搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券中高等級(jí)債券A基金凈值查詢(004954)

今天最新凈值 1.0244 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2034
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8028億
  • 最近資產(chǎn)：9.95億元
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一月中銀證券中高等級(jí)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券中高等級(jí)債券A(004954)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0245 1.2035 1.0244 1.2034 0.0001 0.01%
2025-05-22 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0244 1.2034 1.0243 1.2033 0.0001 0.01%
2025-05-21 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0243 1.2033 1.0244 1.2034 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0244 1.2034 1.0244 1.2034 0.0000 0.00%
2025-05-19 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0244 1.2034 1.0240 1.2030 0.0004 0.04%
2025-05-16 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0240 1.2030 1.0239 1.2029 0.0001 0.01%
2025-05-15 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0239 1.2029 1.0238 1.2028 0.0001 0.01%
2025-05-14 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0238 1.2028 1.0236 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-13 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0236 1.2026 1.0232 1.2022 0.0004 0.04%
2025-05-12 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0232 1.2022 1.0238 1.2028 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0238 1.2028 1.0237 1.2027 0.0001 0.01%
2025-05-08 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0237 1.2027 1.0232 1.2022 0.0005 0.05%
2025-05-07 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0232 1.2022 1.0233 1.2023 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0233 1.2023 1.0231 1.2021 0.0002 0.02%
2025-04-30 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0231 1.2021 1.0230 1.2020 0.0001 0.01%
2025-04-29 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0230 1.2020 1.0226 1.2016 0.0004 0.04%
2025-04-28 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0226 1.2016 1.0221 1.2011 0.0005 0.05%
2025-04-25 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0221 1.2011 1.0219 1.2009 0.0002 0.02%
2025-04-24 004954 中銀證券中高等級(jí)債券A 1.0219 1.2009 1.0219 1.2009 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%