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中銀證券中高等級債券A基金凈值查詢(004954)

今天最新凈值 1.0244 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2034
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8028億
  • 最近資產(chǎn)：9.95億元
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一季中銀證券中高等級債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券中高等級債券A(004954)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0245 1.2035 1.0244 1.2034 0.0001 0.01%
2025-05-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0244 1.2034 1.0243 1.2033 0.0001 0.01%
2025-05-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0243 1.2033 1.0244 1.2034 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0244 1.2034 1.0244 1.2034 0.0000 0.00%
2025-05-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0244 1.2034 1.0240 1.2030 0.0004 0.04%
2025-05-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0240 1.2030 1.0239 1.2029 0.0001 0.01%
2025-05-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0239 1.2029 1.0238 1.2028 0.0001 0.01%
2025-05-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0238 1.2028 1.0236 1.2026 0.0002 0.02%
2025-05-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0236 1.2026 1.0232 1.2022 0.0004 0.04%
2025-05-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0232 1.2022 1.0238 1.2028 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0238 1.2028 1.0237 1.2027 0.0001 0.01%
2025-05-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0237 1.2027 1.0232 1.2022 0.0005 0.05%
2025-05-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0232 1.2022 1.0233 1.2023 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0233 1.2023 1.0231 1.2021 0.0002 0.02%
2025-04-30 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0231 1.2021 1.0230 1.2020 0.0001 0.01%
2025-04-29 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0230 1.2020 1.0226 1.2016 0.0004 0.04%
2025-04-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0226 1.2016 1.0221 1.2011 0.0005 0.05%
2025-04-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.2011 1.0219 1.2009 0.0002 0.02%
2025-04-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0219 1.2009 1.0219 1.2009 0.0000 0.00%
2025-04-23 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0219 1.2009 1.0222 1.2012 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0222 1.2012 1.0220 1.2010 0.0002 0.02%
2025-04-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0221 1.2011 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.2011 1.0220 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0223 1.2013 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0223 1.2013 1.0223 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-15 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0223 1.2013 1.0223 1.2013 0.0000 0.00%
2025-04-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0223 1.2013 1.0221 1.2011 0.0002 0.02%
2025-04-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0221 1.2011 1.0220 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0220 1.2010 0.0000 0.00%
2025-04-09 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.2010 1.0219 1.2009 0.0001 0.01%
2025-04-08 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0219 1.2009 1.0225 1.2015 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0225 1.2015 1.0206 1.1996 0.0019 0.19%
2025-04-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0206 1.1996 1.0190 1.1980 0.0016 0.16%
2025-04-02 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0190 1.1980 1.0185 1.1975 0.0005 0.05%
2025-04-01 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0185 1.1975 1.0184 1.1974 0.0001 0.01%
2025-03-31 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0184 1.1974 1.0181 1.1971 0.0003 0.03%
2025-03-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0181 1.1971 1.0183 1.1973 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0183 1.1973 1.0233 1.1973 0.0000 0.00%
2025-03-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0233 1.1973 1.0227 1.1967 0.0006 0.06%
2025-03-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0227 1.1967 1.0222 1.1962 0.0005 0.05%
2025-03-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0222 1.1962 1.0217 1.1957 0.0005 0.05%
2025-03-21 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0217 1.1957 1.0217 1.1957 0.0000 0.00%
2025-03-20 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0217 1.1957 1.0206 1.1946 0.0011 0.11%
2025-03-19 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0206 1.1946 1.0202 1.1942 0.0004 0.04%
2025-03-18 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0202 1.1942 1.0199 1.1939 0.0003 0.03%
2025-03-17 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0199 1.1939 1.0208 1.1948 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0208 1.1948 1.0203 1.1943 0.0005 0.05%
2025-03-13 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0203 1.1943 1.0203 1.1943 0.0000 0.00%
2025-03-12 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0203 1.1943 1.0197 1.1937 0.0006 0.06%
2025-03-11 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0197 1.1937 1.0208 1.1948 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0208 1.1948 1.0209 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0209 1.1949 1.0222 1.1962 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0222 1.1962 1.0227 1.1967 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0227 1.1967 1.0225 1.1965 0.0002 0.02%
2025-03-04 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0225 1.1965 1.0224 1.1964 0.0001 0.01%
2025-03-03 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0224 1.1964 1.0218 1.1958 0.0006 0.06%
2025-02-28 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0218 1.1958 1.0213 1.1953 0.0005 0.05%
2025-02-27 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0213 1.1953 1.0220 1.1960 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0220 1.1960 1.0218 1.1958 0.0002 0.02%
2025-02-25 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0218 1.1958 1.0218 1.1958 0.0000 0.00%
2025-02-24 004954 中銀證券中高等級債券A 1.0218 1.1958 1.0227 1.1967 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%