 0.0016 0.21%
2025-04-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7679 0.7679 0.7675 0.7675 0.0004 0.05%
2025-04-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7675 0.7675 0.7693 0.7693 -0.0018 -0.23%
2025-04-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7693 0.7693 0.7710 0.7710 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7710 0.7710 0.7572 0.7572 0.0138 1.82%
2025-04-22 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7572 0.7572 0.7492 0.7492 0.0080 1.07%
2025-04-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7492 0.7492 0.7484 0.7484 0.0008 0.11%
2025-04-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7484 0.7484 0.7485 0.7485 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7485 0.7485 0.7422 0.7422 0.0063 0.85%
2025-04-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7422 0.7422 0.7552 0.7552 -0.0130 -1.72%
2025-04-15 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7552 0.7552 0.7578 0.7578 -0.0026 -0.34%
2025-04-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7578 0.7578 0.7470 0.7470 0.0108 1.45%
2025-04-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7470 0.7470 0.7362 0.7362 0.0108 1.47%
2025-04-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7362 0.7362 0.7164 0.7164 0.0198 2.76%
2025-04-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7164 0.7164 0.6993 0.6993 0.0171 2.45%
2025-04-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6993 0.6993 0.6785 0.6785 0.0208 3.07%
2025-04-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6785 0.6785 0.7696 0.7696 -0.0911 -11.84%
2025-04-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7696 0.7696 0.7796 0.7796 -0.0100 -1.28%
2025-04-02 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7796 0.7796 0.7786 0.7786 0.0010 0.13%
2025-04-01 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7786 0.7786 0.7762 0.7762 0.0024 0.31%
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2025-03-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7859 0.7859 0.7890 0.7890 -0.0031 -0.39%
2025-03-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7890 0.7890 0.7858 0.7858 0.0032 0.41%
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2025-03-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7763 0.7763 0.7995 0.7995 -0.0232 -2.90%
2025-03-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7995 0.7995 0.7918 0.7918 0.0077 0.97%
2025-03-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7918 0.7918 0.8096 0.8096 -0.0178 -2.20%
2025-03-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8096 0.8096 0.8222 0.8222 -0.0126 -1.53%
2025-03-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8222 0.8222 0.8276 0.8276 -0.0054 -0.65%
2025-03-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8276 0.8276 0.8060 0.8060 0.0216 2.68%
2025-03-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8060 0.8060 0.7981 0.7981 0.0079 0.99%
2025-03-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7981 0.7981 0.7836 0.7836 0.0145 1.85%
2025-03-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7836 0.7836 0.7910 0.7910 -0.0074 -0.94%
2025-03-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7910 0.7910 0.8005 0.8005 -0.0095 -1.19%
2025-03-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8005 0.8005 0.7931 0.7931 0.0074 0.93%
2025-03-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7931 0.7931 0.8056 0.8056 -0.0125 -1.55%
2025-03-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8056 0.8056 0.8064 0.8064 -0.0008 -0.10%
2025-03-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8064 0.8064 0.7837 0.7837 0.0227 2.90%
2025-03-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7837 0.7837 0.7610 0.7610 0.0227 2.98%
2025-03-04 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7610 0.7610 0.7612 0.7612 -0.0002 -0.03%
2025-03-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7612 0.7612 0.7599 0.7599 0.0013 0.17%
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2025-02-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7910 0.7910 0.7954 0.7954 -0.0044 -0.55%
2025-02-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7954 0.7954 0.7774 0.7774 0.0180 2.32%
2025-02-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7774 0.7774 0.7879 0.7879 -0.0105 -1.33%
2025-02-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7879 0.7879 0.7933 0.7933 -0.0054 -0.68%
2025-02-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7933 0.7933 0.7554 0.7554 0.0379 5.02%
2025-02-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7554 0.7554 0.7698 0.7698 -0.0144 -1.87%
2025-02-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7698 0.7698 0.7640 0.7640 0.0058 0.76%
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2025-02-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7059 0.7059 0.6859 0.6859 0.0200 2.92%
2025-02-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6859 0.6859 0.6705 0.6705 0.0154 2.30%
2025-02-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6705 0.6705 0.6592 0.6592 0.0113 1.71%
2025-02-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6592 0.6592 0.6366 0.6366 0.0226 3.55%
2025-01-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6366 0.6366 0.6343 0.6343 0.0023 0.36%
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2025-01-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6095 0.6095 0.5951 0.5951 0.0144 2.42%
2025-01-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5951 0.5951 0.6008 0.6008 -0.0057 -0.95%
2025-01-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6008 0.6008 0.6092 0.6092 -0.0084 -1.38%
2025-01-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6092 0.6092 0.6103 0.6103 -0.0011 -0.18%
2025-01-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6103 0.6103 0.6177 0.6177 -0.0074 -1.20%
2025-01-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6177 0.6177 0.6243 0.6243 -0.0066 -1.06%
2025-01-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6243 0.6243 0.6256 0.6256 -0.0013 -0.21%
2025-01-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6256 0.6256 0.6221 0.6221 0.0035 0.56%
2025-01-02 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6221 0.6221 0.6323 0.6323 -0.0102 -1.61%
2024-12-31 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6323 0.6323 0.6370 0.6370 -0.0047 -0.74%
2024-12-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6362 0.6362 0.6361 0.6361 0.0001 0.02%
2024-12-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6361 0.6361 0.6360 0.6360 0.0001 0.02%
2024-12-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6360 0.6360 0.6322 0.6322 0.0038 0.60%
2024-12-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6322 0.6322 0.6273 0.6273 0.0049 0.78%
2024-12-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6273 0.6273 0.6260 0.6260 0.0013 0.21%
2024-12-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6260 0.6260 0.6259 0.6259 0.0001 0.02%
2024-12-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6259 0.6259 0.6210 0.6210 0.0049 0.79%
2024-12-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6210 0.6210 0.6218 0.6218 -0.0008 -0.13%
2024-12-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6218 0.6218 0.6267 0.6267 -0.0049 -0.78%
2024-12-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6267 0.6267 0.6418 0.6418 -0.0151 -2.35%
2024-12-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6418 0.6418 0.6270 0.6270 0.0148 2.36%
2024-12-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6270 0.6270 0.6332 0.6332 -0.0062 -0.98%
2024-12-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6332 0.6332 0.6368 0.6368 -0.0036 -0.57%
2024-12-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6368 0.6368 0.6162 0.6162 0.0206 3.34%
2024-12-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6162 0.6162 0.6057 0.6057 0.0105 1.73%
2024-12-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6057 0.6057 0.6127 0.6127 -0.0070 -1.14%
2024-12-04 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6127 0.6127 0.6158 0.6158 -0.0031 -0.50%
2024-12-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6158 0.6158 0.6131 0.6131 0.0027 0.44%
2024-12-02 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6131 0.6131 0.6064 0.6064 0.0067 1.10%
2024-11-29 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6064 0.6064 0.6001 0.6001 0.0063 1.05%
2024-11-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6001 0.6001 0.6114 0.6114 -0.0113 -1.85%
2024-11-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6114 0.6114 0.5919 0.5919 0.0195 3.29%
2024-11-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5919 0.5919 0.5957 0.5957 -0.0038 -0.64%
2024-11-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5957 0.5957 0.5934 0.5934 0.0023 0.39%
2024-11-22 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5934 0.5934 0.6056 0.6056 -0.0122 -2.01%
2024-11-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6056 0.6056 0.6108 0.6108 -0.0052 -0.85%
2024-11-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6108 0.6108 0.6055 0.6055 0.0053 0.88%
2024-11-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6055 0.6055 0.5992 0.5992 0.0063 1.05%
2024-11-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5992 0.5992 0.5996 0.5996 -0.0004 -0.07%
2024-11-15 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5996 0.5996 0.6008 0.6008 -0.0012 -0.20%
2024-11-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6008 0.6008 0.6168 0.6168 -0.0160 -2.59%
2024-11-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6168 0.6168 0.6196 0.6196 -0.0028 -0.45%
2024-11-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6196 0.6196 0.6419 0.6419 -0.0223 -3.47%
2024-11-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6419 0.6419 0.6465 0.6465 -0.0046 -0.71%
2024-11-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6465 0.6465 0.6516 0.6516 -0.0051 -0.78%
2024-11-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6516 0.6516 0.6328 0.6328 0.0188 2.97%
2024-11-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6328 0.6328 0.6486 0.6486 -0.0158 -2.44%
2024-11-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6486 0.6486 0.6363 0.6363 0.0123 1.93%
2024-11-04 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6363 0.6363 0.6267 0.6267 0.0096 1.53%
2024-11-01 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6267 0.6267 0.6240 0.6240 0.0027 0.43%
2024-10-31 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6240 0.6240 0.6313 0.6313 -0.0073 -1.16%
2024-10-30 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6313 0.6313 0.6422 0.6422 -0.0109 -1.70%
2024-10-29 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6422 0.6422 0.6407 0.6407 0.0015 0.23%
2024-10-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6407 0.6407 0.6403 0.6403 0.0004 0.06%
2024-10-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6403 0.6403 0.6378 0.6378 0.0025 0.39%
2024-10-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6378 0.6378 0.6502 0.6502 -0.0124 -1.91%
2024-10-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6502 0.6502 0.6270 0.6270 0.0232 3.70%
2024-10-22 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6270 0.6270 0.6210 0.6210 0.0060 0.97%
2024-10-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6210 0.6210 0.6343 0.6343 -0.0133 -2.10%
2024-10-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6343 0.6343 0.6078 0.6078 0.0265 4.36%
2024-10-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6078 0.6078 0.6116 0.6116 -0.0038 -0.62%
2024-10-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6116 0.6116 0.6122 0.6122 -0.0006 -0.10%
2024-10-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6368 0.6368 0.6505 0.6505 -0.0137 -2.11%
2024-10-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6505 0.6505 0.6503 0.6503 0.0002 0.03%
2024-10-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6503 0.6503 0.6302 0.6302 0.0201 3.19%
2024-10-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6302 0.6302 0.6348 0.6348 -0.0046 -0.72%
2024-10-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6348 0.6348 0.6356 0.6356 -0.0008 -0.13%
2024-09-30 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6356 0.6356 0.6135 0.6135 0.0221 3.60%
2024-09-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6135 0.6135 0.5917 0.5917 0.0218 3.68%
2024-09-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5917 0.5917 0.5581 0.5581 0.0336 6.02%
2024-09-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5581 0.5581 0.5590 0.5590 -0.0009 -0.16%
2024-09-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5590 0.5590 0.5430 0.5430 0.0160 2.95%
2024-09-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5430 0.5430 0.5487 0.5487 -0.0057 -1.04%
2024-09-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5487 0.5487 0.5428 0.5428 0.0059 1.09%
2024-09-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5428 0.5428 0.5341 0.5341 0.0087 1.63%
2024-09-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5341 0.5341 0.5284 0.5284 0.0057 1.08%
2024-09-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5284 0.5284 0.5250 0.5250 0.0034 0.65%
2024-09-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5250 0.5250 0.5248 0.5248 0.0002 0.04%
2024-09-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5248 0.5248 0.5196 0.5196 0.0052 1.00%
2024-09-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5196 0.5196 0.5192 0.5192 0.0004 0.08%
2024-09-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5192 0.5192 0.5256 0.5256 -0.0064 -1.22%
2024-09-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5256 0.5256 0.5260 0.5260 -0.0004 -0.08%
2024-09-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5260 0.5260 0.5249 0.5249 0.0011 0.21%
2024-09-04 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5249 0.5249 0.5275 0.5275 -0.0026 -0.49%
2024-09-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5275 0.5275 0.5258 0.5258 0.0017 0.32%
2024-09-02 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5258 0.5258 0.5359 0.5359 -0.0101 -1.88%
2024-08-30 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5359 0.5359 0.5313 0.5313 0.0046 0.87%
2024-08-29 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5313 0.5313 0.5270 0.5270 0.0043 0.82%
2024-08-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5270 0.5270 0.5315 0.5315 -0.0045 -0.85%
2024-08-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5315 0.5315 0.5304 0.5304 0.0011 0.21%
2024-08-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5304 0.5304 0.5252 0.5252 0.0052 0.99%
2024-08-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5252 0.5252 0.5312 0.5312 -0.0060 -1.13%
2024-08-22 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5312 0.5312 0.5254 0.5254 0.0058 1.10%
2024-08-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5254 0.5254 0.5236 0.5236 0.0018 0.34%
2024-08-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5236 0.5236 0.5263 0.5263 -0.0027 -0.51%
2024-08-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5263 0.5263 0.5224 0.5224 0.0039 0.75%
2024-08-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5224 0.5224 0.5166 0.5166 0.0058 1.12%
2024-08-15 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5166 0.5166 0.5165 0.5165 0.0001 0.02%
2024-08-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5165 0.5165 0.5253 0.5253 -0.0088 -1.68%
2024-08-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5253 0.5253 0.5246 0.5246 0.0007 0.13%
2024-08-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5246 0.5246 0.5269 0.5269 -0.0023 -0.44%
2024-08-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5269 0.5269 0.5234 0.5234 0.0035 0.67%
2024-08-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5234 0.5234 0.5224 0.5224 0.0010 0.19%
2024-08-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5224 0.5224 0.5204 0.5204 0.0020 0.38%
2024-08-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5204 0.5204 0.5168 0.5168 0.0036 0.70%
2024-08-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5168 0.5168 0.5138 0.5138 0.0030 0.58%
2024-08-02 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5138 0.5138 0.5220 0.5220 -0.0082 -1.57%
2024-07-31 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5265 0.5265 0.5107 0.5107 0.0158 3.09%
2024-07-30 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5107 0.5107 0.5187 0.5187 -0.0080 -1.54%
2024-07-29 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5187 0.5187 0.5190 0.5190 -0.0003 -0.06%
2024-07-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5190 0.5190 0.5150 0.5150 0.0040 0.78%
2024-07-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5150 0.5150 0.5285 0.5285 -0.0135 -2.55%
2024-07-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5285 0.5285 0.5392 0.5392 -0.0107 -1.98%
2024-07-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5392 0.5392 0.5508 0.5508 -0.0116 -2.11%
2024-07-22 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5508 0.5508 0.5443 0.5443 0.0065 1.19%
2024-07-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5443 0.5443 0.5494 0.5494 -0.0051 -0.93%
2024-07-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5494 0.5494 0.5507 0.5507 -0.0013 -0.24%
2024-07-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5507 0.5507 0.5497 0.5497 0.0010 0.18%
2024-07-16 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5497 0.5497 0.5498 0.5498 -0.0001 -0.02%
2024-07-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5638 0.5638 0.5506 0.5506 0.0132 2.40%
2024-07-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5506 0.5506 0.5353 0.5353 0.0153 2.86%
2024-07-10 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5353 0.5353 0.5363 0.5363 -0.0010 -0.19%
2024-07-09 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5363 0.5363 0.5314 0.5314 0.0049 0.92%
2024-07-08 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5314 0.5314 0.5410 0.5410 -0.0096 -1.77%
2024-07-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5410 0.5410 0.5419 0.5419 -0.0009 -0.17%
2024-07-04 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5419 0.5419 0.5404 0.5404 0.0015 0.28%
2024-07-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5404 0.5404 0.5365 0.5365 0.0039 0.73%
2024-07-02 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5365 0.5365 0.5435 0.5435 -0.0070 -1.29%
2024-07-01 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5435 0.5435 0.5436 0.5436 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5436 0.5436 0.5459 0.5459 -0.0023 -0.42%
2024-06-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5459 0.5459 0.5571 0.5571 -0.0112 -2.01%
2024-06-26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5571 0.5571 0.5558 0.5558 0.0013 0.23%
2024-06-25 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5558 0.5558 0.5569 0.5569 -0.0011 -0.20%
2024-06-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5569 0.5569 0.5565 0.5565 0.0004 0.07%
2024-06-21 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5565 0.5565 0.5656 0.5656 -0.0091 -1.61%
2024-06-20 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5656 0.5656 0.5756 0.5756 -0.0100 -1.74%
2024-06-19 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5756 0.5756 0.5598 0.5598 0.0158 2.82%
2024-06-18 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5598 0.5598 0.5626 0.5626 -0.0028 -0.50%
2024-06-17 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5626 0.5626 0.5609 0.5609 0.0017 0.30%
2024-06-14 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5609 0.5609 0.5618 0.5618 -0.0009 -0.16%
2024-06-13 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5618 0.5618 0.5516 0.5516 0.0102 1.85%
2024-06-12 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5516 0.5516 0.5585 0.5585 -0.0069 -1.24%
2024-06-11 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5585 0.5585 0.5621 0.5621 -0.0036 -0.64%
2024-06-07 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5621 0.5621 0.5690 0.5690 -0.0069 -1.21%
2024-06-06 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5690 0.5690 0.5694 0.5694 -0.0004 -0.07%
2024-06-05 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5694 0.5694 0.5690 0.5690 0.0004 0.07%
2024-06-04 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5690 0.5690 0.5636 0.5636 0.0054 0.96%
2024-06-03 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5636 0.5636 0.5506 0.5506 0.0130 2.36%
2024-05-31 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5506 0.5506 0.5577 0.5577 -0.0071 -1.27%
2024-05-30 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5577 0.5577 0.5637 0.5637 -0.0060 -1.06%
2024-05-29 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5637 0.5637 0.5767 0.5767 -0.0130 -2.25%
2024-05-28 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5767 0.5767 0.5781 0.5781 -0.0014 -0.24%
2024-05-27 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5781 0.5781 0.5680 0.5680 0.0101 1.78%
2024-05-24 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5680 0.5680 0.5820 0.5820 -0.0140 -2.41%
2024-05-23 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5820 0.5820 0.5919 0.5919 -0.0099 -1.67%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%