平安滬深300指數(shù)量化A(平安大華滬深300指數(shù)量化增強A)基金凈值查詢(005113)
今天最新凈值
1.2691
0.0077 0.6100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2738
-0.0007 -0.0548%
- 累計凈值：1.2691
- 成立日期：2017-12-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.8261億
- 最近資產：4.85億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經理：毛時超 俞瑤
近一月平安滬深300指數(shù)量化A|平安大華滬深300指數(shù)量化增強A基金凈值查詢
近一月,平安滬深300指數(shù)量化A(005113)基金累計收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0147 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0061 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0126 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
005113 |
平安滬深300指數(shù)量化A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0014 |
-0.11% |
