中銀證券安澤債券A基金凈值查詢(007023)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1681
- 成立日期：2019-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1789億
- 最近資產(chǎn)：22.79億
- 基金公司：中銀國際
- 基金經(jīng)理：吳康 曹張琪
近一季,中銀證券安澤債券A(007023)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007023 |
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| 2025-05-21 |
007023 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-21 |
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|
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| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
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中銀證券安澤債券A |
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1.1419 |
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| 2025-03-31 |
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中銀證券安澤債券A |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-03-27 |
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| 2025-03-25 |
007023 |
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| 2025-03-24 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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| 2025-03-21 |
007023 |
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| 2025-03-20 |
007023 |
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| 2025-03-14 |
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中銀證券安澤債券A |
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007023 |
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| 2025-03-07 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-03-06 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-03-05 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1402 |
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| 2025-03-04 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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| 2025-03-03 |
007023 |
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007023 |
中銀證券安澤債券A |
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| 2025-02-27 |
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中銀證券安澤債券A |
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| 2025-02-26 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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| 2025-02-25 |
007023 |
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| 2025-02-24 |
007023 |
中銀證券安澤債券A |
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1.1622 |
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-0.04% |
