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平安滬深300指數(shù)量化C(平安大華滬深300指數(shù)量化增強C)基金凈值查詢(005114)

今天最新凈值 1.2230 0.0052 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2202 -0.0015 -0.1187%
  • 累計凈值：1.2230
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9849億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：孫東寧 毛時超 俞瑤
近半年平安滬深300指數(shù)量化C|平安大華滬深300指數(shù)量化增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安滬深300指數(shù)量化C(005114)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2217 1.2217 1.2230 1.2230 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2230 1.2230 1.2178 1.2178 0.0052 0.43%
2025-05-20 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2178 1.2178 1.2104 1.2104 0.0074 0.61%
2025-05-19 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2104 1.2104 1.2133 1.2133 -0.0029 -0.24%
2025-05-16 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2133 1.2133 1.2183 1.2183 -0.0050 -0.41%
2025-05-15 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2183 1.2183 1.2292 1.2292 -0.0109 -0.89%
2025-05-14 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2292 1.2292 1.2152 1.2152 0.0140 1.15%
2025-05-13 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2152 1.2152 1.2131 1.2131 0.0021 0.17%
2025-05-12 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2131 1.2131 1.1997 1.1997 0.0134 1.12%
2025-05-09 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1997 1.1997 1.2043 1.2043 -0.0046 -0.38%
2025-05-08 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2043 1.2043 1.1985 1.1985 0.0058 0.48%
2025-05-07 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1985 1.1985 1.1926 1.1926 0.0059 0.49%
2025-05-06 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1926 1.1926 1.1806 1.1806 0.0120 1.02%
2025-04-30 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1806 1.1806 1.1816 1.1816 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1816 1.1816 1.1827 1.1827 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1827 1.1827 1.1858 1.1858 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1858 1.1858 1.1881 1.1881 -0.0023 -0.19%
2025-04-24 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1881 1.1881 1.1895 1.1895 -0.0014 -0.12%
2025-04-23 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1895 1.1895 1.1908 1.1908 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1908 1.1908 1.1922 1.1922 -0.0014 -0.12%
2025-04-21 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1922 1.1922 1.1869 1.1869 0.0053 0.45%
2025-04-18 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1869 1.1869 1.1885 1.1885 -0.0016 -0.13%
2025-04-17 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1885 1.1885 1.1882 1.1882 0.0003 0.03%
2025-04-16 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1882 1.1882 1.1851 1.1851 0.0031 0.26%
2025-04-15 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1851 1.1851 1.1840 1.1840 0.0011 0.09%
2025-04-14 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1840 1.1840 1.1782 1.1782 0.0058 0.49%
2025-04-11 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1782 1.1782 1.1700 1.1700 0.0082 0.70%
2025-04-10 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1700 1.1700 1.1572 1.1572 0.0128 1.11%
2025-04-09 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1572 1.1572 1.1475 1.1475 0.0097 0.85%
2025-04-08 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1475 1.1475 1.1297 1.1297 0.0178 1.58%
2025-04-07 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1297 1.1297 1.2059 1.2059 -0.0762 -6.32%
2025-04-03 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2059 1.2059 1.2151 1.2151 -0.0092 -0.76%
2025-04-02 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2151 1.2151 1.2145 1.2145 0.0006 0.05%
2025-04-01 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2145 1.2145 1.2171 1.2171 -0.0026 -0.21%
2025-03-31 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2171 1.2171 1.2274 1.2274 -0.0103 -0.84%
2025-03-28 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2274 1.2274 1.2339 1.2339 -0.0065 -0.53%
2025-03-27 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2339 1.2339 1.2314 1.2314 0.0025 0.20%
2025-03-26 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2314 1.2314 1.2344 1.2344 -0.0030 -0.24%
2025-03-25 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2344 1.2344 1.2361 1.2361 -0.0017 -0.14%
2025-03-24 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2361 1.2361 1.2308 1.2308 0.0053 0.43%
2025-03-21 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2308 1.2308 1.2480 1.2480 -0.0172 -1.38%
2025-03-20 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2480 1.2480 1.2589 1.2589 -0.0109 -0.87%
2025-03-19 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2589 1.2589 1.2589 1.2589 0.0000 0.00%
2025-03-18 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2589 1.2589 1.2559 1.2559 0.0030 0.24%
2025-03-17 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2559 1.2559 1.2582 1.2582 -0.0023 -0.18%
2025-03-14 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2582 1.2582 1.2299 1.2299 0.0283 2.30%
2025-03-13 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2299 1.2299 1.2361 1.2361 -0.0062 -0.50%
2025-03-12 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2361 1.2361 1.2402 1.2402 -0.0041 -0.33%
2025-03-11 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2402 1.2402 1.2375 1.2375 0.0027 0.22%
2025-03-10 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2375 1.2375 1.2443 1.2443 -0.0068 -0.55%
2025-03-07 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2443 1.2443 1.2476 1.2476 -0.0033 -0.26%
2025-03-06 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2476 1.2476 1.2307 1.2307 0.0169 1.37%
2025-03-05 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2307 1.2307 1.2240 1.2240 0.0067 0.55%
2025-03-04 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2240 1.2240 1.2234 1.2234 0.0006 0.05%
2025-03-03 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2234 1.2234 1.2249 1.2249 -0.0015 -0.12%
2025-02-28 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2249 1.2249 1.2497 1.2497 -0.0248 -1.98%
2025-02-27 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2497 1.2497 1.2480 1.2480 0.0017 0.14%
2025-02-26 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2480 1.2480 1.2368 1.2368 0.0112 0.91%
2025-02-25 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2368 1.2368 1.2522 1.2522 -0.0154 -1.23%
2025-02-24 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2522 1.2522 1.2558 1.2558 -0.0036 -0.29%
2025-02-21 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2558 1.2558 1.2364 1.2364 0.0194 1.57%
2025-02-20 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2364 1.2364 1.2387 1.2387 -0.0023 -0.19%
2025-02-19 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2387 1.2387 1.2277 1.2277 0.0110 0.90%
2025-02-18 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2277 1.2277 1.2387 1.2387 -0.0110 -0.89%
2025-02-17 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2387 1.2387 1.2340 1.2340 0.0047 0.38%
2025-02-14 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2340 1.2340 1.2223 1.2223 0.0117 0.96%
2025-02-13 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2223 1.2223 1.2289 1.2289 -0.0066 -0.54%
2025-02-12 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2289 1.2289 1.2149 1.2149 0.0140 1.15%
2025-02-11 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2149 1.2149 1.2187 1.2187 -0.0038 -0.31%
2025-02-10 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2187 1.2187 1.2150 1.2150 0.0037 0.30%
2025-02-07 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2150 1.2150 1.2012 1.2012 0.0138 1.15%
2025-02-06 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2012 1.2012 1.1839 1.1839 0.0173 1.46%
2025-02-05 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1839 1.1839 1.1930 1.1930 -0.0091 -0.76%
2025-01-27 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1930 1.1930 1.1995 1.1995 -0.0065 -0.54%
2025-01-22 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1894 1.1894 1.1964 1.1964 -0.0070 -0.59%
2025-01-14 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1908 1.1908 1.1598 1.1598 0.0310 2.67%
2025-01-13 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1598 1.1598 1.1626 1.1626 -0.0028 -0.24%
2025-01-10 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1626 1.1626 1.1762 1.1762 -0.0136 -1.16%
2025-01-09 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1762 1.1762 1.1771 1.1771 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1771 1.1771 1.1788 1.1788 -0.0017 -0.14%
2025-01-07 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1788 1.1788 1.1705 1.1705 0.0083 0.71%
2025-01-06 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1705 1.1705 1.1720 1.1720 -0.0015 -0.13%
2025-01-03 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1720 1.1720 1.1842 1.1842 -0.0122 -1.03%
2025-01-02 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1842 1.1842 1.2162 1.2162 -0.0320 -2.63%
2024-12-31 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2162 1.2162 1.2347 1.2347 -0.0185 -1.50%
2024-12-26 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2335 1.2335 1.2339 1.2339 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2339 1.2339 1.2304 1.2304 0.0035 0.28%
2024-12-24 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2304 1.2304 1.2158 1.2158 0.0146 1.20%
2024-12-23 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2158 1.2158 1.2147 1.2147 0.0011 0.09%
2024-12-20 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2147 1.2147 1.2175 1.2175 -0.0028 -0.23%
2024-12-19 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2175 1.2175 1.2162 1.2162 0.0013 0.11%
2024-12-18 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2162 1.2162 1.2081 1.2081 0.0081 0.67%
2024-12-17 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2081 1.2081 1.2072 1.2072 0.0009 0.07%
2024-12-16 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2072 1.2072 1.2123 1.2123 -0.0051 -0.42%
2024-12-13 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2123 1.2123 1.2365 1.2365 -0.0242 -1.96%
2024-12-12 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2365 1.2365 1.2279 1.2279 0.0086 0.70%
2024-12-11 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2279 1.2279 1.2299 1.2299 -0.0020 -0.16%
2024-12-10 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2299 1.2299 1.2205 1.2205 0.0094 0.77%
2024-12-09 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2205 1.2205 1.2206 1.2206 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2206 1.2206 1.2076 1.2076 0.0130 1.08%
2024-12-05 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2076 1.2076 1.2063 1.2063 0.0013 0.11%
2024-12-04 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2063 1.2063 1.2107 1.2107 -0.0044 -0.36%
2024-12-03 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2107 1.2107 1.2082 1.2082 0.0025 0.21%
2024-12-02 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2082 1.2082 1.2016 1.2016 0.0066 0.55%
2024-11-29 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.2016 1.2016 1.1866 1.1866 0.0150 1.26%
2024-11-28 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1866 1.1866 1.1962 1.1962 -0.0096 -0.80%
2024-11-27 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1962 1.1962 1.1771 1.1771 0.0191 1.62%
2024-11-26 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1771 1.1771 1.1785 1.1785 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 1.1785 1.1785 1.1817 1.1817 -0.0032 -0.27%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%