廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C(廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)C)基金凈值查詢(005064)
今天最新凈值
1.4511
-0.0010 -0.0700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4511
- 成立日期：2017-09-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6458億
- 最近資產(chǎn)：3.93億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸志明 羅國(guó)慶
近一月廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C|廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C(005064)基金累計(jì)收益率6.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4584 |
1.4584 |
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-0.43% |
| 2025-05-20 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4584 |
1.4584 |
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1.4372 |
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1.48% |
| 2025-05-19 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4372 |
1.4372 |
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1.4333 |
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| 2025-05-16 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4343 |
1.4343 |
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-0.07% |
| 2025-05-15 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4343 |
1.4343 |
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1.4490 |
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-1.01% |
| 2025-05-14 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
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1.4490 |
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1.4498 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
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1.4498 |
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1.4529 |
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| 2025-05-12 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4529 |
1.4529 |
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1.4284 |
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|
|
| 2025-05-09 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4284 |
1.4284 |
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1.4272 |
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| 2025-05-08 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
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1.4272 |
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1.4150 |
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| 2025-05-07 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4150 |
1.4150 |
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1.4096 |
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| 2025-05-06 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3860 |
1.3860 |
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| 2025-04-30 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3796 |
1.3796 |
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| 2025-04-29 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
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1.3796 |
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1.3725 |
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| 2025-04-28 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.3725 |
1.3725 |
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1.3749 |
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-0.17% |
| 2025-04-25 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3698 |
1.3698 |
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| 2025-04-24 |
005064 |
廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C |
1.3698 |
1.3698 |
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