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平安滬深300指數(shù)量化A(平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A)基金凈值查詢(005113)

今天最新凈值 1.2745 0.0054 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2738 -0.0007 -0.0548%
  • 累計(jì)凈值：1.2745
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8261億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：毛時(shí)超 俞瑤
近一周平安滬深300指數(shù)量化A|平安大華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安滬深300指數(shù)量化A(005113)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2733 1.2733 1.2745 1.2745 -0.0012 -0.09%
2025-05-21 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2745 1.2745 1.2691 1.2691 0.0054 0.43%
2025-05-20 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2691 1.2691 1.2614 1.2614 0.0077 0.61%
2025-05-19 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2614 1.2614 1.2644 1.2644 -0.0030 -0.24%
2025-05-16 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 1.2644 1.2644 1.2696 1.2696 -0.0052 -0.41%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%