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中銀證券中高等級債券A基金凈值查詢(004954)

今天最新凈值 1.0244 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2034
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8028億
  • 最近資產(chǎn)：9.95億元
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一年中銀證券中高等級債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券中高等級債券A(004954)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0245 1.2035 1.0244 1.2034 0.0001 0.01%
2025-05-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0244 1.2034 1.0243 1.2033 0.0001 0.01%
2025-05-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0243 1.2033 1.0244 1.2034 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0244 1.2034 1.0244 1.2034 0.0000 0.00%
2025-05-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0244 1.2034 1.0240 1.2030 0.0004 0.04%
2025-05-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0240 1.2030 1.0239 1.2029 0.0001 0.01%
2025-05-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0239 1.2029 1.0238 1.2028 0.0001 0.01%
2025-05-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0238 1.2028 1.0236 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0236 1.2026 1.0232 1.2022 0.0004 0.04%
2025-05-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0232 1.2022 1.0238 1.2028 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0238 1.2028 1.0237 1.2027 0.0001 0.01%
2025-05-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0237 1.2027 1.0232 1.2022 0.0005 0.05%
2025-05-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0232 1.2022 1.0233 1.2023 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0233 1.2023 1.0231 1.2021 0.0002 0.02%
2025-04-30 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0231 1.2021 1.0230 1.2020 0.0001 0.01%
2025-04-29 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0230 1.2020 1.0226 1.2016 0.0004 0.04%
2025-04-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0226 1.2016 1.0221 1.2011 0.0005 0.05%
2025-04-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.2011 1.0219 1.2009 0.0002 0.02%
2025-04-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0219 1.2009 1.0219 1.2009 0.0000 0.00%
2025-04-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0219 1.2009 1.0222 1.2012 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0222 1.2012 1.0220 1.2010 0.0002 0.02%
2025-04-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0221 1.2011 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.2011 1.0220 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0223 1.2013 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0223 1.2013 1.0223 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0223 1.2013 1.0223 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0223 1.2013 1.0221 1.2011 0.0002 0.02%
2025-04-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.2011 1.0220 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0220 1.2010 0.0000 0.00%
2025-04-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0219 1.2009 0.0001 0.01%
2025-04-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0219 1.2009 1.0225 1.2015 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0225 1.2015 1.0206 1.1996 0.0019 0.19%
2025-04-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0206 1.1996 1.0190 1.1980 0.0016 0.16%
2025-04-02 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0190 1.1980 1.0185 1.1975 0.0005 0.05%
2025-04-01 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0185 1.1975 1.0184 1.1974 0.0001 0.01%
2025-03-31 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0184 1.1974 1.0181 1.1971 0.0003 0.03%
2025-03-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0181 1.1971 1.0183 1.1973 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0183 1.1973 1.0233 1.1973 0.0000 0.00%
2025-03-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0233 1.1973 1.0227 1.1967 0.0006 0.06%
2025-03-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0227 1.1967 1.0222 1.1962 0.0005 0.05%
2025-03-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0222 1.1962 1.0217 1.1957 0.0005 0.05%
2025-03-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0217 1.1957 1.0217 1.1957 0.0000 0.00%
2025-03-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0217 1.1957 1.0206 1.1946 0.0011 0.11%
2025-03-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0206 1.1946 1.0202 1.1942 0.0004 0.04%
2025-03-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0202 1.1942 1.0199 1.1939 0.0003 0.03%
2025-03-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0199 1.1939 1.0208 1.1948 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0208 1.1948 1.0203 1.1943 0.0005 0.05%
2025-03-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0203 1.1943 1.0203 1.1943 0.0000 0.00%
2025-03-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0203 1.1943 1.0197 1.1937 0.0006 0.06%
2025-03-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0197 1.1937 1.0208 1.1948 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0208 1.1948 1.0209 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0209 1.1949 1.0222 1.1962 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0222 1.1962 1.0227 1.1967 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0227 1.1967 1.0225 1.1965 0.0002 0.02%
2025-03-04 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0225 1.1965 1.0224 1.1964 0.0001 0.01%
2025-03-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0224 1.1964 1.0218 1.1958 0.0006 0.06%
2025-02-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0218 1.1958 1.0213 1.1953 0.0005 0.05%
2025-02-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0213 1.1953 1.0220 1.1960 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.1960 1.0218 1.1958 0.0002 0.02%
2025-02-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0218 1.1958 1.0218 1.1958 0.0000 0.00%
2025-02-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0218 1.1958 1.0227 1.1967 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0227 1.1967 1.0236 1.1976 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0236 1.1976 1.0243 1.1983 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0243 1.1983 1.0240 1.1980 0.0003 0.03%
2025-02-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0240 1.1980 1.0245 1.1985 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0245 1.1985 1.0252 1.1992 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0252 1.1992 1.0257 1.1997 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0257 1.1997 1.0256 1.1996 0.0001 0.01%
2025-02-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0256 1.1996 1.0256 1.1996 0.0000 0.00%
2025-02-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0256 1.1996 1.0255 1.1995 0.0001 0.01%
2025-02-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0255 1.1995 1.0258 1.1998 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0258 1.1998 1.0257 1.1997 0.0001 0.01%
2025-02-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0257 1.1997 1.0251 1.1991 0.0006 0.06%
2025-02-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0251 1.1991 1.0243 1.1983 0.0008 0.08%
2025-01-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0243 1.1983 1.0235 1.1975 0.0008 0.08%
2025-01-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0235 1.1975 1.0235 1.1975 0.0000 0.00%
2025-01-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0242 1.1982 1.0240 1.1980 0.0002 0.02%
2025-01-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0240 1.1980 1.0245 1.1985 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0245 1.1985 1.0245 1.1985 0.0000 0.00%
2025-01-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0245 1.1985 1.0249 1.1989 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0249 1.1989 1.0250 1.1990 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0250 1.1990 1.0255 1.1995 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0255 1.1995 1.0251 1.1991 0.0004 0.04%
2025-01-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0251 1.1991 1.0249 1.1989 0.0002 0.02%
2025-01-02 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0249 1.1989 1.0236 1.1976 0.0013 0.13%
2024-12-31 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0236 1.1976 1.0228 1.1968 0.0008 0.08%
2024-12-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.1961 1.0217 1.1957 0.0004 0.04%
2024-12-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0217 1.1957 1.0221 1.1961 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.1961 1.0226 1.1966 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0226 1.1966 1.0223 1.1963 0.0003 0.03%
2024-12-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0223 1.1963 1.0214 1.1954 0.0009 0.09%
2024-12-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0214 1.1954 1.0213 1.1953 0.0001 0.01%
2024-12-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0213 1.1953 1.0220 1.1960 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.1960 1.0221 1.1961 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.1961 1.0211 1.1951 0.0010 0.10%
2024-12-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0211 1.1951 1.0203 1.1943 0.0008 0.08%
2024-12-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0203 1.1943 1.0202 1.1942 0.0001 0.01%
2024-12-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0202 1.1942 1.0200 1.1940 0.0002 0.02%
2024-12-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0200 1.1940 1.0189 1.1929 0.0011 0.11%
2024-12-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0189 1.1929 1.0179 1.1919 0.0010 0.10%
2024-12-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0179 1.1919 1.0180 1.1920 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0180 1.1920 1.0179 1.1919 0.0001 0.01%
2024-12-04 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0179 1.1919 1.0172 1.1912 0.0007 0.07%
2024-12-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0172 1.1912 1.0171 1.1911 0.0001 0.01%
2024-12-02 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0171 1.1911 1.0370 1.1900 0.0011 0.11%
2024-11-29 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0370 1.1900 1.0365 1.1895 0.0005 0.05%
2024-11-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0365 1.1895 1.0358 1.1888 0.0007 0.07%
2024-11-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0358 1.1888 1.0357 1.1887 0.0001 0.01%
2024-11-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0357 1.1887 1.0356 1.1886 0.0001 0.01%
2024-11-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0356 1.1886 1.0350 1.1880 0.0006 0.06%
2024-11-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0350 1.1880 1.0348 1.1878 0.0002 0.02%
2024-11-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0348 1.1878 1.0343 1.1873 0.0005 0.05%
2024-11-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0343 1.1873 1.0346 1.1876 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0346 1.1876 1.0342 1.1872 0.0004 0.04%
2024-11-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0342 1.1872 1.0345 1.1875 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0345 1.1875 1.0345 1.1875 0.0000 0.00%
2024-11-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0345 1.1875 1.0344 1.1874 0.0001 0.01%
2024-11-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0344 1.1874 1.0345 1.1875 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0345 1.1875 1.0339 1.1869 0.0006 0.06%
2024-11-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0339 1.1869 1.0334 1.1864 0.0005 0.05%
2024-11-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0334 1.1864 1.0331 1.1861 0.0003 0.03%
2024-11-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0331 1.1861 1.0326 1.1856 0.0005 0.05%
2024-11-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0326 1.1856 1.0326 1.1856 0.0000 0.00%
2024-11-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0326 1.1856 1.0324 1.1854 0.0002 0.02%
2024-11-04 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0324 1.1854 1.0319 1.1849 0.0005 0.05%
2024-11-01 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0319 1.1849 1.0314 1.1844 0.0005 0.05%
2024-10-31 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0314 1.1844 1.0312 1.1842 0.0002 0.02%
2024-10-30 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0312 1.1842 1.0311 1.1841 0.0001 0.01%
2024-10-29 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0311 1.1841 1.0310 1.1840 0.0001 0.01%
2024-10-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0310 1.1840 1.0311 1.1841 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0311 1.1841 1.0314 1.1844 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0314 1.1844 1.0314 1.1844 0.0000 0.00%
2024-10-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0314 1.1844 1.0322 1.1852 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0322 1.1852 1.0326 1.1856 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0326 1.1856 1.0325 1.1855 0.0001 0.01%
2024-10-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0325 1.1855 1.0326 1.1856 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0326 1.1856 1.0320 1.1850 0.0006 0.06%
2024-10-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0320 1.1850 1.0320 1.1850 0.0000 0.00%
2024-10-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0320 1.1850 1.0310 1.1840 0.0010 0.10%
2024-10-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0310 1.1840 1.0289 1.1819 0.0021 0.20%
2024-10-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0289 1.1819 1.0276 1.1806 0.0013 0.13%
2024-10-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0276 1.1806 1.0263 1.1793 0.0013 0.13%
2024-10-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0263 1.1793 1.0280 1.1810 -0.0017 -0.17%
2024-10-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0280 1.1810 1.0293 1.1823 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0293 1.1823 1.0312 1.1842 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0312 1.1842 1.0334 1.1864 -0.0022 -0.21%
2024-09-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0334 1.1864 1.0339 1.1869 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0339 1.1869 1.0433 1.1863 0.0006 0.06%
2024-09-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0433 1.1863 1.0438 1.1868 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0438 1.1868 1.0436 1.1866 0.0002 0.02%
2024-09-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0436 1.1866 1.0435 1.1865 0.0001 0.01%
2024-09-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0435 1.1865 1.0435 1.1865 0.0000 0.00%
2024-09-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0435 1.1865 1.0426 1.1856 0.0009 0.09%
2024-09-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0426 1.1856 1.0422 1.1852 0.0004 0.04%
2024-09-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0422 1.1852 1.0421 1.1851 0.0001 0.01%
2024-09-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0421 1.1851 1.0420 1.1850 0.0001 0.01%
2024-09-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0420 1.1850 1.0417 1.1847 0.0003 0.03%
2024-09-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0417 1.1847 1.0413 1.1843 0.0004 0.04%
2024-09-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0413 1.1843 1.0412 1.1842 0.0001 0.01%
2024-09-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0412 1.1842 1.0411 1.1841 0.0001 0.01%
2024-09-04 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0411 1.1841 1.0406 1.1836 0.0005 0.05%
2024-09-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0406 1.1836 1.0403 1.1833 0.0003 0.03%
2024-09-02 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0403 1.1833 1.0395 1.1825 0.0008 0.08%
2024-08-30 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0395 1.1825 1.0393 1.1823 0.0002 0.02%
2024-08-29 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0393 1.1823 1.0391 1.1821 0.0002 0.02%
2024-08-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0391 1.1821 1.0387 1.1817 0.0004 0.04%
2024-08-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0387 1.1817 1.0398 1.1828 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0398 1.1828 1.0405 1.1835 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0405 1.1835 1.0406 1.1836 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0406 1.1836 1.0406 1.1836 0.0000 0.00%
2024-08-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0406 1.1836 1.0407 1.1837 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0407 1.1837 1.0407 1.1837 0.0000 0.00%
2024-08-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0407 1.1837 1.0404 1.1834 0.0003 0.03%
2024-08-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0404 1.1834 1.0402 1.1832 0.0002 0.02%
2024-08-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0402 1.1832 1.0402 1.1832 0.0000 0.00%
2024-08-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0402 1.1832 1.0394 1.1824 0.0008 0.08%
2024-08-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0394 1.1824 1.0390 1.1820 0.0004 0.04%
2024-08-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0390 1.1820 1.0405 1.1835 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0405 1.1835 1.0412 1.1842 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0412 1.1842 1.0419 1.1849 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0419 1.1849 1.0417 1.1847 0.0002 0.02%
2024-08-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0417 1.1847 1.0419 1.1849 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0419 1.1849 1.0416 1.1846 0.0003 0.03%
2024-08-02 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0416 1.1846 1.0413 1.1843 0.0003 0.03%
2024-07-31 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0407 1.1837 1.0406 1.1836 0.0001 0.01%
2024-07-30 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0406 1.1836 1.0401 1.1831 0.0005 0.05%
2024-07-29 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0401 1.1831 1.0394 1.1824 0.0007 0.07%
2024-07-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0394 1.1824 1.0391 1.1821 0.0003 0.03%
2024-07-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0391 1.1821 1.0385 1.1815 0.0006 0.06%
2024-07-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0385 1.1815 1.0383 1.1813 0.0002 0.02%
2024-07-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0383 1.1813 1.0380 1.1810 0.0003 0.03%
2024-07-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0380 1.1810 1.0374 1.1804 0.0006 0.06%
2024-07-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0374 1.1804 1.0373 1.1803 0.0001 0.01%
2024-07-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0373 1.1803 1.0373 1.1803 0.0000 0.00%
2024-07-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0373 1.1803 1.0372 1.1802 0.0001 0.01%
2024-07-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0372 1.1802 1.0371 1.1801 0.0001 0.01%
2024-07-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0371 1.1801 1.0366 1.1796 0.0005 0.05%
2024-07-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0366 1.1796 1.0363 1.1793 0.0003 0.03%
2024-07-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0363 1.1793 1.0361 1.1791 0.0002 0.02%
2024-07-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0361 1.1791 1.0360 1.1790 0.0001 0.01%
2024-07-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0360 1.1790 1.0356 1.1786 0.0004 0.04%
2024-07-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0356 1.1786 1.0360 1.1790 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0360 1.1790 1.0362 1.1792 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0362 1.1792 1.0361 1.1791 0.0001 0.01%
2024-07-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0361 1.1791 1.0359 1.1789 0.0002 0.02%
2024-07-02 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0359 1.1789 1.0357 1.1787 0.0002 0.02%
2024-07-01 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0357 1.1787 1.0363 1.1793 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0363 1.1793 1.0360 1.1790 0.0003 0.03%
2024-06-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0360 1.1790 1.0357 1.1787 0.0003 0.03%
2024-06-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0357 1.1787 1.0355 1.1785 0.0002 0.02%
2024-06-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0355 1.1785 1.0352 1.1782 0.0003 0.03%
2024-06-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0352 1.1782 1.0539 1.1779 0.0003 0.03%
2024-06-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0539 1.1779 1.0541 1.1781 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0541 1.1781 1.0539 1.1779 0.0002 0.02%
2024-06-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0539 1.1779 1.0537 1.1777 0.0002 0.02%
2024-06-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0537 1.1777 1.0534 1.1774 0.0003 0.03%
2024-06-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0534 1.1774 1.0532 1.1772 0.0002 0.02%
2024-06-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0532 1.1772 1.0529 1.1769 0.0003 0.03%
2024-06-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0529 1.1769 1.0527 1.1767 0.0002 0.02%
2024-06-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0527 1.1767 1.0527 1.1767 0.0000 0.00%
2024-06-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0527 1.1767 1.0524 1.1764 0.0003 0.03%
2024-06-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0524 1.1764 1.0520 1.1760 0.0004 0.04%
2024-06-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0520 1.1760 1.0518 1.1758 0.0002 0.02%
2024-06-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0518 1.1758 1.0514 1.1754 0.0004 0.04%
2024-06-04 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0514 1.1754 1.0513 1.1753 0.0001 0.01%
2024-06-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0513 1.1753 1.0508 1.1748 0.0005 0.05%
2024-05-31 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0508 1.1748 1.0510 1.1750 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0510 1.1750 1.0510 1.1750 0.0000 0.00%
2024-05-29 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0510 1.1750 1.0506 1.1746 0.0004 0.04%
2024-05-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0506 1.1746 1.0503 1.1743 0.0003 0.03%
2024-05-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0503 1.1743 1.0500 1.1740 0.0003 0.03%
2024-05-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0500 1.1740 1.0499 1.1739 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%