創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合(創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合)基金凈值查詢(005076)
今天最新凈值
0.6142
0.0014 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6135
-0.0012 -0.1970%
- 累計(jì)凈值：1.3112
- 成立日期：2017-09-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6200億
- 最近資產(chǎn)：0.96億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：曹春林
近一月創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合|創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合(005076)基金累計(jì)收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6147 |
1.3117 |
0.6142 |
1.3112 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6142 |
1.3112 |
0.6128 |
1.3098 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6128 |
1.3098 |
0.6077 |
1.3047 |
0.0051 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6077 |
1.3047 |
0.6068 |
1.3038 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6068 |
1.3038 |
0.6108 |
1.3078 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6108 |
1.3078 |
0.6097 |
1.3067 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6097 |
1.3067 |
0.6084 |
1.3054 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6084 |
1.3054 |
0.6053 |
1.3023 |
0.0031 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6053 |
1.3023 |
0.6028 |
1.2998 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.6028 |
1.2998 |
0.5978 |
1.2948 |
0.0050 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5978 |
1.2948 |
0.5963 |
1.2933 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5963 |
1.2933 |
0.5905 |
1.2875 |
0.0058 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5905 |
1.2875 |
0.5897 |
1.2867 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5897 |
1.2867 |
0.5954 |
1.2924 |
-0.0057 |
-0.96% |
| 2025-04-29 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5954 |
1.2924 |
0.5963 |
1.2933 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5963 |
1.2933 |
0.5930 |
1.2900 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5930 |
1.2900 |
0.5927 |
1.2897 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5927 |
1.2897 |
0.5884 |
1.2854 |
0.0043 |
0.73% |
| 2025-04-23 |
005076 |
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 |
0.5884 |
1.2854 |
0.5913 |
1.2883 |
-0.0029 |
-0.49% |
