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創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合(創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合)基金凈值查詢(005076)

今天最新凈值 0.6142 0.0014 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6098 -0.0049 -0.7996%
  • 累計(jì)凈值：1.3112
  • 成立日期：2017-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6200億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：曹春林
近一周創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合|創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合(005076)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6147 1.3117 0.6142 1.3112 0.0005 0.08%
2025-05-21 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6142 1.3112 0.6128 1.3098 0.0014 0.23%
2025-05-20 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6128 1.3098 0.6077 1.3047 0.0051 0.84%
2025-05-19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6077 1.3047 0.6068 1.3038 0.0009 0.15%
2025-05-16 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6068 1.3038 0.6108 1.3078 -0.0040 -0.65%