平安滬深300指數(shù)量化C(平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C)基金凈值查詢(005114)
今天最新凈值
1.2178
0.0074 0.6100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2230
0.0052 0.4290%
- 累計凈值：1.2178
- 成立日期：2017-12-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9849億
- 最近資產(chǎn)：2.69億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：孫東寧 毛時超 俞瑤
近一月平安滬深300指數(shù)量化C|平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一月,平安滬深300指數(shù)量化C(005114)基金累計收益率2.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2131 |
1.2131 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0058 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
005114 |
平安滬深300指數(shù)量化C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0014 |
-0.12% |
