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中銀證券中高等級債券A(004954)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0243 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2033
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8028億
  • 最近資產(chǎn)：10.09億
  • 基金公司：中銀國際
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
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