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廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)C)基金凈值查詢(005064)

今天最新凈值 1.4521 -0.0063 -0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4521
  • 成立日期：2017-09-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6458億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 羅國慶
今年以來廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C(005064)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4511 1.4511 1.4521 1.4521 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4521 1.4521 1.4584 1.4584 -0.0063 -0.43%
2025-05-20 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4584 1.4584 1.4372 1.4372 0.0212 1.48%
2025-05-19 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4372 1.4372 1.4333 1.4333 0.0039 0.27%
2025-05-16 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4343 1.4343 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4343 1.4343 1.4490 1.4490 -0.0147 -1.01%
2025-05-14 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4490 1.4490 1.4498 1.4498 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4498 1.4498 1.4529 1.4529 -0.0031 -0.21%
2025-05-12 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4529 1.4529 1.4284 1.4284 0.0245 1.72%
2025-05-09 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4284 1.4284 1.4272 1.4272 0.0012 0.08%
2025-05-08 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.4150 1.4150 0.0122 0.86%
2025-05-07 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4150 1.4150 1.4096 1.4096 0.0054 0.38%
2025-05-06 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4096 1.4096 1.3860 1.3860 0.0236 1.70%
2025-04-30 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3860 1.3860 1.3796 1.3796 0.0064 0.46%
2025-04-29 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3796 1.3796 1.3725 1.3725 0.0071 0.52%
2025-04-28 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3725 1.3725 1.3749 1.3749 -0.0024 -0.17%
2025-04-25 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3749 1.3749 1.3698 1.3698 0.0051 0.37%
2025-04-24 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3698 1.3698 1.3745 1.3745 -0.0047 -0.34%
2025-04-23 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3745 1.3745 1.3606 1.3606 0.0139 1.02%
2025-04-22 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3606 1.3606 1.3642 1.3642 -0.0036 -0.26%
2025-04-21 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3642 1.3642 1.3469 1.3469 0.0173 1.28%
2025-04-18 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3469 1.3469 1.3425 1.3425 0.0044 0.33%
2025-04-17 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3425 1.3425 1.3443 1.3443 -0.0018 -0.13%
2025-04-16 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3443 1.3443 1.3555 1.3555 -0.0112 -0.83%
2025-04-15 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3555 1.3555 1.3463 1.3463 0.0092 0.68%
2025-04-14 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3463 1.3463 1.3533 1.3533 -0.0070 -0.52%
2025-04-11 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3533 1.3533 1.3494 1.3494 0.0039 0.29%
2025-04-10 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3494 1.3494 1.3178 1.3178 0.0316 2.40%
2025-04-09 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3178 1.3178 1.3052 1.3052 0.0126 0.97%
2025-04-08 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3052 1.3052 1.3085 1.3085 -0.0033 -0.25%
2025-04-07 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3085 1.3085 1.4353 1.4353 -0.1268 -8.83%
2025-04-03 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4353 1.4353 1.4778 1.4778 -0.0425 -2.88%
2025-04-02 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4778 1.4778 1.4696 1.4696 0.0082 0.56%
2025-04-01 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4696 1.4696 1.4854 1.4854 -0.0158 -1.06%
2025-03-31 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4854 1.4854 1.4854 1.4854 0.0000 0.00%
2025-03-28 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4854 1.4854 1.4977 1.4977 -0.0123 -0.82%
2025-03-27 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4977 1.4977 1.4933 1.4933 0.0044 0.29%
2025-03-26 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4933 1.4933 1.4961 1.4961 -0.0028 -0.19%
2025-03-25 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4961 1.4961 1.5055 1.5055 -0.0094 -0.62%
2025-03-24 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5055 1.5055 1.4910 1.4910 0.0145 0.97%
2025-03-21 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4910 1.4910 1.5044 1.5044 -0.0134 -0.89%
2025-03-20 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5044 1.5044 1.5224 1.5224 -0.0180 -1.18%
2025-03-19 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5224 1.5224 1.5212 1.5212 0.0012 0.08%
2025-03-18 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5212 1.5212 1.5058 1.5058 0.0154 1.02%
2025-03-17 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5058 1.5058 1.4968 1.4968 0.0090 0.60%
2025-03-14 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4968 1.4968 1.4639 1.4639 0.0329 2.25%
2025-03-13 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4639 1.4639 1.4681 1.4681 -0.0042 -0.29%
2025-03-12 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4681 1.4681 1.4733 1.4733 -0.0052 -0.35%
2025-03-11 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4733 1.4733 1.4749 1.4749 -0.0016 -0.11%
2025-03-10 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4749 1.4749 1.4649 1.4649 0.0100 0.68%
2025-03-07 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4649 1.4649 1.4696 1.4696 -0.0047 -0.32%
2025-03-06 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4696 1.4696 1.4539 1.4539 0.0157 1.08%
2025-03-05 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4539 1.4539 1.4482 1.4482 0.0057 0.39%
2025-03-04 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4482 1.4482 1.4274 1.4274 0.0208 1.46%
2025-03-03 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4274 1.4274 1.4410 1.4410 -0.0136 -0.94%
2025-02-28 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4410 1.4410 1.4838 1.4838 -0.0428 -2.88%
2025-02-27 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4838 1.4838 1.4842 1.4842 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4842 1.4842 1.4672 1.4672 0.0170 1.16%
2025-02-25 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4672 1.4672 1.4911 1.4911 -0.0239 -1.60%
2025-02-24 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4911 1.4911 1.4838 1.4838 0.0073 0.49%
2025-02-21 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4838 1.4838 1.4702 1.4702 0.0136 0.93%
2025-02-20 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4702 1.4702 1.4660 1.4660 0.0042 0.29%
2025-02-19 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4660 1.4660 1.4514 1.4514 0.0146 1.01%
2025-02-18 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4514 1.4514 1.4766 1.4766 -0.0252 -1.71%
2025-02-17 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4766 1.4766 1.4720 1.4720 0.0046 0.31%
2025-02-14 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4720 1.4720 1.4718 1.4718 0.0002 0.01%
2025-02-13 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4718 1.4718 1.4755 1.4755 -0.0037 -0.25%
2025-02-12 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4755 1.4755 1.4695 1.4695 0.0060 0.41%
2025-02-11 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4695 1.4695 1.4718 1.4718 -0.0023 -0.16%
2025-02-10 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4718 1.4718 1.4679 1.4679 0.0039 0.27%
2025-02-07 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4679 1.4679 1.4461 1.4461 0.0218 1.51%
2025-02-06 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4461 1.4461 1.4168 1.4168 0.0293 2.07%
2025-02-05 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4168 1.4168 1.4281 1.4281 -0.0113 -0.79%
2025-01-27 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4281 1.4281 1.4371 1.4371 -0.0090 -0.63%
2025-01-22 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4285 1.4285 1.4482 1.4482 -0.0197 -1.36%
2025-01-14 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4316 1.4316 1.3883 1.3883 0.0433 3.12%
2025-01-13 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3883 1.3883 1.4155 1.4155 -0.0272 -1.92%
2025-01-10 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4155 1.4155 1.4527 1.4527 -0.0372 -2.56%
2025-01-09 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4527 1.4527 1.4384 1.4384 0.0143 0.99%
2025-01-08 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4066 1.4066 0.0318 2.26%
2025-01-07 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4066 1.4066 1.3854 1.3854 0.0212 1.53%
2025-01-06 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3854 1.3854 1.3815 1.3815 0.0039 0.28%
2025-01-03 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3815 1.3815 1.4077 1.4077 -0.0262 -1.86%
2025-01-02 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4077 1.4077 1.4135 1.4135 -0.0058 -0.41%