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廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)C)基金凈值查詢(005064)

今天最新凈值 1.4521 -0.0063 -0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4521
  • 成立日期：2017-09-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6458億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
近一周廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C(005064)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4511 1.4511 1.4521 1.4521 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4521 1.4521 1.4584 1.4584 -0.0063 -0.43%
2025-05-20 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4584 1.4584 1.4372 1.4372 0.0212 1.48%
2025-05-19 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4372 1.4372 1.4333 1.4333 0.0039 0.27%
2025-05-16 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4343 1.4343 -0.0010 -0.07%