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創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合(創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合)基金凈值查詢(005076)

今天最新凈值 0.6142 0.0014 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6135 -0.0012 -0.1970%
  • 累計凈值：1.3112
  • 成立日期：2017-09-27
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6200億
  • 最近資產：0.96億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經理：曹春林
近一年創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合|創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合(005076)基金累計收益率-6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6147 1.3117 0.6142 1.3112 0.0005 0.08%
2025-05-21 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6142 1.3112 0.6128 1.3098 0.0014 0.23%
2025-05-20 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6128 1.3098 0.6077 1.3047 0.0051 0.84%
2025-05-19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6077 1.3047 0.6068 1.3038 0.0009 0.15%
2025-05-16 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6068 1.3038 0.6108 1.3078 -0.0040 -0.65%
2025-05-15 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6108 1.3078 0.6097 1.3067 0.0011 0.18%
2025-05-14 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6097 1.3067 0.6084 1.3054 0.0013 0.21%
2025-05-13 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6084 1.3054 0.6053 1.3023 0.0031 0.51%
2025-05-12 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6053 1.3023 0.6028 1.2998 0.0025 0.41%
2025-05-09 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6028 1.2998 0.5978 1.2948 0.0050 0.84%
2025-05-08 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5978 1.2948 0.5963 1.2933 0.0015 0.25%
2025-05-07 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5963 1.2933 0.5905 1.2875 0.0058 0.98%
2025-05-06 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5905 1.2875 0.5897 1.2867 0.0008 0.14%
2025-04-30 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5897 1.2867 0.5954 1.2924 -0.0057 -0.96%
2025-04-29 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5954 1.2924 0.5963 1.2933 -0.0009 -0.15%
2025-04-28 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5963 1.2933 0.5930 1.2900 0.0033 0.56%
2025-04-25 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5930 1.2900 0.5927 1.2897 0.0003 0.05%
2025-04-24 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5927 1.2897 0.5884 1.2854 0.0043 0.73%
2025-04-23 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5884 1.2854 0.5913 1.2883 -0.0029 -0.49%
2025-04-22 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5913 1.2883 0.5888 1.2858 0.0025 0.42%
2025-04-21 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5888 1.2858 0.5900 1.2870 -0.0012 -0.20%
2025-04-18 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5900 1.2870 0.5883 1.2853 0.0017 0.29%
2025-04-17 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5883 1.2853 0.5885 1.2855 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5885 1.2855 0.5850 1.2820 0.0035 0.60%
2025-04-15 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5850 1.2820 0.5796 1.2766 0.0054 0.93%
2025-04-14 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5796 1.2766 0.5793 1.2763 0.0003 0.05%
2025-04-11 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5793 1.2763 0.5809 1.2779 -0.0016 -0.28%
2025-04-10 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5809 1.2779 0.5770 1.2740 0.0039 0.68%
2025-04-09 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5770 1.2740 0.5774 1.2744 -0.0004 -0.07%
2025-04-08 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5774 1.2744 0.5631 1.2601 0.0143 2.54%
2025-04-07 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5631 1.2601 0.5906 1.2876 -0.0275 -4.66%
2025-04-03 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5906 1.2876 0.5918 1.2888 -0.0012 -0.20%
2025-04-02 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5918 1.2888 0.5916 1.2886 0.0002 0.03%
2025-04-01 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5916 1.2886 0.5926 1.2896 -0.0010 -0.17%
2025-03-31 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5926 1.2896 0.5915 1.2885 0.0011 0.19%
2025-03-28 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5915 1.2885 0.5948 1.2918 -0.0033 -0.55%
2025-03-27 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5948 1.2918 0.5940 1.2910 0.0008 0.13%
2025-03-26 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5940 1.2910 0.5996 1.2966 -0.0056 -0.93%
2025-03-25 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5996 1.2966 0.5963 1.2933 0.0033 0.55%
2025-03-24 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5963 1.2933 0.5925 1.2895 0.0038 0.64%
2025-03-21 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5925 1.2895 0.5934 1.2904 -0.0009 -0.15%
2025-03-20 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5934 1.2904 0.5984 1.2954 -0.0050 -0.84%
2025-03-19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5984 1.2954 0.5916 1.2886 0.0068 1.15%
2025-03-18 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5916 1.2886 0.5904 1.2874 0.0012 0.20%
2025-03-17 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5904 1.2874 0.5894 1.2864 0.0010 0.17%
2025-03-14 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5894 1.2864 0.5823 1.2793 0.0071 1.22%
2025-03-13 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5823 1.2793 0.5811 1.2781 0.0012 0.21%
2025-03-12 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5811 1.2781 0.5832 1.2802 -0.0021 -0.36%
2025-03-11 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5832 1.2802 0.5813 1.2783 0.0019 0.33%
2025-03-10 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5813 1.2783 0.5823 1.2793 -0.0010 -0.17%
2025-03-07 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5823 1.2793 0.5812 1.2782 0.0011 0.19%
2025-03-06 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5812 1.2782 0.5838 1.2808 -0.0026 -0.45%
2025-03-05 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5838 1.2808 0.5796 1.2766 0.0042 0.72%
2025-03-04 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5796 1.2766 0.5801 1.2771 -0.0005 -0.09%
2025-03-03 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5801 1.2771 0.5836 1.2806 -0.0035 -0.60%
2025-02-28 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5836 1.2806 0.5865 1.2835 -0.0029 -0.49%
2025-02-27 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5865 1.2835 0.5820 1.2790 0.0045 0.77%
2025-02-26 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5820 1.2790 0.5774 1.2744 0.0046 0.80%
2025-02-25 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5774 1.2744 0.5834 1.2804 -0.0060 -1.03%
2025-02-24 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5834 1.2804 0.5830 1.2800 0.0004 0.07%
2025-02-21 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5830 1.2800 0.5884 1.2854 -0.0054 -0.92%
2025-02-20 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5884 1.2854 0.5878 1.2848 0.0006 0.10%
2025-02-19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5878 1.2848 0.5902 1.2872 -0.0024 -0.41%
2025-02-18 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5902 1.2872 0.5899 1.2869 0.0003 0.05%
2025-02-17 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5899 1.2869 0.5909 1.2879 -0.0010 -0.17%
2025-02-14 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5909 1.2879 0.5892 1.2862 0.0017 0.29%
2025-02-13 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5892 1.2862 0.5889 1.2859 0.0003 0.05%
2025-02-12 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5889 1.2859 0.5882 1.2852 0.0007 0.12%
2025-02-11 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5882 1.2852 0.5849 1.2819 0.0033 0.56%
2025-02-10 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5849 1.2819 0.5866 1.2836 -0.0017 -0.29%
2025-02-07 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5866 1.2836 0.5852 1.2822 0.0014 0.24%
2025-02-06 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5852 1.2822 0.5852 1.2822 0.0000 0.00%
2025-02-05 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5852 1.2822 0.5945 1.2915 -0.0093 -1.56%
2025-01-27 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5945 1.2915 0.5872 1.2842 0.0073 1.24%
2025-01-22 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5845 1.2815 0.5890 1.2860 -0.0045 -0.76%
2025-01-14 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5913 1.2883 0.5872 1.2842 0.0041 0.70%
2025-01-13 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5872 1.2842 0.5928 1.2898 -0.0056 -0.94%
2025-01-10 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5928 1.2898 0.5987 1.2957 -0.0059 -0.99%
2025-01-09 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5987 1.2957 0.6018 1.2988 -0.0031 -0.52%
2025-01-08 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6018 1.2988 0.5966 1.2936 0.0052 0.87%
2025-01-07 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5966 1.2936 0.5974 1.2944 -0.0008 -0.13%
2025-01-06 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5974 1.2944 0.5979 1.2949 -0.0005 -0.08%
2025-01-03 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5979 1.2949 0.6012 1.2982 -0.0033 -0.55%
2025-01-02 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6012 1.2982 0.6101 1.3071 -0.0089 -1.46%
2024-12-31 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6101 1.3071 0.6093 1.3063 0.0008 0.13%
2024-12-26 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6077 1.3047 0.6126 1.3096 -0.0049 -0.80%
2024-12-25 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6126 1.3096 0.6082 1.3052 0.0044 0.72%
2024-12-24 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6082 1.3052 0.6052 1.3022 0.0030 0.50%
2024-12-23 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6052 1.3022 0.5999 1.2969 0.0053 0.88%
2024-12-20 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5999 1.2969 0.6070 1.3040 -0.0071 -1.17%
2024-12-19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6070 1.3040 0.6135 1.3105 -0.0065 -1.06%
2024-12-18 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6135 1.3105 0.6105 1.3075 0.0030 0.49%
2024-12-17 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6105 1.3075 0.6107 1.3077 -0.0002 -0.03%
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2024-07-24 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5958 1.2928 0.5959 1.2929 -0.0001 -0.02%
2024-07-23 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5959 1.2929 0.6111 1.3081 -0.0152 -2.49%
2024-07-22 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6111 1.3081 0.6152 1.3122 -0.0041 -0.67%
2024-07-19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6152 1.3122 0.6246 1.3216 -0.0094 -1.50%
2024-07-18 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6246 1.3216 0.6225 1.3195 0.0021 0.34%
2024-07-17 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6225 1.3195 0.6360 1.3330 -0.0135 -2.12%
2024-07-16 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6360 1.3330 0.6298 1.3268 0.0062 0.98%
2024-07-15 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6298 1.3268 0.6211 1.3181 0.0087 1.40%
2024-07-12 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6211 1.3181 0.6291 1.3261 -0.0080 -1.27%
2024-07-11 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6291 1.3261 0.6179 1.3149 0.0112 1.81%
2024-07-10 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6179 1.3149 0.6298 1.3268 -0.0119 -1.89%
2024-07-09 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6298 1.3268 0.6205 1.3175 0.0093 1.50%
2024-07-08 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6205 1.3175 0.6203 1.3173 0.0002 0.03%
2024-07-05 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6203 1.3173 0.6092 1.3062 0.0111 1.82%
2024-07-04 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6092 1.3062 0.6080 1.3050 0.0012 0.20%
2024-07-03 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6080 1.3050 0.6083 1.3053 -0.0003 -0.05%
2024-07-02 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6083 1.3053 0.6129 1.3099 -0.0046 -0.75%
2024-07-01 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6129 1.3099 0.6024 1.2994 0.0105 1.74%
2024-06-28 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6024 1.2994 0.5899 1.2869 0.0125 2.12%
2024-06-27 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.5899 1.2869 0.6020 1.2990 -0.0121 -2.01%
2024-06-26 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6020 1.2990 0.6028 1.2998 -0.0008 -0.13%
2024-06-25 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6028 1.2998 0.6032 1.3002 -0.0004 -0.07%
2024-06-24 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6032 1.3002 0.6123 1.3093 -0.0091 -1.49%
2024-06-21 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6123 1.3093 0.6126 1.3096 -0.0003 -0.05%
2024-06-20 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6126 1.3096 0.6118 1.3088 0.0008 0.13%
2024-06-19 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6118 1.3088 0.6065 1.3035 0.0053 0.87%
2024-06-18 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6065 1.3035 0.6027 1.2997 0.0038 0.63%
2024-06-17 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6027 1.2997 0.6100 1.3070 -0.0073 -1.20%
2024-06-14 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6100 1.3070 0.6063 1.3033 0.0037 0.61%
2024-06-13 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6063 1.3033 0.6171 1.3141 -0.0108 -1.75%
2024-06-12 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6171 1.3141 0.6111 1.3081 0.0060 0.98%
2024-06-11 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6111 1.3081 0.6248 1.3218 -0.0137 -2.19%
2024-06-07 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6248 1.3218 0.6223 1.3193 0.0025 0.40%
2024-06-06 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6223 1.3193 0.6139 1.3109 0.0084 1.37%
2024-06-05 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6139 1.3109 0.6278 1.3248 -0.0139 -2.21%
2024-06-04 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6278 1.3248 0.6187 1.3157 0.0091 1.47%
2024-06-03 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6187 1.3157 0.6280 1.3250 -0.0093 -1.48%
2024-05-31 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6280 1.3250 0.6281 1.3251 -0.0001 -0.02%
2024-05-30 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6281 1.3251 0.6515 1.3485 -0.0234 -3.59%
2024-05-29 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6515 1.3485 0.6414 1.3384 0.0101 1.57%
2024-05-28 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6414 1.3384 0.6439 1.3409 -0.0025 -0.39%
2024-05-27 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6439 1.3409 0.6338 1.3308 0.0101 1.59%
2024-05-24 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6338 1.3308 0.6333 1.3303 0.0005 0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%