中銀證券中高等級(jí)債券A基金凈值查詢(xún)(004954)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2034
- 成立日期：2019-01-25
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8028億
- 最近資產(chǎn)：9.95億元
- 基金公司：中銀國(guó)際
- 基金經(jīng)理：王玉璽
今年以來(lái)中銀證券中高等級(jí)債券A基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),中銀證券中高等級(jí)債券A(004954)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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1.0217 |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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1.0203 |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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-0.09% |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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-0.07% |
| 2025-02-14 |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0252 |
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-0.05% |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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1.0256 |
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-0.03% |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0257 |
1.1997 |
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0.06% |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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1.0235 |
1.1975 |
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0.00% |
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中銀證券中高等級(jí)債券A |
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1.0240 |
1.1980 |
1.0245 |
1.1985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004954 |
中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0245 |
1.1985 |
1.0245 |
1.1985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004954 |
中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0245 |
1.1985 |
1.0249 |
1.1989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
004954 |
中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0249 |
1.1989 |
1.0250 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004954 |
中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0250 |
1.1990 |
1.0255 |
1.1995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
004954 |
中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0255 |
1.1995 |
1.0251 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004954 |
中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0251 |
1.1991 |
1.0249 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
004954 |
中銀證券中高等級(jí)債券A |
1.0249 |
1.1989 |
1.0236 |
1.1976 |
0.0013 |
0.13% |
